宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)

7.68新台幣0.03(0.39%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.5%
3月7.13%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/20
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/18
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/13
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/12
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/11
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      7.68
      0.07
      0.90%
    • 2025/06/05
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/03
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.72
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/27
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/23
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/22
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      7.70
      0.09
      1.16%
    • 2025/05/20
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/16
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/15
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      7.75
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/13
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/12
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/09
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/08
      7.75
      0.05
      0.64%

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