聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

64.37美元0.01(0.02%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.16%
3月2.29%
1年9.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      -
      6.33%
    • 三個月
      2.29%
      -
      2.91%
    • 一年
      9.77%
      -
      9.28%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.25%
    • 年初至今
      11.27%
      -
      10.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.27%
    基金規模
    49.02百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Dec 2213.39%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 0.95%9.00%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 10%8.84%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%8.58%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Dec 2213.39%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 0.95%9.00%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 10%8.84%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%8.58%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%8.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -