首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

12.4美元0.01(0.1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.18%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      12.41
      0.16
      1.34%
    • 2021/02/26
      12.25
      0.35
      2.79%
    • 2021/02/25
      12.60
      0.13
      1.01%
    • 2021/02/19
      12.94
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/18
      13.00
      0.11
      0.86%
    • 2021/02/17
      13.11
      0.12
      0.90%
    • 2021/02/16
      13.23
      0.09
      0.68%
    • 2021/02/15
      13.14
      0.23
      1.78%
    • 2021/02/12
      12.91
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/10
      12.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/09
      12.90
      0.13
      0.98%
    • 2021/02/08
      12.78
      0.11
      0.84%
    • 2021/02/05
      12.67
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/03
      12.83
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.79
      0.13
      1.05%
    • 2021/02/01
      12.66
      0.25
      2.01%
    • 2021/01/29
      12.41
      0.19
      1.49%
    • 2021/01/28
      12.60
      0.31
      2.39%
    • 2021/01/27
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      12.88
      0.15
      1.17%
    • 2021/01/25
      13.03
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/22
      12.99
      0.08
      0.59%
    • 2021/01/21
      12.91
      0.17
      1.37%
    • 2021/01/20
      12.74
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/19
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/18
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/15
      12.71
      0.14
      1.11%
    • 2021/01/14
      12.85
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/13
      12.82
      0.08
      0.60%

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