宏利特別股息收益基金-NB類型

10.05新台幣0.02(0.2%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.56%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/28
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/27
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/22
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/21
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/16
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/13
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/12
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.08
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/07
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/01
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/30
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/18
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      10.01
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價