M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

92.37美元0(0%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.69%
1年12.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      92.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      92.37
      0.60
      0.64%
    • 2024/10/04
      92.97
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/03
      93.20
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/02
      93.42
      0.27
      0.29%
    • 2024/10/01
      93.69
      0.25
      0.27%
    • 2024/09/30
      93.44
      0.19
      0.21%
    • 2024/09/27
      93.25
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/26
      93.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/25
      93.38
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/24
      93.34
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/23
      93.45
      0.69
      0.73%
    • 2024/09/20
      94.14
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/19
      94.23
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/18
      94.37
      0.33
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      94.70
      0.20
      0.21%
    • 2024/09/16
      94.50
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/13
      94.36
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/12
      94.26
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/11
      94.38
      0.41
      0.44%
    • 2024/09/10
      93.96
      0.17
      0.19%
    • 2024/09/09
      93.79
      0.30
      0.32%
    • 2024/09/06
      94.09
      0.47
      0.50%
    • 2024/09/05
      93.62
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/04
      93.45
      0.43
      0.46%
    • 2024/09/03
      93.03
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/02
      92.96
      0.33
      0.35%
    • 2024/08/30
      93.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      93.29
      0.18
      0.20%
    • 2024/08/28
      93.47
      0.35
      0.38%

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