柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

7.65新台幣0.01(0.09%)

2023/05/29更新

績效 /

1月3.35%

3月3.33%

1年0.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
7.65
0.01
0.09%
2023/05/26
7.64
0.00
0.05%
2023/05/25
7.65
0.01
0.13%
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2023/05/23
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0.30%
2023/05/19
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2023/05/18
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2023/05/17
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2023/05/16
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2023/05/10
7.84
0.02
0.24%
2023/05/09
7.86
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
7.87
0.01
0.17%
2023/05/05
7.89
0.02
0.22%
2023/05/04
7.90
0.02
0.30%
2023/05/03
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2023/05/02
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2023/04/27
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