宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)

8.62美元0.01(0.12%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.04%
3月4.68%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      8.61
      0.06
      0.70%
    • 2024/07/10
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/08
      8.56
      0.06
      0.70%
    • 2024/07/05
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/03
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/02
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/01
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/27
      8.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/24
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/14
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/13
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/07
      8.55
      0.09
      1.04%
    • 2024/06/06
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/05
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.63
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價