聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別
15.14澳幣0.02(0.13%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.73%--
- 三個月0.93%--
- 一年5.22%--
- 三年(年度化)3.39%--
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今5.15%--
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral Other
基金公司/總代理人
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
5.15%
基金規模
231.57百萬截至 2024-12-27
成立時間
2020-02-20
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國56.23%
- 2.英國13.85%
- 3.歐元區12.34%
- 4.日本4.67%
- 5.加拿大4.39%
- 1.科技30.21%
- 2.金融服務17.25%
- 3.健康護理14.27%
- 4.周期性消費9.33%
- 5.工業9.16%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Apple Inc3.26%
- 3.Alphabet Inc Class C3.19%
- 4.Broadcom Inc3.16%
- 5.Oracle Corp2.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.07-
- 月報酬標準差10.11-
- 月報酬夏普值-0.31-
- 1.美國56.23%
- 2.英國13.85%
- 3.歐元區12.34%
- 4.日本4.67%
- 5.加拿大4.39%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Apple Inc3.26%
- 3.Alphabet Inc Class C3.19%
- 4.Broadcom Inc3.16%
- 5.Oracle Corp2.21%
- 1.科技30.21%
- 2.金融服務17.25%
- 3.健康護理14.27%
- 4.周期性消費9.33%
- 5.工業9.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.07-
- 月報酬標準差10.11-
- 月報酬夏普值-0.31-