NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

381.56澳幣0.11(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.23%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      381.56
      0.11
      0.03%
    • 2021/10/21
      381.45
      0.49
      0.13%
    • 2021/10/20
      381.94
      0.10
      0.03%
    • 2021/10/19
      382.04
      0.27
      0.07%
    • 2021/10/18
      382.31
      0.04
      0.01%
    • 2021/10/15
      382.35
      0.08
      0.02%
    • 2021/10/14
      382.27
      0.79
      0.21%
    • 2021/10/13
      381.48
      0.40
      0.11%
    • 2021/10/12
      381.08
      0.57
      0.15%
    • 2021/10/11
      381.65
      0.11
      0.03%
    • 2021/10/08
      381.76
      0.61
      0.16%
    • 2021/10/07
      382.37
      0.21
      0.06%
    • 2021/10/06
      382.58
      0.63
      0.16%
    • 2021/10/05
      383.21
      0.81
      0.21%
    • 2021/10/04
      384.02
      2.35
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      386.37
      0.36
      0.09%
    • 2021/09/30
      386.73
      0.42
      0.11%
    • 2021/09/29
      387.15
      0.32
      0.08%
    • 2021/09/28
      386.83
      1.50
      0.39%
    • 2021/09/27
      388.33
      0.52
      0.13%
    • 2021/09/24
      388.85
      0.77
      0.20%
    • 2021/09/23
      389.62
      1.07
      0.27%
    • 2021/09/22
      390.69
      0.31
      0.08%
    • 2021/09/21
      390.38
      0.15
      0.04%
    • 2021/09/20
      390.23
      0.44
      0.11%
    • 2021/09/17
      390.67
      0.49
      0.13%
    • 2021/09/16
      391.16
      0.39
      0.10%
    • 2021/09/15
      391.55
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/14
      391.59
      0.55
      0.14%
    • 2021/09/13
      391.04
      0.37
      0.10%

    下載歷史報價