首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

14.71美元0.23(1.58%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月6.64%
3月10.35%
1年26.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      14.71
      0.23
      1.58%
    • 2021/10/18
      14.48
      0.19
      1.28%
    • 2021/10/15
      14.67
      0.36
      2.54%
    • 2021/10/14
      14.30
      0.15
      1.07%
    • 2021/10/13
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      14.13
      0.16
      1.09%
    • 2021/10/11
      14.29
      0.24
      1.74%
    • 2021/10/08
      14.04
      0.20
      1.48%
    • 2021/10/07
      13.84
      0.16
      1.19%
    • 2021/10/06
      13.67
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/05
      13.70
      0.29
      2.08%
    • 2021/10/04
      13.99
      0.32
      2.21%
    • 2021/10/01
      14.31
      0.30
      2.03%
    • 2021/09/30
      14.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      14.61
      0.31
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      14.92
      0.42
      2.74%
    • 2021/09/27
      15.34
      0.16
      1.06%
    • 2021/09/24
      15.50
      0.40
      2.64%
    • 2021/09/22
      15.10
      0.12
      0.80%
    • 2021/09/21
      15.22
      0.28
      1.82%
    • 2021/09/17
      15.51
      0.17
      1.09%
    • 2021/09/16
      15.34
      0.18
      1.17%
    • 2021/09/15
      15.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      15.51
      0.10
      0.68%
    • 2021/09/13
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      15.39
      0.40
      2.64%
    • 2021/09/09
      15.00
      0.09
      0.57%
    • 2021/09/08
      15.08
      0.20
      1.37%
    • 2021/09/07
      14.88
      0.18
      1.19%
    • 2021/09/06
      14.71
      0.26
      1.77%

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