中國信託亞太實質收息多重資產基金澳幣NB

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2021/04/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/07
      9.17
      0.10
      1.10%
    • 2021/04/06
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/31
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/29
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/26
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      9.08
      0.01
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    • 2021/03/24
      9.07
      0.02
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    • 2021/03/23
      9.05
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    • 2021/03/22
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/19
      9.00
      0.03
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    • 2021/03/18
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      0.03
      0.33%
    • 2021/03/17
      9.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      9.00
      0.06
      0.67%
    • 2021/03/15
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      0.11%
    • 2021/03/12
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      0.45%
    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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      0.45%
    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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    • 2021/02/26
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    • 2021/02/25
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      1.36%
    • 2021/02/24
      8.81
      0.01
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    • 2021/02/23
      8.82
      0.06
      0.68%

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