聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元

61.60美元0.22(0.36%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.04%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      61.60
      0.22
      0.36%
    • 2024/07/18
      61.82
      0.47
      0.76%
    • 2024/07/17
      62.29
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/16
      62.40
      0.23
      0.37%
    • 2024/07/15
      62.17
      0.25
      0.40%
    • 2024/07/12
      62.42
      0.40
      0.65%
    • 2024/07/11
      62.02
      0.27
      0.44%
    • 2024/07/10
      61.75
      0.22
      0.36%
    • 2024/07/09
      61.53
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/08
      61.40
      0.14
      0.23%
    • 2024/07/05
      61.26
      0.58
      0.96%
    • 2024/07/03
      60.68
      0.51
      0.85%
    • 2024/07/02
      60.17
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/01
      60.25
      0.18
      0.30%
    • 2024/06/28
      60.43
      0.39
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      60.82
      0.26
      0.43%
    • 2024/06/26
      61.08
      0.32
      0.52%
    • 2024/06/25
      61.40
      0.15
      0.24%
    • 2024/06/24
      61.55
      0.27
      0.44%
    • 2024/06/21
      61.28
      0.27
      0.44%
    • 2024/06/20
      61.01
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/18
      61.06
      0.36
      0.59%
    • 2024/06/17
      60.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      60.70
      0.17
      0.28%
    • 2024/06/13
      60.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      60.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      60.86
      0.16
      0.26%
    • 2024/06/10
      61.02
      0.20
      0.33%
    • 2024/06/07
      61.22
      0.50
      0.81%
    • 2024/06/06
      61.72
      0.10
      0.16%

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