大華銀七年到期新興市場債券基金B南非幣避險

11.85南非幣0.05(0.39%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.79%
1年9.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.85
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/15
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      11.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      11.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.90
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      0.04%
    • 2021/09/09
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      11.90
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      0.01%
    • 2021/09/07
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      11.90
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      0.10%
    • 2021/09/02
      11.91
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      0.08%
    • 2021/09/01
      11.90
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    • 2021/08/31
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      11.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/27
      11.87
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/25
      11.85
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      0.09%
    • 2021/08/24
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      0.02
      0.13%
    • 2021/08/23
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      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/19
      11.81
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      0.08%
    • 2021/08/18
      11.80
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      0.06%
    • 2021/08/17
      11.79
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      0.00%
    • 2021/08/16
      11.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/13
      11.77
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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      0.17%
    • 2021/08/10
      11.73
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    • 2021/08/09
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/06
      11.71
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價