中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

7.53美元0.01(0.13%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.59%
1年2.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/19
      7.54
      0.05
      0.66%
    • 2025/03/18
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/17
      7.60
      0.04
      0.53%
    • 2025/03/14
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/13
      7.59
      0.10
      1.30%
    • 2025/03/12
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/10
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      7.68
      0.10
      1.29%
    • 2025/03/06
      7.78
      0.06
      0.78%
    • 2025/03/05
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/04
      7.74
      0.05
      0.65%
    • 2025/03/03
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/27
      7.68
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2025/02/25
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/24
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2025/02/21
      7.78
      0.05
      0.64%
    • 2025/02/20
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/19
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2025/02/18
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/17
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      0.01
      0.13%
    • 2025/02/14
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      0.04
      0.52%
    • 2025/02/13
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/12
      7.73
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    • 2025/02/11
      7.73
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    • 2025/02/10
      7.68
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    • 2025/02/07
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2025/02/06
      7.75
      0.02
      0.26%

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