第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣

9.14離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.28%
1年7.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/17
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/16
      9.15
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/15
      9.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/12
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      9.09
      0.02
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    • 2022/08/10
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      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
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      0.01
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    • 2022/08/04
      9.07
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    • 2022/08/03
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    • 2022/08/02
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      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
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      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.08
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
      9.08
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