鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

732.95南非幣0.46(0.06%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.76%

3月0.02%

1年4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
732.95
0.46
0.06%
2023/05/25
733.41
0.32
0.04%
2023/05/24
733.73
1.48
0.20%
2023/05/23
735.21
0.05
0.01%
2023/05/22
735.16
0.49
0.07%
2023/05/19
734.67
1.81
0.25%
2023/05/17
732.86
0.90
0.12%
2023/05/16
731.96
0.41
0.06%
2023/05/15
731.55
0.71
0.10%
2023/05/12
730.84
0.43
0.06%
2023/05/11
730.41
0.17
0.02%
2023/05/10
730.24
0.20
0.03%
2023/05/08
730.04
0.07
0.01%
2023/05/05
730.11
0.59
0.08%
2023/05/04
729.52
0.38
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
729.90
0.44
0.06%
2023/05/02
729.46
8.38
1.14%
2023/04/28
737.84
0.94
0.13%
2023/04/27
736.90
1.06
0.14%
2023/04/26
735.84
0.76
0.10%
2023/04/25
736.60
0.50
0.07%
2023/04/24
737.10
1.05
0.14%
2023/04/21
738.15
0.24
0.03%
2023/04/20
738.39
1.13
0.15%
2023/04/19
739.52
0.31
0.04%
2023/04/18
739.83
1.15
0.16%
2023/04/17
738.68
0.97
0.13%
2023/04/14
737.71
0.68
0.09%
2023/04/13
737.03
0.80
0.11%
2023/04/12
736.23
0.79
0.11%

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