聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

58.41美元0.35(0.6%)
2024/12/20更新
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1月2.47%
3月7.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      58.41
      0.35
      0.60%
    • 2024/12/19
      58.06
      0.12
      0.21%
    • 2024/12/18
      58.18
      0.47
      0.80%
    • 2024/12/17
      58.65
      0.26
      0.44%
    • 2024/12/16
      58.91
      0.23
      0.39%
    • 2024/12/13
      59.14
      0.22
      0.37%
    • 2024/12/12
      59.36
      0.14
      0.24%
    • 2024/12/11
      59.50
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/10
      59.39
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/09
      59.28
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/06
      59.21
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/05
      59.32
      0.21
      0.36%
    • 2024/12/04
      59.11
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/03
      59.07
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/02
      59.02
      0.28
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      59.30
      0.36
      0.60%
    • 2024/11/27
      59.66
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/26
      59.71
      0.35
      0.58%
    • 2024/11/25
      60.06
      0.24
      0.40%
    • 2024/11/22
      59.82
      0.13
      0.22%
    • 2024/11/21
      59.95
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/20
      60.01
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/19
      60.11
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/18
      60.04
      0.32
      0.54%
    • 2024/11/15
      59.72
      0.14
      0.24%
    • 2024/11/14
      59.58
      0.13
      0.22%
    • 2024/11/13
      59.71
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/12
      59.78
      0.43
      0.71%
    • 2024/11/11
      60.21
      0.45
      0.74%
    • 2024/11/08
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      0.28
      0.46%

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