凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)

9.52離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.57%
1年9.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/24
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      9.47
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/22
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      9.42
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/18
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/16
      9.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/15
      9.32
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      9.27
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/10
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/09
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      9.29
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.24
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/03
      9.32
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/02
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      9.39
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/28
      9.35
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/27
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/26
      9.25
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/25
      9.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/24
      9.26
      0.07
      0.81%
    • 2022/10/21
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      9.20
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/19
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/18
      9.25
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/17
      9.20
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價