M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

110.19美元0.08(0.07%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.11%

3月0.95%

1年7.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
110.19
0.08
0.07%
2021/07/28
110.12
0.04
0.04%
2021/07/27
110.07
0.01
0.01%
2021/07/26
110.07
0.05
0.05%
2021/07/23
110.01
0.05
0.05%
2021/07/22
109.96
0.14
0.12%
2021/07/21
109.82
0.01
0.01%
2021/07/20
109.81
0.16
0.14%
2021/07/19
109.96
0.74
0.67%
2021/07/16
110.70
0.05
0.05%
2021/07/15
110.65
0.12
0.10%
2021/07/14
110.76
0.06
0.05%
2021/07/13
110.82
0.12
0.11%
2021/07/12
110.70
0.10
0.09%
2021/07/09
110.60
0.09
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
110.69
0.11
0.10%
2021/07/07
110.80
0.09
0.08%
2021/07/06
110.89
0.02
0.02%
2021/07/05
110.87
0.01
0.01%
2021/07/02
110.85
0.17
0.16%
2021/07/01
110.68
0.01
0.01%
2021/06/30
110.67
0.04
0.04%
2021/06/29
110.63
0.05
0.05%
2021/06/28
110.57
0.00
0.00%
2021/06/25
110.58
0.02
0.02%
2021/06/24
110.60
0.02
0.02%
2021/06/22
110.58
0.10
0.09%
2021/06/21
110.48
0.68
0.61%
2021/06/18
111.16
0.15
0.14%
2021/06/17
111.31
0.04
0.03%

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