凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)

9.36離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.72%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/16
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      9.39
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/14
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      9.40
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/10
      9.47
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/09
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      9.52
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/07
      9.57
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/06
      9.52
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/03
      9.48
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/02
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/01
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/24
      9.49
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      9.49
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/22
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      9.44
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/20
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      9.50
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
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      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
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      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/09
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/08
      9.61
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      0.00%
    • 2023/02/07
      9.61
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      0.11%
    • 2023/02/06
      9.62
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/03
      9.66
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價