凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)

9.20離岸人民幣0.07(0.79%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.92%
1年14.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      2.82%
    • 三個月
      0.92%
      -
      0.50%
    • 一年
      14.42%
      -
      15.09%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.60%
    • 年初至今
      13.43%
      -
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.43%
    基金規模
    347.67百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Summer BC Bidco B LLC 5.5%1.73%
    2. 2.CPUK Finance Limited 6.5%1.56%
    3. 3.Parkland Corporation 4.5%1.51%
    4. 4.Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo Materials Finance, Inc 5.125%1.40%
    5. 5.Punch Finance PLC 6.125%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Summer BC Bidco B LLC 5.5%1.73%
    2. 2.CPUK Finance Limited 6.5%1.56%
    3. 3.Parkland Corporation 4.5%1.51%
    4. 4.Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo Materials Finance, Inc 5.125%1.40%
    5. 5.Punch Finance PLC 6.125%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -