NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

381.56澳幣0.11(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.23%
1年3.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      -
    • 三個月
      1.23%
      -
      -
    • 一年
      3.84%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    655.73百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.40%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.35%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.04%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.93%
    5. 5.CCR Re SA 2.875%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.40%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.35%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.04%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.93%
    5. 5.CCR Re SA 2.875%0.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -