鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

744.30南非幣1.36(0.18%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.61%
1年14.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      744.30
      1.36
      0.18%
    • 2024/12/04
      742.94
      1.45
      0.20%
    • 2024/12/03
      741.49
      1.44
      0.20%
    • 2024/12/02
      740.05
      5.81
      0.78%
    • 2024/11/29
      745.86
      0.59
      0.08%
    • 2024/11/28
      745.27
      0.62
      0.08%
    • 2024/11/27
      744.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      744.65
      0.25
      0.03%
    • 2024/11/25
      744.40
      0.73
      0.10%
    • 2024/11/22
      743.67
      0.21
      0.03%
    • 2024/11/21
      743.46
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/20
      743.55
      0.18
      0.02%
    • 2024/11/19
      743.37
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/18
      743.42
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/15
      743.33
      0.02
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      743.31
      0.66
      0.09%
    • 2024/11/13
      742.65
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/12
      742.61
      0.35
      0.05%
    • 2024/11/11
      742.26
      0.97
      0.13%
    • 2024/11/08
      741.29
      0.61
      0.08%
    • 2024/11/07
      740.68
      0.08
      0.01%
    • 2024/11/06
      740.60
      1.27
      0.17%
    • 2024/11/05
      739.33
      0.06
      0.01%
    • 2024/11/04
      739.27
      6.06
      0.81%
    • 2024/10/31
      745.33
      0.68
      0.09%
    • 2024/10/30
      746.01
      0.10
      0.01%
    • 2024/10/29
      746.11
      0.20
      0.03%
    • 2024/10/28
      745.91
      0.63
      0.09%
    • 2024/10/25
      745.28
      0.25
      0.03%
    • 2024/10/24
      745.03
      0.58
      0.08%

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