柏瑞亞太高收益債券基金-I類型

9.73新台幣0.04(0.37%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.26%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.73
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/14
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/03
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/02
      9.79
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/01
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/31
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
      9.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/26
      9.92
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/17
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/16
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/11
      9.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/10
      9.82
      0.05
      0.52%
    • 2021/08/06
      9.77
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/05
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/04
      9.79
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價