百達-家族企業-R 美元

105.91美元0.44(0.42%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.12%
3月4.63%
1年33.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      9.12%
      -
      9.84%
    • 三個月
      4.63%
      -
      2.67%
    • 一年
      33.91%
      -
      25.19%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.90%
    • 年初至今
      32.70%
      -
      25.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.70%
    基金規模
    280.24百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.01%
    2. 2.歐元區25.75%
    3. 3.新興亞洲11.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.75%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.97%
    2. 2.電訊服務17.74%
    3. 3.科技15.77%
    4. 4.防守性消費14.11%
    5. 5.健康護理12.90%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.10%
    2. 2.Hermes International SA4.93%
    3. 3.Walmart Inc4.07%
    4. 4.Roche Holding AG3.89%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.01%
    2. 2.歐元區25.75%
    3. 3.新興亞洲11.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.75%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.10%
    2. 2.Hermes International SA4.93%
    3. 3.Walmart Inc4.07%
    4. 4.Roche Holding AG3.89%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.97%
    2. 2.電訊服務17.74%
    3. 3.科技15.77%
    4. 4.防守性消費14.11%
    5. 5.健康護理12.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -