M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

95.00美元0.54(0.57%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.65%

3月1.47%

1年7.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
95.00
0.54
0.57%
2022/08/10
94.46
0.23
0.25%
2022/08/09
94.69
0.06
0.06%
2022/08/08
94.75
0.31
0.32%
2022/08/05
95.06
0.08
0.08%
2022/08/04
94.98
0.41
0.44%
2022/08/03
94.57
0.76
0.80%
2022/08/02
95.33
0.37
0.39%
2022/08/01
94.96
0.38
0.40%
2022/07/29
94.59
0.61
0.65%
2022/07/28
93.97
0.35
0.37%
2022/07/27
93.62
0.30
0.32%
2022/07/26
93.92
0.23
0.25%
2022/07/25
93.68
0.27
0.28%
2022/07/22
93.42
1.06
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
92.36
0.13
0.14%
2022/07/20
92.49
0.71
0.77%
2022/07/19
91.79
0.01
0.01%
2022/07/18
91.78
0.42
0.45%
2022/07/15
92.19
0.09
0.10%
2022/07/14
92.10
0.42
0.46%
2022/07/13
92.53
0.12
0.13%
2022/07/12
92.64
0.46
0.50%
2022/07/11
92.19
0.04
0.05%
2022/07/08
92.14
0.33
0.36%
2022/07/07
91.82
0.11
0.12%
2022/07/06
91.92
0.17
0.19%
2022/07/05
91.75
0.00
0.00%
2022/07/04
91.75
0.17
0.19%
2022/07/01
91.58
0.38
0.41%

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