紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.94美元0.01(0.56%)
2024/12/19更新
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3月3.42%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.94
      0.01
      0.56%
    • 2024/12/18
      0.94
      0.01
      0.62%
    • 2024/12/17
      0.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      0.95
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      0.08%
    • 2024/12/13
      0.95
      0.01
      0.53%
    • 2024/12/12
      0.96
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      0.50%
    • 2024/12/11
      0.96
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      0.36%
    • 2024/12/10
      0.96
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      0.17%
    • 2024/12/09
      0.96
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      0.22%
    • 2024/12/06
      0.97
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      0.14%
    • 2024/12/05
      0.97
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      0.06%
    • 2024/12/04
      0.97
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      0.34%
    • 2024/12/03
      0.96
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      0.19%
    • 2024/12/02
      0.96
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      0.05%
    • 2024/11/29
      0.96
      0.00
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      0.96
      0.00
      0.31%
    • 2024/11/26
      0.96
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      0.09%
    • 2024/11/25
      0.96
      0.01
      0.96%
    • 2024/11/22
      0.95
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      0.06%
    • 2024/11/21
      0.95
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      0.06%
    • 2024/11/20
      0.95
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      0.13%
    • 2024/11/19
      0.95
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      0.21%
    • 2024/11/18
      0.95
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      0.09%
    • 2024/11/15
      0.95
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      0.02%
    • 2024/11/14
      0.95
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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