NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

311.90澳幣0.73(0.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.05%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      311.90
      0.73
      0.24%
    • 2022/08/10
      311.17
      0.07
      0.02%
    • 2022/08/09
      311.10
      0.18
      0.06%
    • 2022/08/08
      311.28
      0.96
      0.31%
    • 2022/08/05
      310.32
      1.25
      0.40%
    • 2022/08/04
      311.57
      0.85
      0.27%
    • 2022/08/03
      310.72
      0.38
      0.12%
    • 2022/08/02
      310.34
      2.85
      0.91%
    • 2022/08/01
      313.19
      1.55
      0.50%
    • 2022/07/29
      311.64
      1.43
      0.46%
    • 2022/07/28
      310.21
      1.63
      0.53%
    • 2022/07/27
      308.58
      0.60
      0.19%
    • 2022/07/26
      309.18
      0.09
      0.03%
    • 2022/07/25
      309.09
      0.29
      0.09%
    • 2022/07/22
      308.80
      1.74
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      307.06
      1.10
      0.36%
    • 2022/07/20
      305.96
      1.41
      0.46%
    • 2022/07/19
      304.55
      0.10
      0.03%
    • 2022/07/18
      304.45
      0.24
      0.08%
    • 2022/07/15
      304.21
      0.09
      0.03%
    • 2022/07/14
      304.12
      1.00
      0.33%
    • 2022/07/13
      305.12
      0.25
      0.08%
    • 2022/07/12
      304.87
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/11
      304.86
      0.77
      0.25%
    • 2022/07/08
      304.09
      0.06
      0.02%
    • 2022/07/07
      304.03
      0.79
      0.26%
    • 2022/07/06
      303.24
      1.06
      0.35%
    • 2022/07/05
      304.30
      0.35
      0.12%
    • 2022/07/04
      304.65
      2.28
      0.74%
    • 2022/07/01
      306.93
      0.45
      0.15%

    下載歷史報價