聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

89.54美元0.78(0.88%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.8%
1年12.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      89.54
      0.78
      0.88%
    • 2021/05/12
      88.76
      0.98
      1.09%
    • 2021/05/11
      89.74
      0.18
      0.20%
    • 2021/05/10
      89.92
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/07
      89.85
      0.85
      0.96%
    • 2021/05/06
      89.00
      1.00
      1.14%
    • 2021/05/05
      88.00
      0.25
      0.29%
    • 2021/05/04
      87.75
      0.41
      0.47%
    • 2021/05/03
      88.16
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/30
      88.01
      1.41
      1.58%
    • 2021/04/29
      89.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/28
      89.48
      0.50
      0.56%
    • 2021/04/27
      88.98
      0.25
      0.28%
    • 2021/04/26
      89.23
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/23
      89.27
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      89.10
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/21
      88.93
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/20
      88.89
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/19
      89.22
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/16
      89.06
      0.47
      0.53%
    • 2021/04/15
      88.59
      0.39
      0.44%
    • 2021/04/14
      88.20
      0.52
      0.59%
    • 2021/04/13
      87.68
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/12
      87.58
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/09
      87.71
      0.50
      0.57%
    • 2021/04/08
      88.21
      0.58
      0.66%
    • 2021/04/07
      87.63
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/06
      87.52
      0.65
      0.75%
    • 2021/04/01
      86.87
      0.11
      0.13%
    • 2021/03/31
      86.76
      0.19
      0.22%

    下載歷史報價