第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣

9.84南非幣0.03(0.28%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.78%
1年5.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/10
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      9.78
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      0.01%
    • 2022/08/08
      9.78
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      0.02%
    • 2022/08/05
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    • 2022/08/04
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      0.05%
    • 2022/08/03
      9.79
      0.01
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    • 2022/08/02
      9.80
      0.01
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    • 2022/08/01
      9.79
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    • 2022/07/29
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      0.24%
    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
      9.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.73
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      0.13%
    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
      9.79
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