柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型
9.26新台幣0.02(0.19%)
2025/12/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月0.15%-0.14%
- 三個月2.22%-1.47%
- 一年1.54%-8.17%
- 三年(年度化)6.82%-8.34%
- 五年(年度化)1.54%-2.82%
- 十年(年度化)--1.05%
- 年初至今2.68%-9.17%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後，投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.08%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
- 1.GLP Pte Ltd. 9.75%3.44%
- 2.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.82%
- 3.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.70%
- 4.India Cleantech Energy 4.7%2.60%
- 5.Softbank Group Corp. 6.875%2.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差7.59-
- 月報酬夏普值0.35-
- 1.英國0.08%
- 1.GLP Pte Ltd. 9.75%3.44%
- 2.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.82%
- 3.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.70%
- 4.India Cleantech Energy 4.7%2.60%
- 5.Softbank Group Corp. 6.875%2.60%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差7.59-
- 月報酬夏普值0.35-
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