中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

8.58美元0.02(0.23%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.44%
1年13.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.60
      0.08
      0.92%
    • 2023/03/17
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/15
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/10
      8.60
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/09
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/08
      8.66
      0.08
      0.92%
    • 2023/03/07
      8.74
      0.09
      1.02%
    • 2023/03/06
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/03
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/02
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/01
      8.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/23
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/21
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/20
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/16
      9.02
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/15
      8.95
      0.11
      1.21%
    • 2023/02/14
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/10
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2023/02/09
      9.19
      0.07
      0.76%
    • 2023/02/08
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/07
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/06
      9.31
      0.11
      1.17%

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