紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

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2024/11/19更新
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3月1.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      0.95
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/18
      0.95
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      0.09%
    • 2024/11/15
      0.95
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      0.02%
    • 2024/11/14
      0.95
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      0.25%
    • 2024/11/13
      0.94
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      0.04%
    • 2024/11/12
      0.94
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      0.60%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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      0.69%
    • 2024/11/06
      0.94
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      1.10%
    • 2024/11/05
      0.95
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    • 2024/11/04
      0.95
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      0.55%
    • 2024/11/01
      0.94
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      0.38%
    • 2024/10/31
      0.95
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      0.02%
    • 2024/10/30
      0.95
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      0.21%
    • 2024/10/29
      0.94
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      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      0.95
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      0.11%
    • 2024/10/24
      0.95
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      0.24%
    • 2024/10/23
      0.95
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      0.39%
    • 2024/10/22
      0.95
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      0.14%
    • 2024/10/21
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      0.65%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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