聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

83.63美元0.63(0.75%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.72%
1年2.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      2.23%
    • 三個月
      0.72%
      -
      1.64%
    • 一年
      2.96%
      -
      2.40%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.09%
    • 年初至今
      6.69%
      -
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    249.66百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%5.25%
    2. 2.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.57%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.31%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%4.06%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%5.25%
    2. 2.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.57%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.31%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%4.06%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -