首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

11.42美元0.02(0.22%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.97%
3月6.65%
1年10.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      0.43%
      -
    • 三個月
      6.65%
      9.63%
      -
    • 一年
      10.24%
      22.04%
      -
    • 三年(年度化)
      1.31%
      15.71%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      8.70%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.18%
      -
    • 年初至今
      4.60%
      25.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    221.13百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2020-06-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將主要投資於由在日本成立或於 日本擁有重大營運並於受監管市場(指歐洲聯盟任何證券交易所或受監管市場或本公司《組織章程細則》所規定的證券交易所或受監 管市場(「受監管市場」)上市、買賣或交易的股本證券組成的投資組合。本基金可投資於任何行業。本基金的管理未設有基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.15%
    2. 2.工業20.76%
    3. 3.健康護理15.35%
    4. 4.周期性消費10.77%
    5. 5.防守性消費9.63%
    前五大持股
    1. 1.Ajinomoto Co Inc5.04%
    2. 2.BayCurrent Consulting Inc4.76%
    3. 3.Lasertec Corp4.72%
    4. 4.Rakus Co Ltd4.68%
    5. 5.Recruit Holdings Co Ltd4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.08%
    前五大持股
    1. 1.Ajinomoto Co Inc5.04%
    2. 2.BayCurrent Consulting Inc4.76%
    3. 3.Lasertec Corp4.72%
    4. 4.Rakus Co Ltd4.68%
    5. 5.Recruit Holdings Co Ltd4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.15%
    2. 2.工業20.76%
    3. 3.健康護理15.35%
    4. 4.周期性消費10.77%
    5. 5.防守性消費9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -