聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

66.30美元0.28(0.42%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.26%
1年15.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      66.30
      0.28
      0.42%
    • 2022/08/05
      66.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      66.02
      0.57
      0.87%
    • 2022/08/03
      65.45
      0.13
      0.20%
    • 2022/08/02
      65.32
      0.51
      0.78%
    • 2022/08/01
      65.83
      0.47
      0.72%
    • 2022/07/29
      65.36
      0.19
      0.29%
    • 2022/07/28
      65.55
      0.45
      0.69%
    • 2022/07/27
      65.10
      0.42
      0.65%
    • 2022/07/26
      64.68
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/25
      64.78
      0.41
      0.64%
    • 2022/07/22
      64.37
      0.48
      0.75%
    • 2022/07/21
      63.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      63.89
      0.12
      0.19%
    • 2022/07/19
      64.01
      0.13
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      63.88
      0.16
      0.25%
    • 2022/07/15
      63.72
      0.58
      0.92%
    • 2022/07/14
      63.14
      0.54
      0.85%
    • 2022/07/13
      63.68
      0.23
      0.36%
    • 2022/07/12
      63.45
      0.38
      0.60%
    • 2022/07/11
      63.83
      0.74
      1.15%
    • 2022/07/08
      64.57
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/07
      64.60
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/06
      64.58
      0.76
      1.16%
    • 2022/07/05
      65.34
      0.77
      1.17%
    • 2022/07/01
      66.11
      0.21
      0.32%
    • 2022/06/30
      66.32
      0.64
      0.96%
    • 2022/06/29
      66.96
      0.07
      0.11%
    • 2022/06/28
      66.89
      0.35
      0.52%
    • 2022/06/27
      67.24
      0.13
      0.19%

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