大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

9.12南非幣0.01(0.09%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.37%
1年7.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/08
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/07
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/04
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/03
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      9.12
      0.18
      1.96%
    • 2025/06/30
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/27
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
      9.27
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    • 2025/06/19
      9.27
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.26
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      0.02%
    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      9.24
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    • 2025/05/29
      9.23
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    • 2025/05/28
      9.22
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