中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

9.99美元0.13(1.29%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.76%
3月5.7%
1年2.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      -
      -
    • 三個月
      5.70%
      -
      -
    • 一年
      2.83%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    13.51百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲45.13%
    2. 2.已開發亞洲32.21%
    3. 3.新興亞洲12.97%
    4. 4.英國2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產49.15%
    2. 2.公用26.25%
    3. 3.工業11.94%
    4. 4.電訊服務5.27%
    前五大持股
    1. 1.AusNet Services Ltd6.04%
    2. 2.Yuexiu Transport Infrastructure Ltd5.13%
    3. 3.Charter Hall Retail REIT4.48%
    4. 4.Fortune Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust4.26%
    5. 5.APA Group4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲45.13%
    2. 2.已開發亞洲32.21%
    3. 3.新興亞洲12.97%
    4. 4.英國2.30%
    前五大持股
    1. 1.AusNet Services Ltd6.04%
    2. 2.Yuexiu Transport Infrastructure Ltd5.13%
    3. 3.Charter Hall Retail REIT4.48%
    4. 4.Fortune Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust4.26%
    5. 5.APA Group4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產49.15%
    2. 2.公用26.25%
    3. 3.工業11.94%
    4. 4.電訊服務5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -