聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

91.28美元0.26(0.28%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.99%
1年3.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.17%
      -
      2.55%
    • 三個月
      0.99%
      -
      1.06%
    • 一年
      3.42%
      -
      2.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.17%
    • 年初至今
      3.88%
      -
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.88%
    基金規模
    260.85百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic Of) 8.375%5.83%
    2. 2.Russian Federation 7.05%5.21%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%4.97%
    4. 4.Poland (Republic Of) 2.25%4.86%
    5. 5.Republic Of South Africa 7%3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic Of) 8.375%5.83%
    2. 2.Russian Federation 7.05%5.21%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%4.97%
    4. 4.Poland (Republic Of) 2.25%4.86%
    5. 5.Republic Of South Africa 7%3.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -