大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA

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2024/09/10更新
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3月13.28%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      9.46
      0.09
      0.96%
    • 2024/09/05
      9.37
      0.20
      2.18%
    • 2024/09/04
      9.17
      0.07
      0.76%
    • 2024/09/03
      9.24
      0.09
      0.97%
    • 2024/09/02
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/30
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/29
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/27
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.28
      0.13
      1.42%
    • 2024/08/23
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2024/08/22
      9.09
      0.07
      0.78%
    • 2024/08/21
      9.02
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2024/08/19
      8.92
      0.10
      1.13%
    • 2024/08/16
      8.82
      0.10
      1.15%
    • 2024/08/15
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/14
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2024/08/13
      8.70
      0.12
      1.40%
    • 2024/08/12
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/08
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/07
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2024/08/06
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/05
      8.57
      0.22
      2.50%
    • 2024/08/02
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/01
      8.76
      0.12
      1.39%
    • 2024/07/31
      8.64
      0.10
      1.17%
    • 2024/07/30
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