首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)

9.95美元0.16(1.61%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.72%
3月15.62%
1年24.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.95
      0.16
      1.61%
    • 2022/06/30
      10.11
      0.12
      1.13%
    • 2022/06/29
      10.23
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/28
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/27
      10.27
      0.23
      2.26%
    • 2022/06/24
      10.04
      0.35
      3.64%
    • 2022/06/23
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      9.66
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/21
      9.71
      0.25
      2.67%
    • 2022/06/20
      9.45
      0.13
      1.38%
    • 2022/06/17
      9.59
      0.21
      2.15%
    • 2022/06/16
      9.80
      0.08
      0.79%
    • 2022/06/15
      9.88
      0.18
      1.80%
    • 2022/06/14
      10.06
      0.18
      1.72%
    • 2022/06/13
      10.23
      0.46
      4.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.69
      0.23
      2.11%
    • 2022/06/09
      10.92
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/08
      10.89
      0.17
      1.63%
    • 2022/06/07
      10.71
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/03
      10.80
      0.18
      1.65%
    • 2022/06/02
      10.63
      0.15
      1.41%
    • 2022/06/01
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      10.78
      0.08
      0.74%
    • 2022/05/30
      10.86
      0.42
      4.02%
    • 2022/05/27
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      10.42
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/25
      10.48
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/24
      10.55
      0.25
      2.28%
    • 2022/05/23
      10.79
      0.13
      1.21%
    • 2022/05/20
      10.67
      0.19
      1.78%

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