中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

9.36美元0.07(0.75%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.87%
3月10.91%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      9.36
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/01
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/30
      9.33
      0.10
      1.06%
    • 2022/06/29
      9.43
      0.13
      1.36%
    • 2022/06/28
      9.56
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/27
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/24
      9.45
      0.14
      1.50%
    • 2022/06/23
      9.31
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/22
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/21
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/20
      9.28
      0.11
      1.20%
    • 2022/06/17
      9.17
      0.10
      1.08%
    • 2022/06/16
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/15
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/14
      9.30
      0.31
      3.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.61
      0.17
      1.74%
    • 2022/06/09
      9.78
      0.13
      1.31%
    • 2022/06/08
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      9.90
      0.09
      0.90%
    • 2022/06/06
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/02
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/01
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/30
      10.05
      0.10
      1.01%
    • 2022/05/27
      9.95
      0.09
      0.91%
    • 2022/05/26
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/25
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/23
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/20
      9.90
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價