宏利特別股息收益基金-NB類型

9.75新台幣0.01(0.1%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.68%

3月4.88%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
9.83
0.08
0.82%
2021/02/26
9.75
0.01
0.10%
2021/02/25
9.74
0.10
1.02%
2021/02/24
9.84
0.01
0.10%
2021/02/19
9.88
0.02
0.20%
2021/02/18
9.90
0.00
0.00%
2021/02/17
9.90
0.12
1.20%
2021/02/05
10.02
0.03
0.30%
2021/02/04
10.05
0.04
0.40%
2021/02/03
10.01
0.04
0.40%
2021/02/02
10.05
0.04
0.40%
2021/02/01
10.01
0.01
0.10%
2021/01/29
10.00
0.01
0.10%
2021/01/28
10.01
0.06
0.60%
2021/01/27
9.95
0.11
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.06
0.02
0.20%
2021/01/25
10.08
0.01
0.10%
2021/01/22
10.07
0.01
0.10%
2021/01/21
10.06
0.03
0.30%
2021/01/20
10.09
0.02
0.20%
2021/01/19
10.07
0.02
0.20%
2021/01/15
10.05
0.01
0.10%
2021/01/14
10.04
0.01
0.10%
2021/01/13
10.03
0.10
1.01%
2021/01/12
9.93
0.01
0.10%
2021/01/11
9.94
0.17
1.68%
2021/01/08
10.11
0.00
0.00%
2021/01/07
10.11
0.04
0.39%
2021/01/06
10.15
0.05
0.49%
2021/01/05
10.20
0.03
0.30%

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