鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

767.35南非幣0.28(0.04%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.28%
3月8.29%
1年0.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      767.35
      0.28
      0.04%
    • 2023/02/06
      767.63
      1.14
      0.15%
    • 2023/02/03
      768.77
      1.48
      0.19%
    • 2023/02/02
      767.29
      6.96
      0.92%
    • 2023/02/01
      760.33
      7.46
      0.97%
    • 2023/01/31
      767.79
      0.26
      0.03%
    • 2023/01/30
      768.05
      0.97
      0.13%
    • 2023/01/27
      769.02
      0.85
      0.11%
    • 2023/01/26
      768.17
      1.66
      0.22%
    • 2023/01/25
      766.51
      2.83
      0.37%
    • 2023/01/24
      763.68
      1.72
      0.23%
    • 2023/01/23
      765.40
      0.06
      0.01%
    • 2023/01/20
      765.34
      0.89
      0.12%
    • 2023/01/19
      766.23
      1.86
      0.24%
    • 2023/01/18
      768.09
      3.26
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      764.83
      0.65
      0.09%
    • 2023/01/16
      764.18
      1.14
      0.15%
    • 2023/01/13
      763.04
      2.97
      0.39%
    • 2023/01/12
      760.07
      3.77
      0.50%
    • 2023/01/11
      756.30
      1.58
      0.21%
    • 2023/01/10
      754.72
      0.09
      0.01%
    • 2023/01/09
      754.81
      3.32
      0.44%
    • 2023/01/06
      751.49
      1.51
      0.20%
    • 2023/01/05
      749.98
      0.29
      0.04%
    • 2023/01/04
      749.69
      3.22
      0.43%
    • 2023/01/03
      746.47
      2.39
      0.32%
    • 2023/01/02
      744.08
      8.74
      1.16%
    • 2022/12/30
      752.82
      0.29
      0.04%
    • 2022/12/29
      752.53
      0.49
      0.07%
    • 2022/12/28
      752.04
      0.22
      0.03%

    下載歷史報價