高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

263.92澳幣0.16(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      263.92
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/19
      263.76
      0.93
      0.35%
    • 2024/12/18
      264.69
      0.60
      0.23%
    • 2024/12/17
      265.29
      0.30
      0.11%
    • 2024/12/16
      265.59
      0.40
      0.15%
    • 2024/12/13
      265.19
      0.48
      0.18%
    • 2024/12/12
      265.67
      0.27
      0.10%
    • 2024/12/11
      265.94
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/10
      265.83
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/09
      265.98
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/06
      265.87
      0.42
      0.16%
    • 2024/12/05
      265.45
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/04
      265.19
      0.41
      0.16%
    • 2024/12/03
      264.78
      2.32
      0.87%
    • 2024/12/02
      267.10
      0.18
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      266.92
      0.41
      0.15%
    • 2024/11/28
      266.51
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/27
      266.43
      0.24
      0.09%
    • 2024/11/26
      266.19
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/25
      266.29
      0.64
      0.24%
    • 2024/11/22
      265.65
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/21
      265.58
      0.09
      0.03%
    • 2024/11/20
      265.49
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/19
      265.55
      0.15
      0.06%
    • 2024/11/18
      265.40
      0.14
      0.05%
    • 2024/11/15
      265.26
      0.30
      0.11%
    • 2024/11/14
      265.56
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/13
      265.63
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/12
      265.70
      0.58
      0.22%
    • 2024/11/11
      266.28
      0.10
      0.04%

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