M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

111.85美元0.12(0.1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.55%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      111.85
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/18
      111.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      111.97
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/16
      111.87
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/15
      111.98
      0.22
      0.20%
    • 2021/02/12
      111.76
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/11
      111.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/10
      111.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      111.79
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/08
      111.67
      0.25
      0.23%
    • 2021/02/05
      111.42
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/03
      111.19
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/25
      111.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/22
      111.34
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/21
      111.41
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      111.36
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/19
      111.28
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/18
      111.24
      0.65
      0.58%
    • 2021/01/15
      111.90
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/14
      111.83
      0.16
      0.14%
    • 2021/01/13
      111.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      111.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/11
      111.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/08
      111.69
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/07
      111.55
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/06
      111.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/05
      111.37
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/04
      111.47
      0.13
      0.12%
    • 2020/12/31
      111.34
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/30
      111.35
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價