M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

89.64美元0.1(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.04%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      89.64
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/19
      89.75
      0.57
      0.63%
    • 2024/12/18
      90.32
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/17
      90.24
      0.37
      0.41%
    • 2024/12/16
      90.61
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/13
      90.72
      0.32
      0.35%
    • 2024/12/12
      91.04
      0.24
      0.27%
    • 2024/12/11
      91.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      91.29
      0.34
      0.37%
    • 2024/12/09
      91.63
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/06
      91.54
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/05
      91.50
      0.42
      0.46%
    • 2024/12/04
      91.08
      0.29
      0.32%
    • 2024/12/03
      91.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      91.40
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      91.24
      0.36
      0.40%
    • 2024/11/28
      90.87
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/27
      90.78
      0.16
      0.18%
    • 2024/11/26
      90.62
      0.38
      0.43%
    • 2024/11/25
      90.24
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/22
      90.17
      0.19
      0.21%
    • 2024/11/21
      89.99
      0.24
      0.27%
    • 2024/11/20
      89.75
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/19
      89.97
      0.38
      0.42%
    • 2024/11/18
      89.60
      0.78
      0.86%
    • 2024/11/15
      90.37
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/14
      90.31
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/13
      90.44
      0.27
      0.30%
    • 2024/11/12
      90.71
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/11
      90.84
      0.12
      0.14%

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