中國信託亞太實質收息多重資產基金澳幣NB

9.19澳幣0.02(0.22%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.32%
1年5.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      -
    • 三個月
      0.32%
      -
      -
    • 一年
      5.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    18.59百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲45.13%
    2. 2.已開發亞洲32.21%
    3. 3.新興亞洲12.97%
    4. 4.英國2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產49.15%
    2. 2.公用26.25%
    3. 3.工業11.94%
    4. 4.電訊服務5.27%
    前五大持股
    1. 1.AusNet Services Ltd6.04%
    2. 2.Yuexiu Transport Infrastructure Ltd5.13%
    3. 3.Charter Hall Retail REIT4.48%
    4. 4.Fortune Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust4.26%
    5. 5.APA Group4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲45.13%
    2. 2.已開發亞洲32.21%
    3. 3.新興亞洲12.97%
    4. 4.英國2.30%
    前五大持股
    1. 1.AusNet Services Ltd6.04%
    2. 2.Yuexiu Transport Infrastructure Ltd5.13%
    3. 3.Charter Hall Retail REIT4.48%
    4. 4.Fortune Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust4.26%
    5. 5.APA Group4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產49.15%
    2. 2.公用26.25%
    3. 3.工業11.94%
    4. 4.電訊服務5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -