M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

88.85美元0.7(0.79%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.3%
1年11.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.94%
    • 三個月
      0.30%
      -
      1.46%
    • 一年
      11.39%
      -
      4.26%
    • 三年(年度化)
      0.09%
      -
      0.39%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.19%
    • 年初至今
      3.71%
      -
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    9,523.15百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2020-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.28%
    前五大持股
    1. 1.MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D5.52%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec134.10%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%3.22%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Dec132.80%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.375%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.28%
    前五大持股
    1. 1.MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D5.52%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec134.10%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%3.22%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Dec132.80%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.375%2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -