百達-家族企業-P美元

130.97美元1.58(1.22%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.15%
3月7.49%
1年16.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      -
      0.49%
    • 三個月
      7.49%
      -
      6.20%
    • 一年
      16.50%
      -
      13.78%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.39%
    • 年初至今
      8.04%
      -
      5.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.04%
    基金規模
    226.58百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.94%
    2. 2.歐元區26.89%
    3. 3.新興亞洲10.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.70%
    5. 5.加拿大4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.70%
    2. 2.電訊服務16.60%
    3. 3.防守性消費16.45%
    4. 4.科技14.47%
    5. 5.健康護理13.48%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA5.66%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.40%
    4. 4.Walmart Inc4.12%
    5. 5.Oracle Corp3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.94%
    2. 2.歐元區26.89%
    3. 3.新興亞洲10.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.70%
    5. 5.加拿大4.53%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA5.66%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.40%
    4. 4.Walmart Inc4.12%
    5. 5.Oracle Corp3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.70%
    2. 2.電訊服務16.60%
    3. 3.防守性消費16.45%
    4. 4.科技14.47%
    5. 5.健康護理13.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -