大華銀七年到期新興市場債券基金B南非幣避險

11.94南非幣0.01(0.05%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.90
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/24
      11.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/17
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      11.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.94
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      11.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      11.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/03
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      11.89
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      11.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      11.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      11.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/18
      11.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      11.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      11.85
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/13
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/11
      11.78
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/08
      11.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      11.81
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/06
      11.87
      0.02
      0.20%

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