中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB

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2024/12/24更新
績效 / 
1月4.6%
3月3.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/23
      7.97
      0.09
      1.14%
    • 2024/12/20
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      7.88
      0.10
      1.25%
    • 2024/12/18
      7.98
      0.12
      1.53%
    • 2024/12/17
      7.86
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/16
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/13
      7.82
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/12
      7.88
      0.05
      0.63%
    • 2024/12/11
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/10
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/06
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/05
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/04
      7.87
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/29
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/26
      7.85
      0.07
      0.90%
    • 2024/11/25
      7.78
      0.09
      1.17%
    • 2024/11/22
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/21
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/20
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/19
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