首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

13.18美元0.1(0.77%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.62%
1年29.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.18
      0.10
      0.77%
    • 2021/07/28
      13.08
      0.23
      1.72%
    • 2021/07/27
      13.31
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/26
      13.23
      0.16
      1.22%
    • 2021/07/21
      13.07
      0.11
      0.83%
    • 2021/07/20
      12.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      12.97
      0.15
      1.14%
    • 2021/07/16
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/15
      13.15
      0.26
      1.91%
    • 2021/07/14
      13.41
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/13
      13.38
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/12
      13.42
      0.35
      2.64%
    • 2021/07/09
      13.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/08
      13.06
      0.17
      1.26%
    • 2021/07/07
      13.22
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.22
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/05
      13.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      13.18
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/01
      13.15
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      13.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      13.19
      0.08
      0.58%
    • 2021/06/28
      13.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/25
      13.10
      0.12
      0.91%
    • 2021/06/24
      12.98
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/23
      13.03
      0.07
      0.52%
    • 2021/06/22
      12.97
      0.32
      2.54%
    • 2021/06/21
      12.64
      0.27
      2.06%
    • 2021/06/18
      12.91
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/17
      12.84
      0.15
      1.15%
    • 2021/06/16
      12.99
      0.10
      0.74%

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