鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2南非幣避險(穩定月配息)

918.54南非幣0.74(0.08%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.46%
1年6.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      918.54
      0.74
      0.08%
    • 2022/01/14
      919.28
      1.34
      0.15%
    • 2022/01/13
      920.62
      0.94
      0.10%
    • 2022/01/12
      919.68
      0.59
      0.06%
    • 2022/01/11
      919.09
      0.29
      0.03%
    • 2022/01/10
      919.38
      1.08
      0.12%
    • 2022/01/07
      920.46
      0.12
      0.01%
    • 2022/01/06
      920.58
      1.35
      0.15%
    • 2022/01/05
      921.93
      0.77
      0.08%
    • 2022/01/04
      921.16
      1.28
      0.14%
    • 2022/01/03
      919.88
      8.59
      0.93%
    • 2021/12/31
      928.47
      0.24
      0.03%
    • 2021/12/30
      928.23
      0.94
      0.10%
    • 2021/12/29
      927.29
      0.54
      0.06%
    • 2021/12/28
      926.75
      0.40
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      926.35
      0.75
      0.08%
    • 2021/12/23
      925.60
      0.93
      0.10%
    • 2021/12/22
      924.67
      0.51
      0.06%
    • 2021/12/21
      924.16
      0.50
      0.05%
    • 2021/12/20
      923.66
      0.37
      0.04%
    • 2021/12/17
      924.03
      0.07
      0.01%
    • 2021/12/16
      923.96
      0.38
      0.04%
    • 2021/12/15
      923.58
      0.37
      0.04%
    • 2021/12/14
      923.21
      0.21
      0.02%
    • 2021/12/13
      923.00
      0.50
      0.05%
    • 2021/12/10
      922.50
      2.87
      0.31%
    • 2021/12/09
      919.63
      1.64
      0.18%
    • 2021/12/08
      921.27
      0.81
      0.09%
    • 2021/12/07
      920.46
      2.84
      0.31%
    • 2021/12/06
      917.62
      0.67
      0.07%

    下載歷史報價