中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

8.93美元0.11(1.25%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月8.57%
3月2.34%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.93
      0.11
      1.25%
    • 2022/11/29
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/28
      8.77
      0.08
      0.90%
    • 2022/11/25
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/24
      8.81
      0.10
      1.15%
    • 2022/11/23
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/22
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/21
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/18
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/17
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/14
      8.72
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/11
      8.82
      0.31
      3.64%
    • 2022/11/10
      8.51
      0.17
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/04
      8.29
      0.17
      2.09%
    • 2022/11/03
      8.12
      0.18
      2.17%
    • 2022/11/02
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/01
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2022/10/31
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/28
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/26
      8.23
      0.26
      3.26%
    • 2022/10/25
      7.97
      0.14
      1.79%
    • 2022/10/24
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/21
      7.87
      0.07
      0.88%
    • 2022/10/20
      7.94
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價