M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

92.30美元0.28(0.31%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.27%
1年8.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      92.30
      0.28
      0.31%
    • 2024/05/16
      92.58
      0.55
      0.60%
    • 2024/05/15
      92.03
      0.36
      0.39%
    • 2024/05/14
      91.68
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/13
      91.75
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/10
      91.85
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/08
      91.70
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/07
      91.78
      0.86
      0.95%
    • 2024/05/03
      90.92
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/02
      90.76
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/30
      90.59
      0.22
      0.24%
    • 2024/04/29
      90.82
      0.62
      0.69%
    • 2024/04/26
      90.20
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/25
      90.45
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/24
      90.51
      0.21
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      90.72
      0.39
      0.43%
    • 2024/04/22
      90.33
      0.87
      0.95%
    • 2024/04/19
      91.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      91.17
      0.35
      0.39%
    • 2024/04/17
      90.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      90.82
      0.59
      0.65%
    • 2024/04/15
      91.41
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/12
      91.81
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/11
      91.65
      1.04
      1.12%
    • 2024/04/10
      92.69
      0.22
      0.23%
    • 2024/04/09
      92.47
      0.35
      0.38%
    • 2024/04/08
      92.12
      0.47
      0.51%
    • 2024/04/05
      92.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      92.61
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/03
      92.49
      0.06
      0.07%

    下載歷史報價