M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

91.20美元0.03(0.03%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.56%
1年6.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      -
      1.12%
    • 三個月
      0.56%
      -
      0.74%
    • 一年
      6.67%
      -
      4.71%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      -
      0.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.37%
    • 年初至今
      2.09%
      -
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    9,906.55百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2020-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    2. 2.歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.10%
    2. 2.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 248.54%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 247.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 247.21%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 244.49%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    2. 2.歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 248.54%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 247.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 247.21%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 244.49%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.10%
    2. 2.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -