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宏利特別股息收益基金-NB類型

9.82新台幣0.01(0.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.64%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      -
      -
    • 三個月
      3.64%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
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    • 年初至今
      3.67%
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    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    1,289.24百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.22%
    前五大持股
    1. 1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A2.90%
    2. 2.Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B2.67%
    3. 3.Qwest Corporation2.58%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.51%
    5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國9.22%
    前五大持股
    1. 1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A2.90%
    2. 2.Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B2.67%
    3. 3.Qwest Corporation2.58%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.51%
    5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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