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貝萊德新興市場債券基金 A3

8.4歐元0.04(0.47%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.4%
1年4.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      3.01%
    • 三個月
      2.40%
      -
      2.10%
    • 一年
      4.38%
      -
      1.47%
    • 三年(年度化)
      3.94%
      -
      3.08%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      -
      5.18%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      -
      3.78%
    • 年初至今
      0.58%
      -
      3.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    1,761.66百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
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    風險評估
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