聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

89.54美元0.78(0.88%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.8%
1年12.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      2.15%
    • 三個月
      5.80%
      -
      3.67%
    • 一年
      12.14%
      -
      11.70%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.09%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.04%
    • 年初至今
      5.17%
      -
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.17%
    基金規模
    256.80百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%6.84%
    2. 2.Poland (Republic of) 2.25%5.86%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%4.79%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.71%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%6.84%
    2. 2.Poland (Republic of) 2.25%5.86%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%4.79%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.71%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%4.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -