首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

12.31美元0.04(0.31%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.73%
1年1.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      2.99%
      -
    • 三個月
      3.73%
      2.08%
      -
    • 一年
      1.19%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      1.66%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      -
    • 年初至今
      3.18%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    93.42百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2020-06-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於由在日本成立或於日本擁有重大營運並於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券或股票相關證券組成的投資組合。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.96%
    2. 2.工業16.32%
    3. 3.防守性消費11.93%
    4. 4.健康護理11.32%
    5. 5.周期性消費10.99%
    前五大持股
    1. 1.Ajinomoto Co Inc5.66%
    2. 2.GMO Payment Gateway Inc4.83%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd4.76%
    4. 4.BayCurrent Consulting Inc4.42%
    5. 5.SMS Co Ltd3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.91%
    前五大持股
    1. 1.Ajinomoto Co Inc5.66%
    2. 2.GMO Payment Gateway Inc4.83%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd4.76%
    4. 4.BayCurrent Consulting Inc4.42%
    5. 5.SMS Co Ltd3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.96%
    2. 2.工業16.32%
    3. 3.防守性消費11.93%
    4. 4.健康護理11.32%
    5. 5.周期性消費10.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -