首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

12.65美元0.01(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      12.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      12.64
      0.31
      2.41%
    • 2024/07/24
      12.95
      0.23
      1.74%
    • 2024/07/23
      13.18
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/22
      13.12
      0.16
      1.18%
    • 2024/07/19
      13.28
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/18
      13.34
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      0.47%
    • 2024/07/17
      13.41
      0.11
      0.83%
    • 2024/07/16
      13.30
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/12
      13.24
      0.28
      2.20%
    • 2024/07/11
      12.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      12.96
      0.10
      0.81%
    • 2024/07/08
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.88
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.93
      0.09
      0.68%
    • 2024/07/03
      12.84
      0.15
      1.21%
    • 2024/07/02
      12.69
      0.07
      0.54%
    • 2024/07/01
      12.62
      0.08
      0.61%
    • 2024/06/28
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      12.69
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/25
      12.54
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      1.27%
    • 2024/06/24
      12.38
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      0.71%
    • 2024/06/21
      12.30
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      0.36%
    • 2024/06/20
      12.25
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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