首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

12.51美元0.07(0.54%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.56%
3月1.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.51
      0.07
      0.54%
    • 2021/05/06
      12.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/30
      12.58
      0.14
      1.10%
    • 2021/04/28
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/27
      12.68
      0.15
      1.16%
    • 2021/04/26
      12.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      12.82
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/22
      12.88
      0.28
      2.26%
    • 2021/04/21
      12.59
      0.29
      2.23%
    • 2021/04/20
      12.88
      0.21
      1.60%
    • 2021/04/19
      13.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      13.10
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/15
      13.03
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/14
      13.06
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/13
      12.99
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.97
      0.17
      1.28%
    • 2021/04/09
      13.14
      0.16
      1.23%
    • 2021/04/08
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      12.97
      0.07
      0.53%
    • 2021/04/06
      12.90
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/01
      12.93
      0.24
      1.89%
    • 2021/03/31
      12.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      12.68
      0.09
      0.72%
    • 2021/03/29
      12.78
      0.14
      1.11%
    • 2021/03/26
      12.64
      0.25
      2.01%
    • 2021/03/25
      12.39
      0.08
      0.63%
    • 2021/03/24
      12.31
      0.13
      1.02%
    • 2021/03/23
      12.44
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/22
      12.49
      0.17
      1.31%
    • 2021/03/19
      12.66
      0.10
      0.79%

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