第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣

9.16離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.85%
3月0%
1年5.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      -
    • 三個月
      0.00%
      -
      -
    • 一年
      5.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.28%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.28%
    基金規模
    480.36百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.REC Ltd. 5.25%3.47%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%3.43%
    3. 3.AKCB Finance Ltd. 4.75%3.03%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71%3.01%
    5. 5.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.REC Ltd. 5.25%3.47%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%3.43%
    3. 3.AKCB Finance Ltd. 4.75%3.03%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71%3.01%
    5. 5.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -