凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)

10.48離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.95%
1年10.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/21
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/19
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      10.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      10.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/02
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/31
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      10.44
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      10.42
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/24
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/23
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/22
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/18
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/16
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/15
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/11
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/10
      10.38
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/09
      10.35
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/08
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/05
      10.29
      0.02
      0.19%

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