大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

11.07南非幣0.02(0.18%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.56%
1年0.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/26
      11.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/25
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/24
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/21
      11.08
      0.07
      0.63%
    • 2022/01/20
      11.01
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/19
      10.95
      0.19
      1.75%
    • 2022/01/18
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/17
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/14
      10.84
      0.09
      0.83%
    • 2022/01/13
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/12
      11.01
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/11
      11.05
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/10
      11.09
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/07
      11.12
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      11.14
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/05
      11.20
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/04
      11.23
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/03
      11.26
      0.26
      2.28%
    • 2021/12/30
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      11.53
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/23
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      11.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      11.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      11.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      11.50
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/14
      11.52
      0.04
      0.33%

    下載歷史報價