貝萊德新興市場債券基金 A3

8.49歐元0.01(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.4%
1年4.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/01
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/31
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/30
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/29
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/26
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/25
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/23
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/22
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/19
      8.48
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/17
      8.47
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/16
      8.50
      0.06
      0.71%
    • 2021/03/15
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/11
      8.46
      0.08
      0.96%
    • 2021/03/10
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/08
      8.40
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/05
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/04
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/03
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/01
      8.43
      0.07
      0.84%
    • 2021/02/26
      8.36
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價