NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

396.71澳幣0.59(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.03%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      396.10
      0.61
      0.15%
    • 2021/03/03
      396.71
      0.59
      0.15%
    • 2021/03/02
      397.30
      2.45
      0.61%
    • 2021/03/01
      399.75
      0.31
      0.08%
    • 2021/02/26
      399.44
      0.25
      0.06%
    • 2021/02/25
      399.19
      1.53
      0.38%
    • 2021/02/24
      400.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/23
      400.70
      0.06
      0.01%
    • 2021/02/22
      400.76
      1.14
      0.28%
    • 2021/02/19
      401.90
      0.35
      0.09%
    • 2021/02/18
      402.25
      0.13
      0.03%
    • 2021/02/17
      402.38
      0.18
      0.05%
    • 2021/02/16
      402.56
      0.82
      0.20%
    • 2021/02/15
      403.38
      0.14
      0.04%
    • 2021/02/12
      403.24
      0.42
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      403.66
      0.16
      0.04%
    • 2021/02/10
      403.50
      0.45
      0.11%
    • 2021/02/09
      403.05
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/08
      403.12
      0.27
      0.07%
    • 2021/02/05
      402.85
      0.39
      0.10%
    • 2021/02/04
      402.46
      0.29
      0.07%
    • 2021/02/03
      402.17
      0.94
      0.23%
    • 2021/02/02
      401.23
      2.54
      0.63%
    • 2021/02/01
      403.77
      1.12
      0.28%
    • 2021/01/29
      402.65
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/28
      402.62
      0.63
      0.16%
    • 2021/01/27
      403.25
      0.53
      0.13%
    • 2021/01/26
      403.78
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/25
      403.72
      0.31
      0.08%
    • 2021/01/22
      403.41
      0.41
      0.10%

    下載歷史報價