聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

89.54美元0.78(0.88%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.08%

3月5.8%

1年12.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
89.54
0.78
0.88%
2021/05/12
88.76
0.98
1.09%
2021/05/11
89.74
0.18
0.20%
2021/05/10
89.92
0.07
0.08%
2021/05/07
89.85
0.85
0.96%
2021/05/06
89.00
1.00
1.14%
2021/05/05
88.00
0.25
0.29%
2021/05/04
87.75
0.41
0.47%
2021/05/03
88.16
0.15
0.17%
2021/04/30
88.01
1.41
1.58%
2021/04/29
89.42
0.06
0.07%
2021/04/28
89.48
0.50
0.56%
2021/04/27
88.98
0.25
0.28%
2021/04/26
89.23
0.04
0.05%
2021/04/23
89.27
0.17
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
89.10
0.17
0.19%
2021/04/21
88.93
0.04
0.05%
2021/04/20
88.89
0.33
0.37%
2021/04/19
89.22
0.16
0.18%
2021/04/16
89.06
0.47
0.53%
2021/04/15
88.59
0.39
0.44%
2021/04/14
88.20
0.52
0.59%
2021/04/13
87.68
0.10
0.11%
2021/04/12
87.58
0.13
0.15%
2021/04/09
87.71
0.50
0.57%
2021/04/08
88.21
0.58
0.66%
2021/04/07
87.63
0.11
0.13%
2021/04/06
87.52
0.65
0.75%
2021/04/01
86.87
0.11
0.13%
2021/03/31
86.76
0.19
0.22%

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