鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

741.22南非幣0.26(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.49%
1年15.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      741.22
      0.26
      0.04%
    • 2024/05/23
      741.48
      0.02
      0.00%
    • 2024/05/22
      741.50
      0.10
      0.01%
    • 2024/05/21
      741.60
      0.80
      0.11%
    • 2024/05/17
      740.80
      0.02
      0.00%
    • 2024/05/16
      740.82
      1.29
      0.17%
    • 2024/05/15
      739.53
      1.28
      0.17%
    • 2024/05/14
      738.25
      0.41
      0.06%
    • 2024/05/13
      738.66
      0.34
      0.05%
    • 2024/05/10
      738.32
      0.43
      0.06%
    • 2024/05/08
      737.89
      0.71
      0.10%
    • 2024/05/07
      737.18
      1.88
      0.26%
    • 2024/05/06
      735.30
      0.56
      0.08%
    • 2024/05/03
      734.74
      1.43
      0.20%
    • 2024/05/02
      733.31
      6.57
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      739.88
      0.20
      0.03%
    • 2024/04/29
      739.68
      1.02
      0.14%
    • 2024/04/26
      738.66
      0.52
      0.07%
    • 2024/04/25
      738.14
      1.41
      0.19%
    • 2024/04/24
      739.55
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/23
      739.52
      0.92
      0.13%
    • 2024/04/22
      738.60
      1.22
      0.17%
    • 2024/04/19
      737.38
      0.28
      0.04%
    • 2024/04/18
      737.10
      0.95
      0.13%
    • 2024/04/17
      736.15
      1.29
      0.18%
    • 2024/04/16
      734.86
      2.97
      0.40%
    • 2024/04/15
      737.83
      0.77
      0.10%
    • 2024/04/12
      738.60
      0.12
      0.02%
    • 2024/04/11
      738.72
      1.47
      0.20%
    • 2024/04/10
      740.19
      0.03
      0.00%

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