紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.87美元0(0.25%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.39%
1年0.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      0.87
      0.00
      0.25%
    • 2023/09/21
      0.87
      0.01
      0.92%
    • 2023/09/20
      0.88
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/19
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      0.27%
    • 2023/09/18
      0.88
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      0.06%
    • 2023/09/15
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      0.17%
    • 2023/09/14
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      0.20%
    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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      0.05%
    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      0.89
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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      0.48%
    • 2023/08/28
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      0.28%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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