M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

10.46美元0.03(0.25%)
2021/02/26更新
績效 / 
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1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.46
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/25
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/15
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/12
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      10.53
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      0.10%
    • 2021/02/08
      10.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.46
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      10.46
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      0.01%
    • 2021/01/28
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
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      0.01%
    • 2021/01/26
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      0.02%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      10.49
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      0.07%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.24%
    • 2021/01/15
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      0.05%
    • 2021/01/14
      10.50
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      0.14%
    • 2021/01/13
      10.48
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    • 2021/01/12
      10.48
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      0.03%

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