NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

300.80澳幣0.39(0.13%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.85%
3月7.79%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      300.80
      0.39
      0.13%
    • 2023/02/01
      301.19
      1.20
      0.40%
    • 2023/01/31
      299.99
      0.38
      0.13%
    • 2023/01/30
      299.61
      0.69
      0.23%
    • 2023/01/27
      300.30
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/26
      300.33
      0.20
      0.07%
    • 2023/01/25
      300.13
      0.04
      0.01%
    • 2023/01/24
      300.17
      0.47
      0.16%
    • 2023/01/23
      299.70
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/20
      299.73
      0.87
      0.29%
    • 2023/01/19
      300.60
      0.75
      0.25%
    • 2023/01/18
      301.35
      2.23
      0.75%
    • 2023/01/17
      299.12
      0.19
      0.06%
    • 2023/01/16
      298.93
      0.08
      0.03%
    • 2023/01/13
      298.85
      0.20
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      298.65
      3.06
      1.04%
    • 2023/01/11
      295.59
      0.54
      0.18%
    • 2023/01/10
      295.05
      0.63
      0.21%
    • 2023/01/09
      295.68
      1.23
      0.42%
    • 2023/01/06
      294.45
      1.82
      0.62%
    • 2023/01/05
      292.63
      0.20
      0.07%
    • 2023/01/04
      292.83
      0.57
      0.20%
    • 2023/01/03
      292.26
      0.23
      0.08%
    • 2023/01/02
      292.49
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/30
      292.51
      0.16
      0.06%
    • 2022/12/29
      292.67
      0.30
      0.10%
    • 2022/12/28
      292.37
      0.10
      0.03%
    • 2022/12/27
      292.47
      0.86
      0.29%
    • 2022/12/23
      293.33
      0.48
      0.16%
    • 2022/12/22
      293.81
      0.06
      0.02%

    下載歷史報價