第一金四年到期新興市場投資級債券基金累積型南非幣

10.27南非幣0(0.01%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.25%
1年4.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      -
    • 三個月
      0.25%
      -
      -
    • 一年
      4.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    1,319.03百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of)2.76%
    2. 2.Rec Ltd 5.25%2.61%
    3. 3.Suzano Austria GmbH 5.75%2.46%
    4. 4.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.41%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of)2.76%
    2. 2.Rec Ltd 5.25%2.61%
    3. 3.Suzano Austria GmbH 5.75%2.46%
    4. 4.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.41%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -