安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      9.46
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      0.70%
    • 2024/11/18
      9.52
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/14
      9.49
      0.09
      1.00%
    • 2024/11/13
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/12
      9.37
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/11
      9.34
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      0.56%
    • 2024/11/08
      9.28
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      0.09%
    • 2024/11/07
      9.29
      0.08
      0.83%
    • 2024/11/06
      9.37
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/05
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      9.31
      0.07
      0.74%
    • 2024/10/31
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/30
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/29
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/28
      9.35
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.34
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/24
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      0.02%
    • 2024/10/23
      9.31
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      0.48%
    • 2024/10/22
      9.27
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    • 2024/10/21
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      0.27%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
      9.26
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      0.13%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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