聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

92.34美元1.96(2.08%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.12%
1年4.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      91.07
      1.27
      1.38%
    • 2021/02/25
      92.34
      1.96
      2.08%
    • 2021/02/19
      94.51
      0.32
      0.34%
    • 2021/02/18
      94.83
      0.29
      0.31%
    • 2021/02/17
      95.12
      0.52
      0.54%
    • 2021/02/16
      95.64
      0.64
      0.67%
    • 2021/02/12
      96.28
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      96.19
      0.41
      0.43%
    • 2021/02/10
      95.78
      0.20
      0.21%
    • 2021/02/09
      95.58
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/08
      95.39
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/05
      95.51
      0.92
      0.97%
    • 2021/02/03
      94.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/02
      94.93
      0.52
      0.55%
    • 2021/02/01
      94.41
      0.22
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      94.19
      0.47
      0.50%
    • 2021/01/28
      94.66
      0.40
      0.42%
    • 2021/01/27
      94.26
      0.66
      0.70%
    • 2021/01/26
      94.92
      0.52
      0.55%
    • 2021/01/25
      94.40
      0.29
      0.31%
    • 2021/01/22
      94.69
      1.02
      1.07%
    • 2021/01/21
      95.71
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/20
      95.82
      0.49
      0.51%
    • 2021/01/19
      95.33
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/15
      95.26
      0.65
      0.68%
    • 2021/01/14
      95.91
      1.01
      1.06%
    • 2021/01/13
      94.90
      0.35
      0.37%
    • 2021/01/12
      95.25
      0.91
      0.97%
    • 2021/01/11
      94.34
      0.96
      1.01%
    • 2021/01/08
      95.30
      0.07
      0.07%

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