鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

715.71南非幣8.15(1.13%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.86%
1年14.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.31%
      -
    • 三個月
      2.86%
      1.94%
      -
    • 一年
      14.61%
      6.58%
      -
    • 三年(年度化)
      4.07%
      0.78%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.51%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.46%
      -
    • 年初至今
      6.95%
      5.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.95%
    基金規模
    5,002.75百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2020-02-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本分組基金之投資目標為尋求最佳之投資回報,包括利息收入,貨幣收益及資本增值。主要投資於具高回報率之歐洲債務工具,包括中歐及東歐政府發行之証券及債券,於歐洲市場發行或由歐洲發行人發行之高回報率之債務證券,及其他以流通貨幣為發行單位之高回報債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity SRI Z C2.92%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.51%
    3. 3.Electricite de France SA 6%1.34%
    4. 4.Telefonica Europe B V1.34%
    5. 5.Iqvia Inc 2.25%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity SRI Z C2.92%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.51%
    3. 3.Electricite de France SA 6%1.34%
    4. 4.Telefonica Europe B V1.34%
    5. 5.Iqvia Inc 2.25%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -