鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

732.03南非幣1.09(0.15%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.95%
1年11.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      732.03
      1.09
      0.15%
    • 2023/12/06
      730.94
      1.63
      0.22%
    • 2023/12/05
      729.31
      1.07
      0.15%
    • 2023/12/04
      728.24
      1.89
      0.26%
    • 2023/12/01
      726.35
      6.79
      0.93%
    • 2023/11/30
      733.14
      2.48
      0.34%
    • 2023/11/29
      730.66
      3.26
      0.45%
    • 2023/11/28
      727.40
      0.34
      0.05%
    • 2023/11/27
      727.06
      0.46
      0.06%
    • 2023/11/24
      726.60
      0.74
      0.10%
    • 2023/11/23
      725.86
      1.28
      0.18%
    • 2023/11/22
      724.58
      1.17
      0.16%
    • 2023/11/21
      723.41
      0.25
      0.04%
    • 2023/11/20
      723.16
      0.57
      0.08%
    • 2023/11/17
      722.59
      0.51
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      722.08
      0.32
      0.04%
    • 2023/11/15
      722.40
      2.00
      0.28%
    • 2023/11/14
      720.40
      3.12
      0.44%
    • 2023/11/13
      717.28
      0.49
      0.07%
    • 2023/11/10
      716.79
      0.24
      0.03%
    • 2023/11/09
      717.03
      1.32
      0.18%
    • 2023/11/08
      715.71
      0.59
      0.08%
    • 2023/11/07
      715.12
      0.22
      0.03%
    • 2023/11/06
      715.34
      2.16
      0.30%
    • 2023/11/02
      713.18
      3.06
      0.43%
    • 2023/10/31
      716.24
      2.25
      0.32%
    • 2023/10/30
      713.99
      1.55
      0.22%
    • 2023/10/27
      712.44
      0.55
      0.08%
    • 2023/10/26
      711.89
      0.92
      0.13%
    • 2023/10/25
      712.81
      0.37
      0.05%

    下載歷史報價