百達-家族企業-P美元

161.06美元0.21(0.13%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.6%
1年11.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      3.20%
    • 三個月
      4.60%
      -
      5.57%
    • 一年
      11.95%
      -
      19.77%
    • 三年(年度化)
      4.92%
      -
      0.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.00%
    • 年初至今
      10.55%
      -
      11.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.55%
    基金規模
    249.52百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票,使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。本成分基金地投資於任何國家(包括新興國家)、任何經濟產業及任何貨幣。然而,依市場狀況,投資可能集中在一個國家或少數國家及/或一種經濟活動產業及/或一種貨幣上。本成分基金得在滬港通計書及/或深港通計書及/或任何本成分基金在未來可得之相似可接受證券交易及結算之聯結機制或聯通工具,最多投資20%於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.44%
    2. 2.歐元區19.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.新興亞洲4.80%
    5. 5.日本4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.48%
    2. 2.科技21.84%
    3. 3.金融服務15.04%
    4. 4.防守性消費12.65%
    5. 5.健康護理12.23%
    前五大持股
    1. 1.Brown & Brown Inc4.18%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.67%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A3.59%
    4. 4.HCA Healthcare Inc3.58%
    5. 5.Walmart Inc3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.44%
    2. 2.歐元區19.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.新興亞洲4.80%
    5. 5.日本4.74%
    前五大持股
    1. 1.Brown & Brown Inc4.18%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.67%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A3.59%
    4. 4.HCA Healthcare Inc3.58%
    5. 5.Walmart Inc3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.48%
    2. 2.科技21.84%
    3. 3.金融服務15.04%
    4. 4.防守性消費12.65%
    5. 5.健康護理12.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -