中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B

7.56美元0.07(0.92%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.89%
3月8.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.56
      0.07
      0.92%
    • 2024/12/18
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/17
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.65
      0.07
      0.91%
    • 2024/12/12
      7.72
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/11
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/10
      7.75
      0.08
      1.02%
    • 2024/12/09
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/05
      7.86
      0.08
      1.03%
    • 2024/12/04
      7.78
      0.08
      1.02%
    • 2024/12/03
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/29
      7.87
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/26
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/25
      7.78
      0.09
      1.17%
    • 2024/11/22
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/20
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.66
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/18
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/15
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/14
      7.72
      0.08
      1.03%
    • 2024/11/13
      7.80
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      0.64%
    • 2024/11/12
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/11
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/08
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