聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別

15.31澳幣0.05(0.33%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.86%
1年5.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      -
    • 三個月
      0.86%
      -
      -
    • 一年
      5.08%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.26%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.12%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    263.84百萬截至 2025-04-24
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.01%
    2. 2.英國13.20%
    3. 3.歐元區11.18%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.72%
    5. 5.已開發亞洲4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.61%
    2. 2.金融服務19.68%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.周期性消費9.44%
    5. 5.工業8.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.83%
    2. 2.Apple Inc3.44%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.33%
    4. 4.Fiserv Inc2.26%
    5. 5.Amazon.com Inc2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.01%
    2. 2.英國13.20%
    3. 3.歐元區11.18%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.72%
    5. 5.已開發亞洲4.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.83%
    2. 2.Apple Inc3.44%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.33%
    4. 4.Fiserv Inc2.26%
    5. 5.Amazon.com Inc2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.61%
    2. 2.金融服務19.68%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.周期性消費9.44%
    5. 5.工業8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -