M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

95.00美元0.54(0.57%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.65%
3月1.47%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      95.00
      0.54
      0.57%
    • 2022/08/10
      94.46
      0.23
      0.25%
    • 2022/08/09
      94.69
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/08
      94.75
      0.31
      0.32%
    • 2022/08/05
      95.06
      0.08
      0.08%
    • 2022/08/04
      94.98
      0.41
      0.44%
    • 2022/08/03
      94.57
      0.76
      0.80%
    • 2022/08/02
      95.33
      0.37
      0.39%
    • 2022/08/01
      94.96
      0.38
      0.40%
    • 2022/07/29
      94.59
      0.61
      0.65%
    • 2022/07/28
      93.97
      0.35
      0.37%
    • 2022/07/27
      93.62
      0.30
      0.32%
    • 2022/07/26
      93.92
      0.23
      0.25%
    • 2022/07/25
      93.68
      0.27
      0.28%
    • 2022/07/22
      93.42
      1.06
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      92.36
      0.13
      0.14%
    • 2022/07/20
      92.49
      0.71
      0.77%
    • 2022/07/19
      91.79
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      91.78
      0.42
      0.45%
    • 2022/07/15
      92.19
      0.09
      0.10%
    • 2022/07/14
      92.10
      0.42
      0.46%
    • 2022/07/13
      92.53
      0.12
      0.13%
    • 2022/07/12
      92.64
      0.46
      0.50%
    • 2022/07/11
      92.19
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/08
      92.14
      0.33
      0.36%
    • 2022/07/07
      91.82
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/06
      91.92
      0.17
      0.19%
    • 2022/07/05
      91.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      91.75
      0.17
      0.19%
    • 2022/07/01
      91.58
      0.38
      0.41%

    下載歷史報價