M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

91.87美元0.1(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.54%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      91.87
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/24
      91.77
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      91.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      91.81
      0.69
      0.74%
    • 2024/07/19
      92.50
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/18
      92.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      92.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      92.64
      0.28
      0.31%
    • 2024/07/15
      92.36
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/12
      92.22
      0.33
      0.36%
    • 2024/07/11
      91.89
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/10
      92.02
      0.23
      0.25%
    • 2024/07/09
      91.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      91.80
      0.23
      0.26%
    • 2024/07/05
      91.57
      0.27
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      91.30
      0.33
      0.36%
    • 2024/07/03
      90.97
      0.26
      0.28%
    • 2024/07/02
      90.72
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/01
      90.88
      0.37
      0.41%
    • 2024/06/28
      91.26
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      91.23
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/26
      91.50
      0.37
      0.41%
    • 2024/06/25
      91.87
      0.38
      0.41%
    • 2024/06/24
      91.49
      0.78
      0.84%
    • 2024/06/21
      92.27
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/20
      92.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      92.17
      0.27
      0.29%
    • 2024/06/18
      91.90
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/17
      92.08
      0.25
      0.27%
    • 2024/06/14
      92.33
      0.46
      0.50%

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