NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

381.56澳幣0.11(0.03%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.65%

3月1.23%

1年3.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
381.56
0.11
0.03%
2021/10/21
381.45
0.49
0.13%
2021/10/20
381.94
0.10
0.03%
2021/10/19
382.04
0.27
0.07%
2021/10/18
382.31
0.04
0.01%
2021/10/15
382.35
0.08
0.02%
2021/10/14
382.27
0.79
0.21%
2021/10/13
381.48
0.40
0.11%
2021/10/12
381.08
0.57
0.15%
2021/10/11
381.65
0.11
0.03%
2021/10/08
381.76
0.61
0.16%
2021/10/07
382.37
0.21
0.06%
2021/10/06
382.58
0.63
0.16%
2021/10/05
383.21
0.81
0.21%
2021/10/04
384.02
2.35
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
386.37
0.36
0.09%
2021/09/30
386.73
0.42
0.11%
2021/09/29
387.15
0.32
0.08%
2021/09/28
386.83
1.50
0.39%
2021/09/27
388.33
0.52
0.13%
2021/09/24
388.85
0.77
0.20%
2021/09/23
389.62
1.07
0.27%
2021/09/22
390.69
0.31
0.08%
2021/09/21
390.38
0.15
0.04%
2021/09/20
390.23
0.44
0.11%
2021/09/17
390.67
0.49
0.13%
2021/09/16
391.16
0.39
0.10%
2021/09/15
391.55
0.04
0.01%
2021/09/14
391.59
0.55
0.14%
2021/09/13
391.04
0.37
0.10%

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