大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA

8.80美元0.07(0.8%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月7.91%
3月8.87%
1年15.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/04
      8.73
      0.20
      2.35%
    • 2022/10/03
      8.53
      0.11
      1.27%
    • 2022/09/30
      8.64
      0.10
      1.17%
    • 2022/09/29
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/28
      8.57
      0.22
      2.50%
    • 2022/09/27
      8.79
      0.12
      1.35%
    • 2022/09/26
      8.91
      0.22
      2.41%
    • 2022/09/23
      9.13
      0.20
      2.14%
    • 2022/09/22
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/21
      9.35
      0.13
      1.37%
    • 2022/09/20
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/19
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/16
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/15
      9.49
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      9.54
      0.13
      1.34%
    • 2022/09/13
      9.67
      0.07
      0.72%
    • 2022/09/12
      9.74
      0.16
      1.67%
    • 2022/09/08
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2022/09/07
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/06
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/05
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/01
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/31
      9.55
      0.08
      0.83%
    • 2022/08/30
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/29
      9.63
      0.13
      1.33%
    • 2022/08/26
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/24
      9.72
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價