中國信託亞太實質收息多重資產基金澳幣NB

9.35澳幣0.1(1.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月4.62%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.35
      0.10
      1.06%
    • 2021/09/23
      9.45
      0.09
      0.96%
    • 2021/09/22
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/16
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/10
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      9.29
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/08
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.38
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/30
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2021/08/27
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/26
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/20
      9.39
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/19
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      9.35
      0.10
      1.08%
    • 2021/08/17
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/16
      9.26
      0.06
      0.65%
    • 2021/08/13
      9.20
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/12
      9.25
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價