大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

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2024/10/09更新
績效 / 
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3月3%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.16
      0.09
      0.94%
    • 2024/10/08
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/07
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/04
      9.24
      0.17
      1.79%
    • 2024/09/30
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.40
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      0.02%
    • 2024/09/26
      9.40
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    • 2024/09/25
      9.40
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    • 2024/09/24
      9.40
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    • 2024/09/23
      9.40
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    • 2024/09/20
      9.39
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      0.02%
    • 2024/09/19
      9.39
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    • 2024/09/16
      9.38
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      0.09%
    • 2024/09/13
      9.37
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      0.10%
    • 2024/09/12
      9.36
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.36
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      0.03%
    • 2024/09/10
      9.36
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    • 2024/09/09
      9.35
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    • 2024/09/05
      9.34
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      9.34
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    • 2024/09/02
      9.34
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    • 2024/08/30
      9.34
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    • 2024/08/29
      9.33
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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