中國信託亞太實質收息多重資產基金美元B

10.37美元0.09(0.88%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.68%
1年8.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.37
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/21
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/20
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/19
      10.29
      0.12
      1.15%
    • 2021/07/16
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/14
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/09
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/08
      10.38
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/07
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/06
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/05
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/02
      10.46
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/30
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/29
      10.48
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/28
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/22
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/21
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/18
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/17
      10.56
      0.14
      1.31%
    • 2021/06/16
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/15
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/11
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/10
      10.87
      0.12
      1.12%

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