安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)

1427.96美元14.41(1.02%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月2.58%
1年16.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      1,427.96
      14.41
      1.02%
    • 2024/05/03
      1,413.55
      13.46
      0.96%
    • 2024/05/02
      1,400.09
      15.88
      1.12%
    • 2024/04/30
      1,415.97
      4.53
      0.32%
    • 2024/04/29
      1,420.50
      9.67
      0.69%
    • 2024/04/26
      1,410.83
      12.94
      0.93%
    • 2024/04/25
      1,397.89
      10.32
      0.73%
    • 2024/04/24
      1,408.21
      21.48
      1.55%
    • 2024/04/23
      1,386.73
      7.90
      0.57%
    • 2024/04/22
      1,378.83
      4.18
      0.30%
    • 2024/04/19
      1,374.65
      14.93
      1.07%
    • 2024/04/18
      1,389.58
      2.00
      0.14%
    • 2024/04/17
      1,391.58
      1.38
      0.10%
    • 2024/04/16
      1,390.20
      20.69
      1.47%
    • 2024/04/15
      1,410.89
      16.42
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      1,427.31
      4.56
      0.32%
    • 2024/04/11
      1,422.75
      21.81
      1.51%
    • 2024/04/10
      1,444.56
      5.92
      0.41%
    • 2024/04/09
      1,438.64
      2.98
      0.21%
    • 2024/04/08
      1,435.66
      13.20
      0.93%
    • 2024/04/05
      1,422.46
      17.77
      1.23%
    • 2024/04/04
      1,440.23
      10.58
      0.74%
    • 2024/04/03
      1,429.65
      11.29
      0.78%
    • 2024/04/02
      1,440.94
      2.58
      0.18%
    • 2024/03/28
      1,443.52
      4.63
      0.32%
    • 2024/03/27
      1,438.89
      3.16
      0.22%
    • 2024/03/26
      1,442.05
      1.46
      0.10%
    • 2024/03/25
      1,443.51
      8.35
      0.58%
    • 2024/03/22
      1,451.86
      2.80
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,454.66
      15.92
      1.11%

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