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百達-家族企業-R 美元

1546.43美元54.31(3.39%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月8.96%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.97%
    • 三個月
      8.96%
      -
      9.69%
    • 一年
      -
      -
      33.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.84%
    • 年初至今
      2.22%
      -
      4.10%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    百達證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    306.42百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.58%
    2. 2.歐元區29.54%
    3. 3.新興亞洲16.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.06%
    5. 5.加拿大2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.20%
    2. 2.防守性消費18.30%
    3. 3.電訊服務13.85%
    4. 4.健康護理12.25%
    5. 5.科技10.97%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA4.29%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.77%
    3. 3.Dassault Systemes SE3.15%
    4. 4.L'Oreal SA3.07%
    5. 5.Puma SE2.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國29.58%
    2. 2.歐元區29.54%
    3. 3.新興亞洲16.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.06%
    5. 5.加拿大2.60%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA4.29%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.77%
    3. 3.Dassault Systemes SE3.15%
    4. 4.L'Oreal SA3.07%
    5. 5.Puma SE2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.20%
    2. 2.防守性消費18.30%
    3. 3.電訊服務13.85%
    4. 4.健康護理12.25%
    5. 5.科技10.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
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