大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

9.05南非幣0.01(0.1%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.45%
1年15.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      -
      -
    • 三個月
      4.45%
      -
      -
    • 一年
      15.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      15.94%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    15.94%
    基金規模
    330.02百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad7.42%
    2. 2.Africa Finance Corporation7.08%
    3. 3.Ecopetrol S.A.6.73%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.25%
    5. 5.QNB Finance Ltd5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad7.42%
    2. 2.Africa Finance Corporation7.08%
    3. 3.Ecopetrol S.A.6.73%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.25%
    5. 5.QNB Finance Ltd5.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -