鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

723.73南非幣2.34(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.43%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      723.73
      2.34
      0.32%
    • 2025/04/16
      721.39
      1.66
      0.23%
    • 2025/04/15
      719.73
      2.86
      0.40%
    • 2025/04/14
      716.87
      2.35
      0.33%
    • 2025/04/11
      714.52
      2.52
      0.35%
    • 2025/04/10
      717.04
      7.62
      1.07%
    • 2025/04/09
      709.42
      5.33
      0.75%
    • 2025/04/08
      714.75
      4.72
      0.67%
    • 2025/04/07
      710.03
      8.02
      1.12%
    • 2025/04/04
      718.05
      5.02
      0.69%
    • 2025/04/03
      723.07
      4.39
      0.60%
    • 2025/04/02
      727.46
      1.62
      0.22%
    • 2025/04/01
      725.84
      7.25
      0.99%
    • 2025/03/31
      733.09
      1.97
      0.27%
    • 2025/03/28
      735.06
      0.50
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      735.56
      1.16
      0.16%
    • 2025/03/26
      736.72
      0.12
      0.02%
    • 2025/03/25
      736.84
      0.13
      0.02%
    • 2025/03/24
      736.97
      0.34
      0.05%
    • 2025/03/21
      736.63
      0.48
      0.07%
    • 2025/03/20
      737.11
      1.17
      0.16%
    • 2025/03/19
      735.94
      0.98
      0.13%
    • 2025/03/18
      734.96
      1.49
      0.20%
    • 2025/03/17
      733.47
      1.02
      0.14%
    • 2025/03/14
      732.45
      0.63
      0.09%
    • 2025/03/13
      733.08
      1.55
      0.21%
    • 2025/03/12
      734.63
      0.20
      0.03%
    • 2025/03/11
      734.83
      1.42
      0.19%
    • 2025/03/10
      736.25
      0.64
      0.09%
    • 2025/03/07
      736.89
      0.02
      0.00%

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