百達-家族企業-R 美元

1534.88美元1.08(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.52%
3月7.25%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      -
      3.06%
    • 三個月
      7.25%
      -
      3.40%
    • 一年
      -
      -
      41.93%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.14%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.95%
    • 年初至今
      1.46%
      -
      2.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    304.93百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.81%
    2. 2.歐元區29.99%
    3. 3.新興亞洲18.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.44%
    5. 5.加拿大6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.42%
    2. 2.電訊服務15.69%
    3. 3.科技15.66%
    4. 4.防守性消費15.42%
    5. 5.健康護理12.37%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.66%
    2. 2.Hermes International SA3.59%
    3. 3.JD.com Inc ADR3.26%
    4. 4.Meituan3.07%
    5. 5.L'Oreal SA3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.81%
    2. 2.歐元區29.99%
    3. 3.新興亞洲18.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.44%
    5. 5.加拿大6.35%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.66%
    2. 2.Hermes International SA3.59%
    3. 3.JD.com Inc ADR3.26%
    4. 4.Meituan3.07%
    5. 5.L'Oreal SA3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.42%
    2. 2.電訊服務15.69%
    3. 3.科技15.66%
    4. 4.防守性消費15.42%
    5. 5.健康護理12.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -