安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息紐幣

8.87紐西蘭幣0.12(1.35%)

2021/10/19更新

績效 /

1月2.54%

3月0.25%

1年5.36%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
8.87
0.12
1.35%
2021/10/18
8.99
0.06
0.61%
2021/10/14
9.05
0.10
1.05%
2021/10/13
9.14
0.05
0.60%
2021/10/12
9.09
0.05
0.53%
2021/10/11
9.14
0.07
0.77%
2021/10/08
9.21
0.03
0.30%
2021/10/07
9.23
0.03
0.29%
2021/10/06
9.26
0.02
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2021/10/05
9.24
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2021/10/04
9.25
0.10
1.08%
2021/10/01
9.35
0.09
0.92%
2021/09/30
9.43
0.08
0.90%
2021/09/29
9.35
0.02
0.23%
2021/09/28
9.33
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
9.29
0.03
0.27%
2021/09/24
9.27
0.02
0.16%
2021/09/23
9.28
0.00
0.02%
2021/09/22
9.28
0.01
0.16%
2021/09/21
9.30
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0.01%
2021/09/20
9.30
0.04
0.46%
2021/09/17
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0.06
0.70%
2021/09/16
9.19
0.01
0.08%
2021/09/15
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2021/09/14
9.16
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2021/09/09
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2021/09/08
9.17
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2021/09/07
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0.14%
2021/09/06
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