鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

732.03南非幣1.09(0.15%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.57%

3月4.95%

1年11.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
732.03
1.09
0.15%
2023/12/06
730.94
1.63
0.22%
2023/12/05
729.31
1.07
0.15%
2023/12/04
728.24
1.89
0.26%
2023/12/01
726.35
6.79
0.93%
2023/11/30
733.14
2.48
0.34%
2023/11/29
730.66
3.26
0.45%
2023/11/28
727.40
0.34
0.05%
2023/11/27
727.06
0.46
0.06%
2023/11/24
726.60
0.74
0.10%
2023/11/23
725.86
1.28
0.18%
2023/11/22
724.58
1.17
0.16%
2023/11/21
723.41
0.25
0.04%
2023/11/20
723.16
0.57
0.08%
2023/11/17
722.59
0.51
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
722.08
0.32
0.04%
2023/11/15
722.40
2.00
0.28%
2023/11/14
720.40
3.12
0.44%
2023/11/13
717.28
0.49
0.07%
2023/11/10
716.79
0.24
0.03%
2023/11/09
717.03
1.32
0.18%
2023/11/08
715.71
0.59
0.08%
2023/11/07
715.12
0.22
0.03%
2023/11/06
715.34
2.16
0.30%
2023/11/02
713.18
3.06
0.43%
2023/10/31
716.24
2.25
0.32%
2023/10/30
713.99
1.55
0.22%
2023/10/27
712.44
0.55
0.08%
2023/10/26
711.89
0.92
0.13%
2023/10/25
712.81
0.37
0.05%

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