NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

393.06澳幣0.59(0.15%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.81%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      393.06
      0.59
      0.15%
    • 2021/05/13
      392.47
      0.24
      0.06%
    • 2021/05/12
      392.71
      0.78
      0.20%
    • 2021/05/11
      393.49
      0.75
      0.19%
    • 2021/05/10
      394.24
      0.11
      0.03%
    • 2021/05/07
      394.13
      0.20
      0.05%
    • 2021/05/06
      393.93
      0.16
      0.04%
    • 2021/05/05
      393.77
      0.15
      0.04%
    • 2021/05/04
      393.62
      1.79
      0.45%
    • 2021/05/03
      395.41
      0.47
      0.12%
    • 2021/04/30
      395.88
      0.27
      0.07%
    • 2021/04/29
      395.61
      0.12
      0.03%
    • 2021/04/28
      395.49
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/27
      395.44
      0.34
      0.09%
    • 2021/04/26
      395.78
      0.08
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      395.86
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/22
      395.91
      0.28
      0.07%
    • 2021/04/21
      395.63
      0.13
      0.03%
    • 2021/04/20
      395.50
      0.41
      0.10%
    • 2021/04/19
      395.91
      0.12
      0.03%
    • 2021/04/16
      396.03
      0.33
      0.08%
    • 2021/04/15
      395.70
      0.91
      0.23%
    • 2021/04/14
      394.79
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/13
      394.78
      0.09
      0.02%
    • 2021/04/12
      394.69
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/09
      394.62
      0.19
      0.05%
    • 2021/04/08
      394.81
      0.55
      0.14%
    • 2021/04/07
      394.26
      2.35
      0.59%
    • 2021/04/06
      396.61
      0.67
      0.17%
    • 2021/04/01
      395.94
      0.97
      0.25%

    下載歷史報價