宏利特別股息收益基金-NB類型

9.95新台幣0.05(0.51%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.98%

3月0.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
9.95
0.05
0.51%
2021/05/12
9.90
0.06
0.60%
2021/05/11
9.96
0.01
0.10%
2021/05/10
9.97
0.03
0.30%
2021/05/07
10.00
0.03
0.30%
2021/05/06
10.03
0.01
0.10%
2021/05/05
10.02
0.01
0.10%
2021/05/04
10.03
0.01
0.10%
2021/05/03
10.04
0.02
0.20%
2021/04/29
10.02
0.01
0.10%
2021/04/28
10.03
0.02
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2021/04/27
10.01
0.03
0.30%
2021/04/26
10.04
0.02
0.20%
2021/04/23
10.06
0.02
0.20%
2021/04/22
10.04
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
10.06
0.02
0.20%
2021/04/20
10.04
0.02
0.20%
2021/04/19
10.06
0.03
0.30%
2021/04/16
10.09
0.00
0.00%
2021/04/15
10.09
0.03
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2021/04/14
10.06
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0.00%
2021/04/13
10.06
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0.20%
2021/04/12
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0.00%
2021/04/09
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0.05
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2021/04/08
10.09
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2021/04/07
10.08
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2021/04/06
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2021/04/01
10.04
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2021/03/31
9.99
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2021/03/30
9.99
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