高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

258.45澳幣0.21(0.08%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.94%

3月2.19%

1年7.15%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
258.45
0.21
0.08%
2025/06/18
258.24
0.03
0.01%
2025/06/17
258.21
0.01
0.00%
2025/06/16
258.20
0.19
0.07%
2025/06/13
258.01
0.53
0.21%
2025/06/12
258.54
0.30
0.12%
2025/06/11
258.24
0.52
0.20%
2025/06/10
257.72
0.36
0.14%
2025/06/09
257.36
0.36
0.14%
2025/06/06
257.00
0.40
0.16%
2025/06/05
257.40
0.34
0.13%
2025/06/04
257.74
0.60
0.23%
2025/06/03
257.14
2.13
0.82%
2025/06/02
259.27
0.10
0.04%
2025/05/30
259.37
0.21
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
259.16
0.61
0.24%
2025/05/28
258.55
0.17
0.07%
2025/05/27
258.72
1.09
0.42%
2025/05/23
257.63
0.03
0.01%
2025/05/22
257.66
0.06
0.02%
2025/05/21
257.60
0.92
0.36%
2025/05/20
258.52
0.16
0.06%
2025/05/19
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0.01
0.00%
2025/05/16
258.35
0.34
0.13%
2025/05/15
258.01
0.40
0.16%
2025/05/14
257.61
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0.17%
2025/05/13
258.04
0.47
0.18%
2025/05/12
257.57
0.77
0.30%
2025/05/09
256.80
0.03
0.01%
2025/05/08
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