鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

746.59南非幣0.36(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.18%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      746.59
      0.36
      0.05%
    • 2024/12/20
      746.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      746.23
      1.14
      0.15%
    • 2024/12/18
      745.09
      2.14
      0.29%
    • 2024/12/17
      747.23
      0.14
      0.02%
    • 2024/12/16
      747.37
      0.11
      0.02%
    • 2024/12/13
      747.48
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/12
      747.43
      0.48
      0.06%
    • 2024/12/11
      746.95
      0.36
      0.05%
    • 2024/12/10
      746.59
      0.42
      0.06%
    • 2024/12/09
      746.17
      1.12
      0.15%
    • 2024/12/06
      745.05
      0.75
      0.10%
    • 2024/12/05
      744.30
      1.36
      0.18%
    • 2024/12/04
      742.94
      1.45
      0.20%
    • 2024/12/03
      741.49
      1.44
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      740.05
      5.81
      0.78%
    • 2024/11/29
      745.86
      0.59
      0.08%
    • 2024/11/28
      745.27
      0.62
      0.08%
    • 2024/11/27
      744.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      744.65
      0.25
      0.03%
    • 2024/11/25
      744.40
      0.73
      0.10%
    • 2024/11/22
      743.67
      0.21
      0.03%
    • 2024/11/21
      743.46
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/20
      743.55
      0.18
      0.02%
    • 2024/11/19
      743.37
      0.05
      0.01%

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