鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

723.73南非幣2.34(0.32%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.42%

3月0.43%

1年9.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
723.73
2.34
0.32%
2025/04/16
721.39
1.66
0.23%
2025/04/15
719.73
2.86
0.40%
2025/04/14
716.87
2.35
0.33%
2025/04/11
714.52
2.52
0.35%
2025/04/10
717.04
7.62
1.07%
2025/04/09
709.42
5.33
0.75%
2025/04/08
714.75
4.72
0.67%
2025/04/07
710.03
8.02
1.12%
2025/04/04
718.05
5.02
0.69%
2025/04/03
723.07
4.39
0.60%
2025/04/02
727.46
1.62
0.22%
2025/04/01
725.84
7.25
0.99%
2025/03/31
733.09
1.97
0.27%
2025/03/28
735.06
0.50
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
735.56
1.16
0.16%
2025/03/26
736.72
0.12
0.02%
2025/03/25
736.84
0.13
0.02%
2025/03/24
736.97
0.34
0.05%
2025/03/21
736.63
0.48
0.07%
2025/03/20
737.11
1.17
0.16%
2025/03/19
735.94
0.98
0.13%
2025/03/18
734.96
1.49
0.20%
2025/03/17
733.47
1.02
0.14%
2025/03/14
732.45
0.63
0.09%
2025/03/13
733.08
1.55
0.21%
2025/03/12
734.63
0.20
0.03%
2025/03/11
734.83
1.42
0.19%
2025/03/10
736.25
0.64
0.09%
2025/03/07
736.89
0.02
0.00%

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