紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

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2025/07/10更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.95%
1年2.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      0.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      0.96
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      0.45%
    • 2025/07/08
      0.95
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      0.15%
    • 2025/07/07
      0.95
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      0.23%
    • 2025/07/03
      0.96
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      0.20%
    • 2025/07/02
      0.96
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      0.10%
    • 2025/07/01
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      0.07%
    • 2025/06/30
      0.96
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      0.41%
    • 2025/06/27
      0.96
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
      0.96
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      0.07%
    • 2025/06/24
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      0.24%
    • 2025/06/23
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      0.27%
    • 2025/06/20
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      0.04%
    • 2025/06/18
      0.95
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      0.95
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      0.36%
    • 2025/06/16
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      0.20%
    • 2025/06/13
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      0.30%
    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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      0.57%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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