宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)

9.26新台幣0.05(0.54%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.59%
3月4.64%
1年2.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.59%
      -
      -
    • 三個月
      4.64%
      -
      -
    • 一年
      2.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    719.59百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.32%
    2. 2.加拿大1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用8.77%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.64%
    2. 2.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.58%
    3. 3.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.20%
    4. 4.American International Group, Inc. 5.75%3.17%
    5. 5.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.32%
    2. 2.加拿大1.45%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.64%
    2. 2.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.58%
    3. 3.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.20%
    4. 4.American International Group, Inc. 5.75%3.17%
    5. 5.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -