中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

8.07美元0.05(0.62%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.18%
3月2.53%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2023/12/06
      8.02
      0.10
      1.26%
    • 2023/12/05
      7.92
      0.07
      0.88%
    • 2023/12/04
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/12/01
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/30
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/28
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/27
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/24
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/23
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/21
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/17
      7.86
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.82
      0.07
      0.89%
    • 2023/11/15
      7.89
      0.20
      2.60%
    • 2023/11/14
      7.69
      0.10
      1.32%
    • 2023/11/13
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.60
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/09
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/07
      7.68
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/06
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/03
      7.69
      0.17
      2.26%
    • 2023/11/02
      7.52
      0.15
      2.04%
    • 2023/11/01
      7.37
      0.06
      0.82%
    • 2023/10/31
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/30
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/27
      7.30
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價