M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

9.15美元0.02(0.25%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.7%
1年7.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      2.38%
    • 三個月
      0.70%
      -
      2.28%
    • 一年
      7.61%
      -
      7.21%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      -
      0.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.49%
    • 年初至今
      0.84%
      -
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    10,290.96百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2020-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.19%
    2. 2.周期性消費0.11%
    前五大持股
    1. 1.Offset- Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    3. 3.Offset- Us 10Yr Note Jun 248.94%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 248.94%
    5. 5.Offset- Us 5Yr Note Jun 248.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Offset- Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    3. 3.Offset- Us 10Yr Note Jun 248.94%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 248.94%
    5. 5.Offset- Us 5Yr Note Jun 248.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.19%
    2. 2.周期性消費0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -