宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)

7.68新台幣0.03(0.39%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.5%

3月7.13%

1年3.59%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
7.68
0.03
0.39%
2025/06/20
7.65
0.02
0.26%
2025/06/18
7.63
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0.00%
2025/06/17
7.63
0.01
0.13%
2025/06/16
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2025/06/12
7.66
0.03
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2025/06/11
7.69
0.01
0.13%
2025/06/10
7.70
0.01
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2025/06/09
7.69
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2025/06/06
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0.90%
2025/06/05
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2025/06/04
7.74
0.01
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2025/06/03
7.73
0.01
0.13%
2025/06/02
7.72
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
7.70
0.00
0.00%
2025/05/28
7.70
0.02
0.26%
2025/05/27
7.72
0.03
0.39%
2025/05/23
7.69
0.01
0.13%
2025/05/22
7.70
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2025/05/21
7.70
0.09
1.16%
2025/05/20
7.79
0.01
0.13%
2025/05/19
7.80
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2025/05/16
7.78
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0.26%
2025/05/15
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2025/05/14
7.75
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0.64%
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7.80
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2025/05/12
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2025/05/09
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2025/05/08
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