貝萊德新興市場債券基金 A3

8.73歐元0.02(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.4%
1年4.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      0.24%
    • 三個月
      2.40%
      -
      0.22%
    • 一年
      4.38%
      -
      6.12%
    • 三年(年度化)
      3.94%
      -
      5.95%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      -
      3.76%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      -
      4.40%
    • 年初至今
      0.58%
      -
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    1,761.66百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 217.67%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.24%
    3. 3.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.25%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.26%1.55%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 211.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 217.67%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.24%
    3. 3.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.25%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.26%1.55%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 211.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -