大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

9.03南非幣0.03(0.35%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.15%
3月0.9%
1年14.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.03
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/24
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      8.97
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/14
      8.93
      0.10
      1.15%
    • 2022/11/11
      8.83
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.82
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/09
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/07
      8.76
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/03
      8.72
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      8.74
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/28
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      8.74
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/26
      8.71
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      8.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/21
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/20
      8.69
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/19
      8.72
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/18
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      8.75
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價