柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

7.98新台幣0.02(0.27%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.89%
3月21.15%
1年2.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.98
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/03
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/01
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/31
      7.98
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/30
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/19
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      7.96
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/16
      7.92
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/13
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      7.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/09
      7.96
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.95
      0.07
      0.83%
    • 2023/01/05
      7.89
      0.06
      0.80%
    • 2023/01/04
      7.83
      0.08
      1.00%
    • 2023/01/03
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      7.74
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/28
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/23
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      7.69
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價