紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.96美元0(0.06%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.14%
1年10.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      0.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/09
      0.96
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      0.18%
    • 2024/10/08
      0.96
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      0.06%
    • 2024/10/07
      0.96
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      0.26%
    • 2024/10/04
      0.96
      0.01
      0.77%
    • 2024/10/03
      0.97
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      0.26%
    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
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      0.40%
    • 2024/09/30
      0.97
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      0.27%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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      0.02%
    • 2024/09/23
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      0.09%
    • 2024/09/20
      0.97
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      0.97
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      0.15%
    • 2024/09/18
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      0.33%
    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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