大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA

9.56美元0.01(0.11%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.14%
3月7.54%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/21
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/20
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/17
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/15
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/14
      9.45
      0.20
      2.07%
    • 2022/06/13
      9.65
      0.17
      1.73%
    • 2022/06/10
      9.82
      0.13
      1.31%
    • 2022/06/09
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/08
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/07
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/02
      9.95
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/31
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/30
      10.00
      0.16
      1.63%
    • 2022/05/27
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2022/05/26
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/25
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/24
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/23
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/20
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/18
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      9.82
      0.12
      1.24%
    • 2022/05/13
      9.70
      0.14
      1.46%
    • 2022/05/11
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/10
      9.80
      0.18
      1.80%

    下載歷史報價