大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA

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2023/11/28更新

績效 /

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3月3.41%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
9.34
0.13
1.37%
2023/11/27
9.47
0.01
0.11%
2023/11/24
9.48
0.01
0.11%
2023/11/23
9.47
0.06
0.64%
2023/11/22
9.41
0.01
0.11%
2023/11/21
9.40
0.02
0.21%
2023/11/20
9.42
0.02
0.21%
2023/11/17
9.40
0.01
0.11%
2023/11/16
9.41
0.12
1.26%
2023/11/15
9.53
0.30
3.25%
2023/11/14
9.23
0.16
1.76%
2023/11/10
9.07
0.04
0.44%
2023/11/09
9.11
0.03
0.33%
2023/11/08
9.14
0.09
0.98%
2023/11/07
9.23
0.12
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
9.35
0.11
1.19%
2023/11/03
9.24
0.21
2.33%
2023/11/02
9.03
0.20
2.27%
2023/11/01
8.83
0.03
0.34%
2023/10/31
8.80
0.02
0.23%
2023/10/30
8.78
0.09
1.04%
2023/10/27
8.69
0.06
0.70%
2023/10/26
8.63
0.04
0.46%
2023/10/25
8.67
0.11
1.25%
2023/10/24
8.78
0.13
1.50%
2023/10/23
8.65
0.00
0.00%
2023/10/20
8.65
0.19
2.15%
2023/10/19
8.84
0.10
1.12%
2023/10/18
8.94
0.21
2.30%
2023/10/17
9.15
0.02
0.22%

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