聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別

14.28澳幣0(0%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.59%
1年2.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.59%
      -
      -
    • 一年
      2.96%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.21%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.56%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    232.68百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值，同時將股市風險（「貝他」）維持在接近零的水平。本基金尋求透過投資股票獲得資本增值及收益，同時降低本基金整體的股市風險（「貝他」），以實現總回報。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.89%
    2. 2.歐元區11.94%
    3. 3.英國8.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.56%
    5. 5.加拿大6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務20.46%
    3. 3.健康護理14.10%
    4. 4.電訊服務10.90%
    5. 5.工業10.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.11%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.47%
    3. 3.Apple Inc3.02%
    4. 4.Broadcom Inc2.79%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.26%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國54.89%
    2. 2.歐元區11.94%
    3. 3.英國8.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.56%
    5. 5.加拿大6.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.11%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.47%
    3. 3.Apple Inc3.02%
    4. 4.Broadcom Inc2.79%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務20.46%
    3. 3.健康護理14.10%
    4. 4.電訊服務10.90%
    5. 5.工業10.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    風險評估
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