中國信託亞太實質收息多重資產基金美元B

10.68美元0.01(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.05%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/22
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/21
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/19
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/18
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/15
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/13
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/12
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/06
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/05
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      10.45
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/30
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2021/09/29
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/28
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      0.07
      0.67%
    • 2021/09/27
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.45
      0.15
      1.42%
    • 2021/09/23
      10.60
      0.16
      1.53%
    • 2021/09/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
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      0.10%
    • 2021/09/16
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      0.38%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      10.50
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    • 2021/09/10
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      10.52
      0.10
      0.94%

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