紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.94美元0(0.33%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.25%
1年4.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      0.94
      0.00
      0.33%
    • 2024/06/17
      0.94
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      0.32%
    • 2024/06/14
      0.94
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      0.24%
    • 2024/06/13
      0.94
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      0.47%
    • 2024/06/12
      0.93
      0.01
      0.58%
    • 2024/06/11
      0.93
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      0.33%
    • 2024/06/10
      0.92
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      0.18%
    • 2024/06/07
      0.93
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      0.84%
    • 2024/06/06
      0.93
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      0.14%
    • 2024/06/05
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      0.36%
    • 2024/06/04
      0.93
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      1.11%
    • 2024/05/31
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      0.22%
    • 2024/05/30
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      0.35%
    • 2024/05/29
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      0.49%
    • 2024/05/28
      0.92
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      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      0.92
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      0.05%
    • 2024/05/23
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      0.28%
    • 2024/05/22
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      0.15%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.41%
    • 2024/05/03
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