聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

86.10美元1.42(1.62%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.61%
3月0%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      86.10
      1.42
      1.62%
    • 2021/07/29
      87.52
      0.61
      0.70%
    • 2021/07/28
      86.91
      0.42
      0.49%
    • 2021/07/27
      86.49
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/26
      86.56
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/22
      86.69
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/21
      86.64
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/20
      86.43
      0.22
      0.26%
    • 2021/07/19
      86.21
      0.75
      0.86%
    • 2021/07/16
      86.96
      0.24
      0.28%
    • 2021/07/15
      86.72
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/14
      86.93
      0.49
      0.57%
    • 2021/07/13
      86.44
      0.46
      0.53%
    • 2021/07/12
      86.90
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/09
      86.87
      0.39
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      86.48
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/07
      86.58
      0.31
      0.36%
    • 2021/07/06
      86.89
      0.79
      0.90%
    • 2021/07/02
      87.68
      0.25
      0.29%
    • 2021/07/01
      87.43
      0.46
      0.52%
    • 2021/06/30
      87.89
      0.81
      0.91%
    • 2021/06/29
      88.70
      0.32
      0.36%
    • 2021/06/28
      89.02
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/25
      88.90
      0.21
      0.24%
    • 2021/06/24
      88.69
      0.28
      0.32%
    • 2021/06/22
      88.41
      0.14
      0.16%
    • 2021/06/21
      88.27
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/18
      88.17
      0.71
      0.80%
    • 2021/06/17
      88.88
      0.74
      0.83%
    • 2021/06/16
      89.62
      0.66
      0.73%

    下載歷史報價