聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      61.73
      0.32
      0.52%
    • 2024/04/16
      61.41
      0.80
      1.29%
    • 2024/04/15
      62.21
      0.50
      0.80%
    • 2024/04/12
      62.71
      0.33
      0.52%
    • 2024/04/11
      63.04
      0.16
      0.25%
    • 2024/04/10
      63.20
      0.79
      1.24%
    • 2024/04/09
      63.99
      0.17
      0.27%
    • 2024/04/08
      63.82
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/05
      63.90
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/04
      63.93
      0.18
      0.28%
    • 2024/04/03
      63.75
      0.27
      0.43%
    • 2024/04/02
      63.48
      0.26
      0.41%
    • 2024/03/28
      63.74
      0.63
      0.98%
    • 2024/03/27
      64.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/26
      64.38
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      64.40
      0.12
      0.19%
    • 2024/03/22
      64.28
      0.36
      0.56%
    • 2024/03/21
      64.64
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/20
      64.68
      0.29
      0.45%
    • 2024/03/19
      64.39
      0.11
      0.17%
    • 2024/03/18
      64.28
      0.45
      0.70%
    • 2024/03/15
      64.73
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/14
      64.79
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      0.40%
    • 2024/03/13
      65.05
      0.13
      0.20%
    • 2024/03/12
      64.92
      0.13
      0.20%
    • 2024/03/11
      65.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      65.05
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/07
      64.98
      0.29
      0.45%
    • 2024/03/06
      64.69
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/05
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