紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.99美元0(0.38%)
2026/01/20更新
績效 / 
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3月0.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      0.99
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      0.38%
    • 2026/01/16
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    • 2026/01/15
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    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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      0.35%
    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/24
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      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      0.99
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      0.02%
    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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