百達-家族企業-R 美元

105.56美元2.33(2.16%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月10.27%
3月22.58%
1年36.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.45%
      -
      -
    • 一個月
      10.27%
      -
      8.00%
    • 三個月
      22.58%
      -
      19.11%
    • 一年
      36.25%
      -
      26.40%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.91%
    • 年初至今
      32.93%
      -
      28.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.93%
    基金規模
    287.89百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.20%
    2. 2.歐元區29.13%
    3. 3.新興亞洲11.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.66%
    5. 5.加拿大4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.06%
    2. 2.電訊服務18.34%
    3. 3.科技15.25%
    4. 4.健康護理12.16%
    5. 5.防守性消費11.50%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA4.35%
    2. 2.ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor3.97%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.93%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.76%
    5. 5.Comcast Corp Class A3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.20%
    2. 2.歐元區29.13%
    3. 3.新興亞洲11.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.66%
    5. 5.加拿大4.27%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA4.35%
    2. 2.ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor3.97%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.93%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.76%
    5. 5.Comcast Corp Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.06%
    2. 2.電訊服務18.34%
    3. 3.科技15.25%
    4. 4.健康護理12.16%
    5. 5.防守性消費11.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -