聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別

14.57澳幣0.01(0.07%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.48%
1年6.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      -
    • 三個月
      0.48%
      -
      -
    • 一年
      6.43%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.19%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    207.43百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.47%
    2. 2.歐元區12.19%
    3. 3.英國7.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.91%
    5. 5.加拿大5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.12%
    2. 2.金融服務17.77%
    3. 3.健康護理14.65%
    4. 4.工業11.85%
    5. 5.電訊服務8.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.41%
    3. 3.Broadcom Inc3.17%
    4. 4.Apple Inc2.85%
    5. 5.Shell PLC2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.47%
    2. 2.歐元區12.19%
    3. 3.英國7.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.91%
    5. 5.加拿大5.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.41%
    3. 3.Broadcom Inc3.17%
    4. 4.Apple Inc2.85%
    5. 5.Shell PLC2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.12%
    2. 2.金融服務17.77%
    3. 3.健康護理14.65%
    4. 4.工業11.85%
    5. 5.電訊服務8.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -