安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2021/05/05更新
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3月0.11%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      8.99
      0.06
      0.68%
    • 2021/05/04
      9.05
      0.06
      0.68%
    • 2021/05/03
      8.99
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/30
      8.94
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/29
      8.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      8.92
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/27
      8.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      8.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/22
      8.86
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/21
      8.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      8.84
      0.09
      1.00%
    • 2021/04/16
      8.93
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/15
      8.87
      0.17
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      9.04
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/12
      9.01
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/09
      9.04
      0.05
      0.59%
    • 2021/04/08
      9.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.08
      0.17
      1.83%
    • 2021/04/06
      9.25
      0.05
      0.56%
    • 2021/04/01
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/31
      9.31
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/30
      9.28
      0.13
      1.42%
    • 2021/03/26
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      9.40
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/24
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/23
      9.31
      0.19
      2.09%
    • 2021/03/22
      9.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/19
      9.10
      0.10
      1.10%

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