宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)

8.59美元0.04(0.46%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.25%
3月4.76%
1年11.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      -
    • 三個月
      4.76%
      -
      -
    • 一年
      11.09%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.49%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.49%
    基金規模
    21.49百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.09%
    2. 2.加拿大1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用8.38%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.74%
    2. 2.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.48%
    3. 3.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.39%
    4. 4.American International Group, Inc. 5.75%3.36%
    5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.09%
    2. 2.加拿大1.29%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.74%
    2. 2.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.48%
    3. 3.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.39%
    4. 4.American International Group, Inc. 5.75%3.36%
    5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用8.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -