NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
396.71澳幣0.59(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 1月0.74%
3月0.03%
1年
晨星評等-
30天歷史報價
2021/03/04
396.10
0.61
0.15%
2021/03/03
396.71
0.59
0.15%
2021/03/02
397.30
2.45
0.61%
2021/03/01
399.75
0.31
0.08%
2021/02/26
399.44
0.25
0.06%
2021/02/25
399.19
1.53
0.38%
2021/02/24
400.72
0.02
0.01%
2021/02/23
400.70
0.06
0.01%
2021/02/22
400.76
1.14
0.28%
2021/02/19
401.90
0.35
0.09%
2021/02/18
402.25
0.13
0.03%
2021/02/17
402.38
0.18
0.05%
2021/02/16
402.56
0.82
0.20%
2021/02/15
403.38
0.14
0.04%
2021/02/12
403.24
0.42
0.10%
2021/02/11
403.66
0.16
0.04%
2021/02/10
403.50
0.45
0.11%
2021/02/09
403.05
0.07
0.02%
2021/02/08
403.12
0.27
0.07%
2021/02/05
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0.39
0.10%
2021/02/04
402.46
0.29
0.07%
2021/02/03
402.17
0.94
0.23%
2021/02/02
401.23
2.54
0.63%
2021/02/01
403.77
1.12
0.28%
2021/01/29
402.65
0.03
0.01%
2021/01/28
402.62
0.63
0.16%
2021/01/27
403.25
0.53
0.13%
2021/01/26
403.78
0.06
0.02%
2021/01/25
403.72
0.31
0.08%
2021/01/22
403.41
0.41
0.10%