柏瑞亞太高收益債券基金-I類型

8.25新台幣0.01(0.1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.94%
3月10.92%
1年18.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      8.24
      0.08
      0.93%
    • 2022/01/21
      8.16
      0.14
      1.81%
    • 2022/01/20
      8.02
      0.10
      1.27%
    • 2022/01/19
      7.92
      0.19
      2.39%
    • 2022/01/18
      7.73
      0.07
      0.86%
    • 2022/01/17
      7.80
      0.11
      1.43%
    • 2022/01/14
      7.91
      0.10
      1.23%
    • 2022/01/13
      8.01
      0.11
      1.30%
    • 2022/01/12
      8.12
      0.10
      1.16%
    • 2022/01/11
      8.21
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/10
      8.27
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/07
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/06
      8.33
      0.09
      1.04%
    • 2022/01/05
      8.42
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      8.49
      0.05
      0.62%
    • 2022/01/03
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      8.54
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/29
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/24
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/22
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      8.60
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      8.62
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      8.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      8.65
      0.07
      0.85%
    • 2021/12/14
      8.72
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價