中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

8.07美元0.05(0.62%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.18%

3月2.53%

1年4.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.07
0.05
0.62%
2023/12/06
8.02
0.10
1.26%
2023/12/05
7.92
0.07
0.88%
2023/12/04
7.99
0.02
0.25%
2023/12/01
7.97
0.03
0.38%
2023/11/30
7.94
0.01
0.13%
2023/11/29
7.93
0.03
0.38%
2023/11/28
7.90
0.04
0.51%
2023/11/27
7.86
0.02
0.25%
2023/11/24
7.88
0.03
0.38%
2023/11/23
7.85
0.01
0.13%
2023/11/22
7.84
0.04
0.51%
2023/11/21
7.88
0.00
0.00%
2023/11/20
7.88
0.02
0.25%
2023/11/17
7.86
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
7.82
0.07
0.89%
2023/11/15
7.89
0.20
2.60%
2023/11/14
7.69
0.10
1.32%
2023/11/13
7.59
0.01
0.13%
2023/11/10
7.60
0.04
0.52%
2023/11/09
7.64
0.00
0.00%
2023/11/08
7.64
0.04
0.52%
2023/11/07
7.68
0.05
0.65%
2023/11/06
7.73
0.04
0.52%
2023/11/03
7.69
0.17
2.26%
2023/11/02
7.52
0.15
2.04%
2023/11/01
7.37
0.06
0.82%
2023/10/31
7.31
0.02
0.27%
2023/10/30
7.33
0.03
0.41%
2023/10/27
7.30
0.02
0.28%

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