高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

270.64澳幣0.16(0.06%)
2024/07/25更新
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3月2.59%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      270.64
      0.16
      0.06%
    • 2024/07/24
      270.80
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/23
      270.87
      0.26
      0.10%
    • 2024/07/22
      270.61
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/19
      270.57
      0.24
      0.09%
    • 2024/07/18
      270.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/17
      270.79
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/16
      270.88
      0.32
      0.12%
    • 2024/07/15
      270.56
      0.16
      0.06%
    • 2024/07/12
      270.40
      0.28
      0.10%
    • 2024/07/11
      270.12
      0.56
      0.21%
    • 2024/07/10
      269.56
      0.23
      0.09%
    • 2024/07/09
      269.33
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      269.35
      0.30
      0.11%
    • 2024/07/05
      269.05
      0.55
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      268.50
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/03
      268.48
      0.54
      0.20%
    • 2024/07/02
      267.94
      2.21
      0.82%
    • 2024/07/01
      270.15
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/28
      270.13
      0.13
      0.05%
    • 2024/06/27
      270.26
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/26
      270.16
      0.22
      0.08%
    • 2024/06/25
      270.38
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/24
      270.37
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/21
      270.22
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/20
      270.15
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      0.00%
    • 2024/06/19
      270.16
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/18
      270.08
      0.44
      0.16%
    • 2024/06/17
      269.64
      0.31
      0.12%
    • 2024/06/14
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