安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

9.38紐西蘭幣0.02(0.24%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月6.61%
1年5.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      -
    • 三個月
      6.61%
      -
      -
    • 一年
      5.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.24%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    280.45百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2020-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.26%9.14%
    2. 2.India (Republic of) 6.79%9.13%
    3. 3.India (Republic of) 7.17%8.68%
    4. 4.India (Republic of) 7.27%7.62%
    5. 5.India (Republic of) 6.45%7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.26%9.14%
    2. 2.India (Republic of) 6.79%9.13%
    3. 3.India (Republic of) 7.17%8.68%
    4. 4.India (Republic of) 7.27%7.62%
    5. 5.India (Republic of) 6.45%7.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -