M&G收益優化基金A(美元避險月配) F

88.23美元0.03(0.04%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.77%

3月0.45%

1年8.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
88.23
0.03
0.04%
2026/01/15
88.26
0.04
0.05%
2026/01/14
88.22
0.27
0.30%
2026/01/13
87.95
0.02
0.03%
2026/01/12
87.98
0.03
0.03%
2026/01/09
87.95
0.08
0.09%
2026/01/08
87.87
0.17
0.20%
2026/01/07
88.04
0.29
0.33%
2026/01/06
87.75
0.02
0.02%
2026/01/05
87.77
0.02
0.02%
2026/01/02
87.78
0.19
0.22%
2025/12/31
87.98
0.05
0.06%
2025/12/30
87.92
0.04
0.05%
2025/12/29
87.88
0.19
0.21%
2025/12/24
87.70
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
87.75
0.23
0.26%
2025/12/22
87.52
0.77
0.87%
2025/12/19
88.28
0.13
0.14%
2025/12/18
88.41
0.12
0.14%
2025/12/17
88.29
0.01
0.01%
2025/12/16
88.30
0.06
0.07%
2025/12/15
88.36
0.05
0.06%
2025/12/12
88.30
0.14
0.16%
2025/12/11
88.45
0.21
0.23%
2025/12/10
88.24
0.05
0.06%
2025/12/09
88.29
0.02
0.02%
2025/12/08
88.31
0.25
0.28%
2025/12/05
88.55
0.11
0.13%
2025/12/04
88.67
0.08
0.09%
2025/12/03
88.75
0.17
0.20%

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