貝萊德新興市場債券基金 A3

8.25歐元0.01(0.12%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.58%

3月2.4%

1年4.38%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.35%
-
-
一個月
0.58%
-
0.62%
三個月
2.40%
-
2.27%
一年
4.38%
-
11.45%
三年(年度化)
3.94%
-
9.96%
五年(年度化)
3.79%
-
1.99%
十年(年度化)
6.23%
-
4.00%
年初至今
0.58%
-
13.29%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.58%

基金規模

1,761.66百萬截至 2021-01-21

成立時間

2004-10-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.07%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.BGF Emerging Markets Corp Bd X23.47%
2.Argentina (Republic Of)1.52%
3.Ukraine (Republic of)1.27%
4.Argentina (Republic Of)1.21%
5.Romania (Republic Of)1.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
13.63
-
月報酬夏普值
0.20
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.07%

前五大持股

1.BGF Emerging Markets Corp Bd X23.47%
2.Argentina (Republic Of)1.52%
3.Ukraine (Republic of)1.27%
4.Argentina (Republic Of)1.21%
5.Romania (Republic Of)1.21%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
13.63
-
月報酬夏普值
0.20
-

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