聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別

15.02澳幣0.01(0.07%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.13%
1年4.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      -
    • 三個月
      0.13%
      -
      -
    • 一年
      4.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.19%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    229.31百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.55%
    2. 2.英國14.04%
    3. 3.歐元區12.45%
    4. 4.日本4.73%
    5. 5.加拿大4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.59%
    2. 2.金融服務16.82%
    3. 3.健康護理14.57%
    4. 4.工業9.26%
    5. 5.周期性消費8.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.30%
    2. 2.Broadcom Inc3.34%
    3. 3.Apple Inc3.31%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.03%
    5. 5.Oracle Corp2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.55%
    2. 2.英國14.04%
    3. 3.歐元區12.45%
    4. 4.日本4.73%
    5. 5.加拿大4.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.30%
    2. 2.Broadcom Inc3.34%
    3. 3.Apple Inc3.31%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.03%
    5. 5.Oracle Corp2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.59%
    2. 2.金融服務16.82%
    3. 3.健康護理14.57%
    4. 4.工業9.26%
    5. 5.周期性消費8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -

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