M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

110.91美元0.1(0.09%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.19%

3月1.3%

1年12.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
110.91
0.10
0.09%
2021/05/04
111.01
0.14
0.12%
2021/04/30
110.87
0.06
0.05%
2021/04/29
110.81
0.04
0.04%
2021/04/28
110.86
0.07
0.06%
2021/04/27
110.92
0.05
0.05%
2021/04/26
110.87
0.05
0.05%
2021/04/23
110.92
0.03
0.03%
2021/04/22
110.89
0.00
0.00%
2021/04/21
110.89
0.12
0.11%
2021/04/20
111.01
0.21
0.19%
2021/04/19
111.21
0.65
0.58%
2021/04/16
111.86
0.12
0.11%
2021/04/15
111.74
0.10
0.09%
2021/04/14
111.64
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
111.68
0.01
0.01%
2021/04/12
111.67
0.05
0.04%
2021/04/09
111.62
0.04
0.04%
2021/04/08
111.66
0.02
0.01%
2021/04/07
111.65
0.05
0.05%
2021/04/06
111.59
0.24
0.21%
2021/04/01
111.36
0.16
0.14%
2021/03/31
111.20
0.21
0.19%
2021/03/30
110.99
0.07
0.06%
2021/03/29
111.06
0.21
0.19%
2021/03/26
110.85
0.06
0.05%
2021/03/25
110.90
0.03
0.03%
2021/03/24
110.87
0.06
0.05%
2021/03/23
110.82
0.10
0.09%
2021/03/22
110.71
0.48
0.43%

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