凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)

10.46離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      10.45
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/22
      10.42
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      10.39
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    • 2024/04/18
      10.39
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.44
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    • 2024/04/11
      10.44
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    • 2024/04/10
      10.47
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    • 2024/04/09
      10.49
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      0.07%
    • 2024/04/08
      10.48
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    • 2024/04/03
      10.49
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      0.04%
    • 2024/04/02
      10.49
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      10.52
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    • 2024/03/26
      10.51
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      10.53
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/08
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