百達-家族企業-R 美元

111.53美元2.14(1.88%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.1%
3月6.7%
1年15.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      0.31%
    • 三個月
      6.70%
      -
      6.09%
    • 一年
      15.33%
      -
      12.38%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.39%
    • 年初至今
      5.75%
      -
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.75%
    基金規模
    223.07百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.85%
    2. 2.歐元區26.24%
    3. 3.新興亞洲11.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.89%
    5. 5.加拿大4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.11%
    2. 2.電訊服務17.14%
    3. 3.防守性消費15.90%
    4. 4.科技15.02%
    5. 5.健康護理12.64%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA5.66%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.40%
    4. 4.Walmart Inc4.12%
    5. 5.Oracle Corp3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.85%
    2. 2.歐元區26.24%
    3. 3.新興亞洲11.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.89%
    5. 5.加拿大4.23%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA5.66%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.40%
    4. 4.Walmart Inc4.12%
    5. 5.Oracle Corp3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.11%
    2. 2.電訊服務17.14%
    3. 3.防守性消費15.90%
    4. 4.科技15.02%
    5. 5.健康護理12.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -