柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型

8.95新台幣0.01(0.06%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.87%
1年13.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/25
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      8.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/19
      8.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/18
      8.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/16
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
      8.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/12
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/11
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/10
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      8.83
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/05
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/04
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/02
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/26
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/23
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/22
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/21
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/20
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/19
      8.87
      0.03
      0.36%

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