大華銀七年到期新興市場債券基金B南非幣避險

11.85南非幣0.05(0.39%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.5%

3月1.79%

1年9.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
11.85
0.05
0.39%
2021/09/15
11.90
0.01
0.06%
2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/09/06
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2021/09/03
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2021/09/02
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2021/09/01
11.90
0.00
0.01%
2021/08/31
11.90
0.01
0.08%
2021/08/30
11.89
0.02
0.20%
2021/08/27
11.87
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11.86
0.02
0.16%
2021/08/25
11.85
0.01
0.09%
2021/08/24
11.83
0.02
0.13%
2021/08/23
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2021/08/20
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2021/08/19
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2021/08/18
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2021/08/17
11.79
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0.00%
2021/08/16
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2021/08/13
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2021/08/12
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2021/08/11
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0.17%
2021/08/10
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0.01
0.11%
2021/08/09
11.72
0.01
0.08%
2021/08/06
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