BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.97%
1年2.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      0.09%
    • 三個月
      0.97%
      -
      1.00%
    • 一年
      2.95%
      -
      1.90%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    971.10百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2020-02-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.54%
    2. 2.NEW YORK N Y1.42%
    3. 3.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.35%
    4. 4.VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG1.32%
    5. 5.NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.54%
    2. 2.NEW YORK N Y1.42%
    3. 3.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.35%
    4. 4.VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG1.32%
    5. 5.NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -