安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

9.19紐西蘭幣0.01(0.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.94%
1年0.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      -
    • 三個月
      1.94%
      -
      -
    • 一年
      0.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.49%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    318.76百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2020-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.79%9.66%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%9.21%
    3. 3.India (Republic of) 7.26%8.90%
    4. 4.India (Republic of) 6.45%7.98%
    5. 5.India (Republic of) 7.27%7.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.79%9.66%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%9.21%
    3. 3.India (Republic of) 7.26%8.90%
    4. 4.India (Republic of) 6.45%7.98%
    5. 5.India (Republic of) 7.27%7.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -