大華銀新加坡房地產收益基金台幣後收累積

10.32新台幣0.07(0.68%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.08%
3月0.29%
1年3.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      -
    • 三個月
      0.29%
      -
      -
    • 一年
      3.30%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.47%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    6,299.03百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.14%
    2. 2.日本4.25%
    3. 3.大洋洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.11%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.02%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust8.94%
    3. 3.Frasers Logistics & Commercial Trust6.71%
    4. 4.Mapletree Industrial Trust6.15%
    5. 5.Mapletree Logistics Trust5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.14%
    2. 2.日本4.25%
    3. 3.大洋洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.02%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust8.94%
    3. 3.Frasers Logistics & Commercial Trust6.71%
    4. 4.Mapletree Industrial Trust6.15%
    5. 5.Mapletree Logistics Trust5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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