大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

9.11南非幣0.01(0.1%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.61%
1年1.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/01
      9.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/31
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/30
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/29
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      9.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/24
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      9.09
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/16
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/10
      9.13
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      0.08%
    • 2023/05/09
      9.14
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      0.02%
    • 2023/05/08
      9.14
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      0.04%
    • 2023/05/05
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      9.15
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      0.07%
    • 2023/05/03
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/02
      9.13
      0.05
      0.51%
    • 2023/04/28
      9.17
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    • 2023/04/27
      9.17
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      9.18
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    • 2023/04/21
      9.17
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      0.05%
    • 2023/04/20
      9.17
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    下載歷史報價