安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

9.35紐西蘭幣0.04(0.39%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.8%
3月5.69%
1年7.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      -
      -
    • 三個月
      5.69%
      -
      -
    • 一年
      7.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    250.66百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2020-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.17% 7.17%9.36%
    2. 2.India (Republic of) 6.79% 6.79%9.11%
    3. 3.India (Republic of) 7.26% 7.26%8.82%
    4. 4.India (Republic of) 6.45% 6.45%8.14%
    5. 5.India (Republic of) 5.63% 5.63%7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.17% 7.17%9.36%
    2. 2.India (Republic of) 6.79% 6.79%9.11%
    3. 3.India (Republic of) 7.26% 7.26%8.82%
    4. 4.India (Republic of) 6.45% 6.45%8.14%
    5. 5.India (Republic of) 5.63% 5.63%7.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -