紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.94美元0(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.73%
1年4.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      0.94
      0.00
      0.13%
    • 2024/07/24
      0.94
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      0.19%
    • 2024/07/23
      0.94
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      0.08%
    • 2024/07/22
      0.94
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      0.07%
    • 2024/07/19
      0.94
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      0.21%
    • 2024/07/18
      0.94
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      0.23%
    • 2024/07/16
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      0.39%
    • 2024/07/15
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      0.24%
    • 2024/07/12
      0.94
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.18%
    • 2024/07/05
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      0.33%
    • 2024/07/03
      0.93
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      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      0.93
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      0.28%
    • 2024/07/01
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      0.68%
    • 2024/06/28
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      0.31%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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