貝萊德新興市場債券基金 A3

8.32歐元0.01(0.12%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.4%
1年4.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/01
      8.31
      0.10
      1.22%
    • 2024/09/30
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/27
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/26
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/25
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/24
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/23
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/19
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/18
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/17
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/16
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/13
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/12
      8.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/09
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/05
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/04
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/03
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/29
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/28
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2024/08/27
      8.13
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      0.12%
    • 2024/08/26
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/22
      8.16
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價