鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

787.75南非幣0.19(0.02%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.67%
3月0.11%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      787.75
      0.19
      0.02%
    • 2022/08/09
      787.56
      0.34
      0.04%
    • 2022/08/08
      787.22
      0.84
      0.11%
    • 2022/08/05
      786.38
      1.24
      0.16%
    • 2022/08/04
      785.14
      3.10
      0.40%
    • 2022/08/03
      782.04
      0.65
      0.08%
    • 2022/08/02
      781.39
      0.66
      0.09%
    • 2022/08/01
      780.73
      6.11
      0.78%
    • 2022/07/29
      786.84
      3.72
      0.48%
    • 2022/07/28
      783.12
      2.60
      0.33%
    • 2022/07/27
      780.52
      0.72
      0.09%
    • 2022/07/26
      779.80
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/25
      779.85
      4.94
      0.64%
    • 2022/07/22
      774.91
      3.85
      0.50%
    • 2022/07/21
      771.06
      1.63
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      769.43
      7.83
      1.03%
    • 2022/07/19
      761.60
      2.98
      0.39%
    • 2022/07/18
      758.62
      1.69
      0.22%
    • 2022/07/15
      756.93
      0.31
      0.04%
    • 2022/07/14
      757.24
      1.38
      0.18%
    • 2022/07/13
      758.62
      0.49
      0.07%
    • 2022/07/12
      758.13
      0.57
      0.08%
    • 2022/07/11
      757.56
      3.92
      0.52%
    • 2022/07/08
      753.64
      4.45
      0.59%
    • 2022/07/07
      749.19
      2.28
      0.31%
    • 2022/07/06
      746.91
      0.39
      0.05%
    • 2022/07/05
      746.52
      0.68
      0.09%
    • 2022/07/04
      745.84
      0.35
      0.05%
    • 2022/07/01
      745.49
      7.36
      0.98%
    • 2022/06/30
      752.85
      6.24
      0.82%

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