首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

11.19美元0.08(0.73%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.59%
1年5.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      11.19
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/16
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      11.10
      0.08
      0.72%
    • 2023/03/14
      11.18
      0.20
      1.76%
    • 2023/03/13
      11.38
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/10
      11.43
      0.26
      2.23%
    • 2023/03/09
      11.69
      0.10
      0.82%
    • 2023/03/08
      11.60
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/07
      11.58
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/06
      11.54
      0.14
      1.19%
    • 2023/03/03
      11.40
      0.20
      1.75%
    • 2023/03/02
      11.21
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/01
      11.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/28
      11.30
      0.10
      0.87%
    • 2023/02/27
      11.20
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      11.24
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/22
      11.16
      0.15
      1.33%
    • 2023/02/21
      11.31
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/20
      11.38
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/17
      11.36
      0.19
      1.66%
    • 2023/02/16
      11.55
      0.11
      0.98%
    • 2023/02/15
      11.44
      0.15
      1.26%
    • 2023/02/14
      11.59
      0.09
      0.79%
    • 2023/02/13
      11.50
      0.15
      1.32%
    • 2023/02/10
      11.65
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/09
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/08
      11.72
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/07
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/03
      11.66
      0.10
      0.86%
    • 2023/02/02
      11.56
      0.05
      0.47%

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