中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB

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2025/12/11更新

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日期

淨值

漲跌

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2025/12/11
7.95
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2025/12/10
7.97
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2025/12/09
8.13
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2025/12/08
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2025/12/05
8.17
0.03
0.37%
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0.49%
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2025/12/02
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2025/12/01
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8.04
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2025/11/24
8.04
0.05
0.63%
2025/11/21
7.99
0.08
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
8.07
0.06
0.75%
2025/11/19
8.01
0.03
0.38%
2025/11/18
7.98
0.03
0.38%
2025/11/17
8.01
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2025/11/14
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2025/11/11
7.92
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2025/11/10
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2025/11/07
7.96
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