聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

63.06美元0.02(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.19%
1年6.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      2.14%
      2.54%
    • 三個月
      0.19%
      2.73%
      0.45%
    • 一年
      6.95%
      1.79%
      6.14%
    • 三年(年度化)
      1.49%
      3.03%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      -
      0.27%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      0.62%
      0.75%
    • 年初至今
      2.69%
      4.21%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    55.14百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的 投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於在新興市場成立或有大量業務活動之發行人或以新興市場貨幣計價的債務證券。此等證券可能低於投資級別。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%8.56%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.35%4.85%
    3. 3.Poland (Republic of) 6%4.15%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%3.94%
    5. 5.India (Republic of) 7.18%3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%8.56%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.35%4.85%
    3. 3.Poland (Republic of) 6%4.15%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%3.94%
    5. 5.India (Republic of) 7.18%3.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -