首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

11.44美元0.06(0.51%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.86%
1年22.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.44
      0.06
      0.51%
    • 2022/12/07
      11.50
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/06
      11.57
      0.12
      1.05%
    • 2022/12/05
      11.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/02
      11.67
      0.18
      1.52%
    • 2022/12/01
      11.85
      0.23
      2.00%
    • 2022/11/30
      11.62
      0.12
      0.99%
    • 2022/11/29
      11.74
      0.10
      0.86%
    • 2022/11/28
      11.84
      0.07
      0.59%
    • 2022/11/25
      11.91
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/24
      11.96
      0.25
      2.14%
    • 2022/11/22
      11.71
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/21
      11.65
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/18
      11.62
      0.17
      1.48%
    • 2022/11/17
      11.80
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      11.88
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/15
      11.83
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/14
      11.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      11.76
      0.72
      6.51%
    • 2022/11/10
      11.05
      0.10
      0.94%
    • 2022/11/09
      11.15
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/08
      11.21
      0.25
      2.31%
    • 2022/11/07
      10.96
      0.17
      1.59%
    • 2022/11/04
      10.79
      0.25
      2.30%
    • 2022/11/02
      11.04
      0.12
      1.07%
    • 2022/11/01
      11.16
      0.13
      1.21%
    • 2022/10/28
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      11.02
      0.22
      2.00%
    • 2022/10/25
      10.80
      0.07
      0.62%

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