M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

9.32美元0.02(0.18%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.38%
1年8.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      9.32
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/20
      9.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      9.25
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/15
      9.29
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/14
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/13
      9.33
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/12
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      9.38
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      9.35
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      9.30
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/04
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/01
      9.25
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/29
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/28
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/27
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/23
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/22
      9.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      9.20
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/16
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/15
      9.28
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價