宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)

9.38美元0(0%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.88%
3月5.18%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/09
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/08
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      9.34
      0.10
      1.06%
    • 2022/08/04
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/02
      9.38
      0.11
      1.19%
    • 2022/08/01
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/28
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/27
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.10
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/22
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/21
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/19
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/18
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/14
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/06
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      8.91
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價