NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

394.26澳幣0.57(0.15%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      394.26
      0.57
      0.15%
    • 2021/07/21
      393.69
      0.21
      0.05%
    • 2021/07/20
      393.90
      0.35
      0.09%
    • 2021/07/19
      394.25
      0.47
      0.12%
    • 2021/07/16
      393.78
      0.56
      0.14%
    • 2021/07/15
      394.34
      0.46
      0.12%
    • 2021/07/14
      393.88
      0.51
      0.13%
    • 2021/07/13
      393.37
      0.30
      0.08%
    • 2021/07/12
      393.67
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/09
      393.48
      0.39
      0.10%
    • 2021/07/08
      393.87
      0.30
      0.08%
    • 2021/07/07
      394.17
      0.43
      0.11%
    • 2021/07/06
      393.74
      0.20
      0.05%
    • 2021/07/05
      393.54
      0.12
      0.03%
    • 2021/07/02
      393.42
      2.32
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      395.74
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/30
      395.70
      0.20
      0.05%
    • 2021/06/29
      395.50
      0.09
      0.02%
    • 2021/06/28
      395.41
      0.38
      0.10%
    • 2021/06/25
      395.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      395.03
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/23
      394.93
      0.09
      0.02%
    • 2021/06/22
      394.84
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/21
      394.88
      0.53
      0.13%
    • 2021/06/18
      395.41
      0.39
      0.10%
    • 2021/06/17
      395.02
      0.05
      0.01%
    • 2021/06/16
      394.97
      0.22
      0.06%
    • 2021/06/15
      395.19
      0.19
      0.05%
    • 2021/06/14
      395.38
      0.25
      0.06%
    • 2021/06/11
      395.63
      0.40
      0.10%

    下載歷史報價