宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)

8.90美元0.04(0.45%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.66%
3月7.07%
1年8.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/13
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/10
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      8.79
      0.11
      1.27%
    • 2023/01/05
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/04
      8.64
      0.10
      1.17%
    • 2023/01/03
      8.54
      0.08
      0.95%
    • 2022/12/30
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/27
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/23
      8.54
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      8.55
      0.06
      0.70%
    • 2022/12/21
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/20
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/16
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/15
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/14
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2022/12/12
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      8.59
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/08
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/06
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/05
      8.68
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/02
      8.76
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價