首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

12.08美元0.09(0.76%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.98%
3月0.89%
1年5.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      12.08
      0.09
      0.76%
    • 2023/12/07
      12.17
      0.26
      2.06%
    • 2023/12/06
      12.43
      0.26
      2.13%
    • 2023/12/05
      12.17
      0.18
      1.42%
    • 2023/12/04
      12.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/12/01
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2023/11/30
      12.41
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/29
      12.37
      0.11
      0.93%
    • 2023/11/28
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      12.24
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/24
      12.30
      0.06
      0.50%
    • 2023/11/22
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/21
      12.21
      0.13
      1.06%
    • 2023/11/20
      12.08
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/17
      12.08
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      11.99
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      12.01
      0.36
      3.09%
    • 2023/11/14
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/13
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2023/11/10
      11.70
      0.08
      0.64%
    • 2023/11/09
      11.78
      0.16
      1.40%
    • 2023/11/08
      11.62
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/07
      11.53
      0.19
      1.63%
    • 2023/11/06
      11.73
      0.46
      4.07%
    • 2023/11/02
      11.27
      0.21
      1.92%
    • 2023/11/01
      11.06
      0.18
      1.69%
    • 2023/10/31
      10.87
      0.09
      0.83%
    • 2023/10/27
      10.78
      0.19
      1.81%
    • 2023/10/26
      10.59
      0.20
      1.83%
    • 2023/10/25
      10.79
      0.02
      0.20%

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