聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

66.30美元0.28(0.42%)

2022/08/08更新

績效 /

1月1.95%

3月0.26%

1年15.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
66.30
0.28
0.42%
2022/08/05
66.02
0.00
0.00%
2022/08/04
66.02
0.57
0.87%
2022/08/03
65.45
0.13
0.20%
2022/08/02
65.32
0.51
0.78%
2022/08/01
65.83
0.47
0.72%
2022/07/29
65.36
0.19
0.29%
2022/07/28
65.55
0.45
0.69%
2022/07/27
65.10
0.42
0.65%
2022/07/26
64.68
0.10
0.15%
2022/07/25
64.78
0.41
0.64%
2022/07/22
64.37
0.48
0.75%
2022/07/21
63.89
0.00
0.00%
2022/07/20
63.89
0.12
0.19%
2022/07/19
64.01
0.13
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
63.88
0.16
0.25%
2022/07/15
63.72
0.58
0.92%
2022/07/14
63.14
0.54
0.85%
2022/07/13
63.68
0.23
0.36%
2022/07/12
63.45
0.38
0.60%
2022/07/11
63.83
0.74
1.15%
2022/07/08
64.57
0.03
0.05%
2022/07/07
64.60
0.02
0.03%
2022/07/06
64.58
0.76
1.16%
2022/07/05
65.34
0.77
1.17%
2022/07/01
66.11
0.21
0.32%
2022/06/30
66.32
0.64
0.96%
2022/06/29
66.96
0.07
0.11%
2022/06/28
66.89
0.35
0.52%
2022/06/27
67.24
0.13
0.19%

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