柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

8.95新台幣0.01(0.06%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.87%
1年13.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      2.26%
    • 三個月
      1.87%
      -
      4.18%
    • 一年
      13.45%
      -
      20.41%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      -
      6.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.19%
    • 年初至今
      12.30%
      -
      13.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.30%
    基金規模
    3,065.95百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2020-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%4.75%
    2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.49%
    3. 3.India Airport Infra 6.25%3.15%
    4. 4.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.89%
    5. 5.Minejesa Capital BV 5.625%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%4.75%
    2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.49%
    3. 3.India Airport Infra 6.25%3.15%
    4. 4.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.89%
    5. 5.Minejesa Capital BV 5.625%2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -