柏瑞亞太高收益債券基金-I類型

10.09新台幣0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.99%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      10.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.12
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/26
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/13
      10.00
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價