聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

86.10美元1.42(1.62%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.61%
3月0%
1年2.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.56%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.34%
    • 一年
      2.26%
      -
      2.46%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.57%
    • 年初至今
      5.14%
      -
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    250.90百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2020-01-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%5.29%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%4.67%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%4.58%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.57%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%5.29%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%4.67%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%4.58%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.57%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -