大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA

8.82美元0.04(0.46%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月11.36%
3月9.26%
1年16.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      11.36%
      -
      -
    • 三個月
      9.26%
      -
      -
    • 一年
      16.87%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.16%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.16%
    基金規模
    135.69百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.32%
    2. 2.美國1.98%
    3. 3.大洋洲0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.21%
    2. 2.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Ascendas REIT Units10.20%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.99%
    3. 3.Frasers Logistics & Commercial Trust7.81%
    4. 4.Mapletree Pan Asia Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg7.43%
    5. 5.Mapletree Logistics Trust6.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.32%
    2. 2.美國1.98%
    3. 3.大洋洲0.92%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Ascendas REIT Units10.20%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.99%
    3. 3.Frasers Logistics & Commercial Trust7.81%
    4. 4.Mapletree Pan Asia Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg7.43%
    5. 5.Mapletree Logistics Trust6.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.21%
    2. 2.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -