M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

9.11美元0.02(0.18%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.95%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/12
      9.13
      0.07
      0.75%
    • 2025/06/11
      9.06
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/10
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      9.08
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/05
      9.10
      0.05
      0.59%
    • 2025/06/04
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      9.05
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/02
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/30
      9.03
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/28
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/27
      8.99
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/23
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/22
      8.92
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/21
      8.94
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.99
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/19
      8.95
      0.11
      1.17%
    • 2025/05/16
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2025/05/15
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/14
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      9.01
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/08
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/07
      9.06
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/06
      9.03
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/02
      9.09
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/30
      9.12
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/29
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/28
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/25
      9.07
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價