安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)

1459.59美元1.21(0.08%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.46%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,459.59
      1.21
      0.08%
    • 2024/07/25
      1,458.38
      21.21
      1.43%
    • 2024/07/24
      1,479.59
      12.88
      0.86%
    • 2024/07/23
      1,492.47
      5.95
      0.40%
    • 2024/07/22
      1,486.52
      8.90
      0.60%
    • 2024/07/19
      1,495.42
      16.30
      1.08%
    • 2024/07/18
      1,511.72
      2.62
      0.17%
    • 2024/07/17
      1,514.34
      2.54
      0.17%
    • 2024/07/16
      1,516.88
      5.73
      0.38%
    • 2024/07/15
      1,522.61
      9.74
      0.64%
    • 2024/07/12
      1,512.87
      4.53
      0.30%
    • 2024/07/11
      1,508.34
      13.39
      0.90%
    • 2024/07/10
      1,494.95
      4.78
      0.32%
    • 2024/07/09
      1,499.73
      0.95
      0.06%
    • 2024/07/08
      1,500.68
      1.94
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,498.74
      2.63
      0.18%
    • 2024/07/04
      1,496.11
      7.23
      0.49%
    • 2024/07/03
      1,488.88
      14.82
      1.01%
    • 2024/07/02
      1,474.06
      5.54
      0.37%
    • 2024/07/01
      1,479.60
      0.05
      0.00%
    • 2024/06/28
      1,479.55
      1.74
      0.12%
    • 2024/06/27
      1,477.81
      5.10
      0.34%
    • 2024/06/26
      1,482.91
      2.87
      0.19%
    • 2024/06/25
      1,480.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/24
      1,480.03
      1.97
      0.13%
    • 2024/06/21
      1,478.06
      1.14
      0.08%
    • 2024/06/20
      1,479.20
      6.29
      0.43%
    • 2024/06/19
      1,472.91
      5.64
      0.38%
    • 2024/06/18
      1,467.27
      0.89
      0.06%
    • 2024/06/17
      1,468.16
      5.40
      0.37%

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