NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

394.26澳幣0.57(0.15%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.33%

3月1.42%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
394.26
0.57
0.15%
2021/07/21
393.69
0.21
0.05%
2021/07/20
393.90
0.35
0.09%
2021/07/19
394.25
0.47
0.12%
2021/07/16
393.78
0.56
0.14%
2021/07/15
394.34
0.46
0.12%
2021/07/14
393.88
0.51
0.13%
2021/07/13
393.37
0.30
0.08%
2021/07/12
393.67
0.19
0.05%
2021/07/09
393.48
0.39
0.10%
2021/07/08
393.87
0.30
0.08%
2021/07/07
394.17
0.43
0.11%
2021/07/06
393.74
0.20
0.05%
2021/07/05
393.54
0.12
0.03%
2021/07/02
393.42
2.32
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
395.74
0.04
0.01%
2021/06/30
395.70
0.20
0.05%
2021/06/29
395.50
0.09
0.02%
2021/06/28
395.41
0.38
0.10%
2021/06/25
395.03
0.00
0.00%
2021/06/24
395.03
0.10
0.03%
2021/06/23
394.93
0.09
0.02%
2021/06/22
394.84
0.04
0.01%
2021/06/21
394.88
0.53
0.13%
2021/06/18
395.41
0.39
0.10%
2021/06/17
395.02
0.05
0.01%
2021/06/16
394.97
0.22
0.06%
2021/06/15
395.19
0.19
0.05%
2021/06/14
395.38
0.25
0.06%
2021/06/11
395.63
0.40
0.10%

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