聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

59.18美元0.11(0.19%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.66%

3月3.37%

1年5.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
59.18
0.11
0.19%
2025/05/14
59.07
0.10
0.17%
2025/05/13
59.17
0.17
0.29%
2025/05/12
59.00
0.31
0.52%
2025/05/08
59.31
0.04
0.07%
2025/05/07
59.35
0.03
0.05%
2025/05/06
59.38
0.09
0.15%
2025/05/05
59.29
0.05
0.08%
2025/05/02
59.24
0.17
0.29%
2025/04/30
59.07
0.53
0.89%
2025/04/29
59.60
0.19
0.32%
2025/04/28
59.41
0.13
0.22%
2025/04/25
59.28
0.11
0.19%
2025/04/24
59.17
0.30
0.51%
2025/04/23
58.87
0.05
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
58.92
0.32
0.55%
2025/04/17
58.60
0.23
0.39%
2025/04/16
58.37
0.38
0.66%
2025/04/15
57.99
0.11
0.19%
2025/04/14
58.10
0.29
0.50%
2025/04/11
57.81
0.41
0.71%
2025/04/10
57.40
0.22
0.39%
2025/04/09
57.18
0.32
0.56%
2025/04/08
56.86
0.50
0.87%
2025/04/07
57.36
0.61
1.05%
2025/04/04
57.97
0.61
1.04%
2025/04/03
58.58
0.61
1.05%
2025/04/02
57.97
0.11
0.19%
2025/04/01
58.08
0.15
0.26%
2025/03/31
57.93
0.36
0.62%

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