M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

89.75美元0.23(0.25%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.77%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      89.75
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/19
      89.97
      0.38
      0.42%
    • 2024/11/18
      89.60
      0.78
      0.86%
    • 2024/11/15
      90.37
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/14
      90.31
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/13
      90.44
      0.27
      0.30%
    • 2024/11/12
      90.71
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/11
      90.84
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/08
      90.71
      0.79
      0.88%
    • 2024/11/07
      89.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      89.92
      0.71
      0.79%
    • 2024/11/05
      90.63
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/04
      90.80
      0.13
      0.15%
    • 2024/10/31
      90.93
      0.54
      0.59%
    • 2024/10/30
      91.48
      0.29
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      91.19
      0.28
      0.31%
    • 2024/10/28
      91.47
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/25
      91.61
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/24
      91.67
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/23
      91.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      91.56
      0.45
      0.49%
    • 2024/10/21
      92.01
      0.79
      0.85%
    • 2024/10/18
      92.80
      0.17
      0.18%
    • 2024/10/17
      92.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/16
      92.92
      0.49
      0.53%
    • 2024/10/15
      92.43
      0.29
      0.32%
    • 2024/10/14
      92.14
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/11
      92.07
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/10
      92.15
      0.30
      0.32%
    • 2024/10/09
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      0.08
      0.08%

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