柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

6.85新台幣0(0.05%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.41%
3月11.61%
1年30.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      6.84
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/03
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/02
      6.90
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/01
      6.93
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/29
      6.91
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/28
      6.87
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/27
      6.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      6.84
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/25
      6.81
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/22
      6.78
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/21
      6.75
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/20
      6.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      6.70
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/18
      6.76
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      6.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      6.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      6.77
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/12
      6.82
      0.11
      1.57%
    • 2022/07/08
      6.92
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/07
      6.95
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/06
      7.00
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/05
      7.04
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/04
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/01
      7.10
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/30
      7.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      7.11
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/28
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/27
      7.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      7.17
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價