柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

9.00新台幣0.02(0.22%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.58%
1年11.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/18
      9.02
      0.05
      0.60%
    • 2024/12/17
      9.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/16
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      9.12
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      9.10
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/06
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      9.09
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/29
      9.04
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      9.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/22
      9.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      9.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      9.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/14
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      9.09
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      0.07%
    • 2024/11/12
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/11
      9.08
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/08
      9.06
      0.01
      0.07%

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