NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

393.06澳幣0.59(0.15%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.05%

3月0.81%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
393.06
0.59
0.15%
2021/05/13
392.47
0.24
0.06%
2021/05/12
392.71
0.78
0.20%
2021/05/11
393.49
0.75
0.19%
2021/05/10
394.24
0.11
0.03%
2021/05/07
394.13
0.20
0.05%
2021/05/06
393.93
0.16
0.04%
2021/05/05
393.77
0.15
0.04%
2021/05/04
393.62
1.79
0.45%
2021/05/03
395.41
0.47
0.12%
2021/04/30
395.88
0.27
0.07%
2021/04/29
395.61
0.12
0.03%
2021/04/28
395.49
0.05
0.01%
2021/04/27
395.44
0.34
0.09%
2021/04/26
395.78
0.08
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
395.86
0.05
0.01%
2021/04/22
395.91
0.28
0.07%
2021/04/21
395.63
0.13
0.03%
2021/04/20
395.50
0.41
0.10%
2021/04/19
395.91
0.12
0.03%
2021/04/16
396.03
0.33
0.08%
2021/04/15
395.70
0.91
0.23%
2021/04/14
394.79
0.01
0.00%
2021/04/13
394.78
0.09
0.02%
2021/04/12
394.69
0.07
0.02%
2021/04/09
394.62
0.19
0.05%
2021/04/08
394.81
0.55
0.14%
2021/04/07
394.26
2.35
0.59%
2021/04/06
396.61
0.67
0.17%
2021/04/01
395.94
0.97
0.25%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。