宏利特別股息收益基金-NB類型

9.95新台幣0.05(0.51%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/12
      9.90
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/11
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/06
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/26
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/22
      10.04
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/20
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/14
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/08
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/01
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/31
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.99
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價