M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

90.72美元0.39(0.43%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.14%
1年5.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      90.72
      0.39
      0.43%
    • 2024/04/22
      90.33
      0.87
      0.95%
    • 2024/04/19
      91.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      91.17
      0.35
      0.39%
    • 2024/04/17
      90.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      90.82
      0.59
      0.65%
    • 2024/04/15
      91.41
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/12
      91.81
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/11
      91.65
      1.04
      1.12%
    • 2024/04/10
      92.69
      0.22
      0.23%
    • 2024/04/09
      92.47
      0.35
      0.38%
    • 2024/04/08
      92.12
      0.47
      0.51%
    • 2024/04/05
      92.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      92.61
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/03
      92.49
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      92.43
      0.68
      0.73%
    • 2024/03/28
      93.11
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/27
      93.19
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/26
      93.02
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/25
      92.84
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/22
      93.00
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/21
      93.18
      0.53
      0.57%
    • 2024/03/20
      92.65
      0.20
      0.21%
    • 2024/03/19
      92.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      92.46
      0.62
      0.67%
    • 2024/03/15
      93.08
      0.53
      0.57%
    • 2024/03/14
      93.61
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/13
      93.48
      0.51
      0.55%
    • 2024/03/12
      93.99
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/11
      93.88
      0.03
      0.03%

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