第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣

8.78離岸人民幣0(0.01%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.44%
1年4.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/30
      8.78
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      0.10%
    • 2023/01/19
      8.79
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      0.01%
    • 2023/01/18
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      0.17%
    • 2023/01/17
      8.77
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      0.06%
    • 2023/01/16
      8.77
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    • 2023/01/13
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    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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    • 2023/01/06
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    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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    • 2023/01/03
      8.76
      0.41
      4.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    下載歷史報價