中國信託亞太實質收息多重資產基金美元B

10.61美元0.22(2.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.61
      0.22
      2.03%
    • 2021/02/25
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      10.82
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/19
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/17
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.70
      0.10
      0.94%
    • 2021/02/04
      10.60
      0.12
      1.12%
    • 2021/02/03
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/02
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/01
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.59
      0.09
      0.84%
    • 2021/01/28
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/27
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/25
      10.76
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/21
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      10.84
      0.09
      0.84%
    • 2021/01/18
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/15
      10.78
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/14
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/13
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/12
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      10.85
      0.16
      1.45%
    • 2021/01/08
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/06
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/05
      11.02
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/04
      10.94
      0.06
      0.55%

    下載歷史報價