M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

110.91美元0.1(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.3%
1年12.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      110.91
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/04
      111.01
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/30
      110.87
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/29
      110.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/28
      110.86
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/27
      110.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/26
      110.87
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/23
      110.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/22
      110.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      110.89
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/20
      111.01
      0.21
      0.19%
    • 2021/04/19
      111.21
      0.65
      0.58%
    • 2021/04/16
      111.86
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/15
      111.74
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/14
      111.64
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      111.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/12
      111.67
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/09
      111.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      111.66
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/07
      111.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      111.59
      0.24
      0.21%
    • 2021/04/01
      111.36
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/31
      111.20
      0.21
      0.19%
    • 2021/03/30
      110.99
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/29
      111.06
      0.21
      0.19%
    • 2021/03/26
      110.85
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/25
      110.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/24
      110.87
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/23
      110.82
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/22
      110.71
      0.48
      0.43%

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