柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

8.56新台幣0.01(0.12%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.04%
1年8.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      8.57
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      8.58
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      8.53
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      8.52
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      8.49
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/21
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/20
      8.47
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/19
      8.44
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    • 2024/03/18
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      8.40
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      0.14%
    • 2024/03/14
      8.39
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    • 2024/03/13
      8.37
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      0.17%
    • 2024/03/12
      8.36
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      0.12%
    • 2024/03/11
      8.35
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