聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

86.10美元1.42(1.62%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.61%

3月0%

1年2.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
86.10
1.42
1.62%
2021/07/29
87.52
0.61
0.70%
2021/07/28
86.91
0.42
0.49%
2021/07/27
86.49
0.07
0.08%
2021/07/26
86.56
0.13
0.15%
2021/07/22
86.69
0.05
0.06%
2021/07/21
86.64
0.21
0.24%
2021/07/20
86.43
0.22
0.26%
2021/07/19
86.21
0.75
0.86%
2021/07/16
86.96
0.24
0.28%
2021/07/15
86.72
0.21
0.24%
2021/07/14
86.93
0.49
0.57%
2021/07/13
86.44
0.46
0.53%
2021/07/12
86.90
0.03
0.04%
2021/07/09
86.87
0.39
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
86.48
0.10
0.12%
2021/07/07
86.58
0.31
0.36%
2021/07/06
86.89
0.79
0.90%
2021/07/02
87.68
0.25
0.29%
2021/07/01
87.43
0.46
0.52%
2021/06/30
87.89
0.81
0.91%
2021/06/29
88.70
0.32
0.36%
2021/06/28
89.02
0.12
0.14%
2021/06/25
88.90
0.21
0.24%
2021/06/24
88.69
0.28
0.32%
2021/06/22
88.41
0.14
0.16%
2021/06/21
88.27
0.10
0.11%
2021/06/18
88.17
0.71
0.80%
2021/06/17
88.88
0.74
0.83%
2021/06/16
89.62
0.66
0.73%

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