聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

92.34美元1.96(2.08%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.26%

3月3.12%

1年4.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
91.07
1.27
1.38%
2021/02/25
92.34
1.96
2.08%
2021/02/19
94.51
0.32
0.34%
2021/02/18
94.83
0.29
0.31%
2021/02/17
95.12
0.52
0.54%
2021/02/16
95.64
0.64
0.67%
2021/02/12
96.28
0.09
0.09%
2021/02/11
96.19
0.41
0.43%
2021/02/10
95.78
0.20
0.21%
2021/02/09
95.58
0.19
0.20%
2021/02/08
95.39
0.12
0.13%
2021/02/05
95.51
0.92
0.97%
2021/02/03
94.99
0.06
0.06%
2021/02/02
94.93
0.52
0.55%
2021/02/01
94.41
0.22
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
94.19
0.47
0.50%
2021/01/28
94.66
0.40
0.42%
2021/01/27
94.26
0.66
0.70%
2021/01/26
94.92
0.52
0.55%
2021/01/25
94.40
0.29
0.31%
2021/01/22
94.69
1.02
1.07%
2021/01/21
95.71
0.11
0.12%
2021/01/20
95.82
0.49
0.51%
2021/01/19
95.33
0.07
0.07%
2021/01/15
95.26
0.65
0.68%
2021/01/14
95.91
1.01
1.06%
2021/01/13
94.90
0.35
0.37%
2021/01/12
95.25
0.91
0.97%
2021/01/11
94.34
0.96
1.01%
2021/01/08
95.30
0.07
0.07%

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