鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

732.95南非幣0.46(0.06%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.02%
1年4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      732.95
      0.46
      0.06%
    • 2023/05/25
      733.41
      0.32
      0.04%
    • 2023/05/24
      733.73
      1.48
      0.20%
    • 2023/05/23
      735.21
      0.05
      0.01%
    • 2023/05/22
      735.16
      0.49
      0.07%
    • 2023/05/19
      734.67
      1.81
      0.25%
    • 2023/05/17
      732.86
      0.90
      0.12%
    • 2023/05/16
      731.96
      0.41
      0.06%
    • 2023/05/15
      731.55
      0.71
      0.10%
    • 2023/05/12
      730.84
      0.43
      0.06%
    • 2023/05/11
      730.41
      0.17
      0.02%
    • 2023/05/10
      730.24
      0.20
      0.03%
    • 2023/05/08
      730.04
      0.07
      0.01%
    • 2023/05/05
      730.11
      0.59
      0.08%
    • 2023/05/04
      729.52
      0.38
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      729.90
      0.44
      0.06%
    • 2023/05/02
      729.46
      8.38
      1.14%
    • 2023/04/28
      737.84
      0.94
      0.13%
    • 2023/04/27
      736.90
      1.06
      0.14%
    • 2023/04/26
      735.84
      0.76
      0.10%
    • 2023/04/25
      736.60
      0.50
      0.07%
    • 2023/04/24
      737.10
      1.05
      0.14%
    • 2023/04/21
      738.15
      0.24
      0.03%
    • 2023/04/20
      738.39
      1.13
      0.15%
    • 2023/04/19
      739.52
      0.31
      0.04%
    • 2023/04/18
      739.83
      1.15
      0.16%
    • 2023/04/17
      738.68
      0.97
      0.13%
    • 2023/04/14
      737.71
      0.68
      0.09%
    • 2023/04/13
      737.03
      0.80
      0.11%
    • 2023/04/12
      736.23
      0.79
      0.11%

    下載歷史報價