紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積

0.92美元0(0.23%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.25%
1年3.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      0.92
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/21
      0.92
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/20
      0.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/02/15
      0.92
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/14
      0.92
      0.00
      0.27%
    • 2024/02/13
      0.92
      0.01
      0.79%
    • 2024/02/12
      0.92
      0.00
      0.14%
    • 2024/02/09
      0.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/08
      0.92
      0.00
      0.29%
    • 2024/02/07
      0.92
      0.00
      0.12%
    • 2024/02/06
      0.93
      0.00
      0.38%
    • 2024/02/02
      0.93
      0.01
      0.88%
    • 2024/02/01
      0.94
      0.01
      0.77%
    • 2024/01/31
      0.93
      0.00
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      0.93
      0.00
      0.21%
    • 2024/01/29
      0.92
      0.00
      0.42%
    • 2024/01/26
      0.92
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/25
      0.92
      0.00
      0.31%
    • 2024/01/24
      0.92
      0.00
      0.17%
    • 2024/01/23
      0.92
      0.00
      0.20%
    • 2024/01/22
      0.92
      0.00
      0.29%
    • 2024/01/19
      0.92
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/18
      0.92
      0.00
      0.26%
    • 2024/01/17
      0.92
      0.00
      0.25%
    • 2024/01/16
      0.92
      0.00
      0.46%
    • 2024/01/12
      0.93
      0.00
      0.17%
    • 2024/01/11
      0.93
      0.00
      0.37%
    • 2024/01/10
      0.92
      0.00
      0.13%
    • 2024/01/09
      0.92
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價