鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

737.57南非幣0.14(0.02%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.02%
1年15.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      737.57
      0.14
      0.02%
    • 2024/09/09
      737.71
      0.26
      0.04%
    • 2024/09/06
      737.45
      0.27
      0.04%
    • 2024/09/05
      737.18
      0.56
      0.08%
    • 2024/09/04
      736.62
      0.88
      0.12%
    • 2024/09/03
      737.50
      0.15
      0.02%
    • 2024/09/02
      737.65
      6.26
      0.84%
    • 2024/08/30
      743.91
      0.87
      0.12%
    • 2024/08/29
      743.04
      0.68
      0.09%
    • 2024/08/28
      742.36
      0.67
      0.09%
    • 2024/08/27
      741.69
      0.64
      0.09%
    • 2024/08/26
      741.05
      0.46
      0.06%
    • 2024/08/23
      740.59
      0.36
      0.05%
    • 2024/08/22
      740.23
      0.71
      0.10%
    • 2024/08/21
      739.52
      0.26
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      739.26
      0.35
      0.05%
    • 2024/08/19
      738.91
      0.71
      0.10%
    • 2024/08/16
      738.20
      2.09
      0.28%
    • 2024/08/14
      736.11
      1.06
      0.14%
    • 2024/08/13
      735.05
      0.48
      0.07%
    • 2024/08/12
      734.57
      0.83
      0.11%
    • 2024/08/09
      733.74
      0.79
      0.11%
    • 2024/08/08
      732.95
      0.37
      0.05%
    • 2024/08/07
      732.58
      2.24
      0.31%
    • 2024/08/06
      730.34
      1.72
      0.24%
    • 2024/08/05
      728.62
      4.08
      0.56%
    • 2024/08/02
      732.70
      2.16
      0.29%
    • 2024/08/01
      734.86
      5.67
      0.77%
    • 2024/07/31
      740.53
      1.10
      0.15%
    • 2024/07/30
      739.43
      0.93
      0.13%

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