首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

12.03美元0.04(0.3%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月8.35%
3月5.79%
1年3.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.03
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/22
      12.07
      0.26
      2.17%
    • 2024/04/19
      11.81
      0.40
      3.31%
    • 2024/04/18
      12.22
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/17
      12.15
      0.17
      1.39%
    • 2024/04/16
      12.32
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/15
      12.36
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/12
      12.44
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/11
      12.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      12.52
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/09
      12.60
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/08
      12.55
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/05
      12.52
      0.16
      1.23%
    • 2024/04/04
      12.67
      0.12
      0.92%
    • 2024/04/03
      12.56
      0.10
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.66
      0.24
      1.89%
    • 2024/03/28
      12.91
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/27
      12.97
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/26
      12.92
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/25
      12.87
      0.26
      1.97%
    • 2024/03/22
      13.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/21
      13.15
      0.17
      1.30%
    • 2024/03/19
      12.98
      0.34
      2.65%
    • 2024/03/15
      12.64
      0.15
      1.17%
    • 2024/03/14
      12.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/13
      12.75
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/12
      12.82
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/11
      12.75
      0.11
      0.84%
    • 2024/03/08
      12.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      12.85
      0.07
      0.53%

    下載歷史報價