M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

92.22美元0.33(0.36%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.28%
1年9.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      1.81%
    • 三個月
      2.28%
      -
      2.84%
    • 一年
      9.89%
      -
      9.02%
    • 三年(年度化)
      0.57%
      -
      0.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.59%
    • 年初至今
      0.81%
      -
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    10,195.04百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2020-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    2. 2.歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.23%
    2. 2.周期性消費0.14%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Sep 248.78%
    2. 2.Us 10Yr Note Sep 248.66%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 248.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    2. 2.歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Sep 248.78%
    2. 2.Us 10Yr Note Sep 248.66%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 248.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.23%
    2. 2.周期性消費0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -