聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

67.37美元0.01(0.02%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.6%
1年16.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      3.15%
    • 三個月
      2.60%
      -
      6.00%
    • 一年
      16.40%
      -
      16.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.50%
    • 年初至今
      12.12%
      -
      12.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    48.91百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eskom Holdings SOC Limited 8.5% 8.5%15.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 229.29%
    3. 3.HSBC Bank PLC 13% 13%8.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%8.27%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875% 1.875%7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eskom Holdings SOC Limited 8.5% 8.5%15.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 229.29%
    3. 3.HSBC Bank PLC 13% 13%8.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%8.27%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875% 1.875%7.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -