安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

8.96紐西蘭幣0.02(0.24%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.63%
1年4.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      -
    • 三個月
      3.63%
      -
      -
    • 一年
      4.59%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.63%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    404.93百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2020-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.36%9.92%
    2. 2.India (Republic of) 6.45%7.64%
    3. 3.India (Republic of) 6.79%7.55%
    4. 4.India (Republic of) 7.17%7.48%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.36%9.92%
    2. 2.India (Republic of) 6.45%7.64%
    3. 3.India (Republic of) 6.79%7.55%
    4. 4.India (Republic of) 7.17%7.48%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%6.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -