M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

110.19美元0.08(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.95%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      110.19
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/28
      110.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      110.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      110.07
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/23
      110.01
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/22
      109.96
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/21
      109.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/20
      109.81
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/19
      109.96
      0.74
      0.67%
    • 2021/07/16
      110.70
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/15
      110.65
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/14
      110.76
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/13
      110.82
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/12
      110.70
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/09
      110.60
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      110.69
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/07
      110.80
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/06
      110.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/05
      110.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      110.85
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/01
      110.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      110.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/29
      110.63
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      110.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      110.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      110.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/22
      110.58
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/21
      110.48
      0.68
      0.61%
    • 2021/06/18
      111.16
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/17
      111.31
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價