安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息紐幣

8.87紐西蘭幣0.02(0.23%)

2021/03/02更新

績效 /

1月2.57%

3月3.68%

1年9.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
8.92
0.05
0.60%
2021/03/02
8.87
0.02
0.23%
2021/03/01
8.89
0.04
0.41%
2021/02/26
8.85
0.06
0.63%
2021/02/25
8.79
0.10
1.08%
2021/02/22
8.96
0.05
0.57%
2021/02/19
9.01
0.06
0.66%
2021/02/18
9.07
0.04
0.47%
2021/02/17
9.11
0.07
0.82%
2021/02/16
9.04
0.05
0.50%
2021/02/15
9.08
0.04
0.44%
2021/02/12
9.12
0.05
0.56%
2021/02/11
9.07
0.01
0.10%
2021/02/10
9.06
0.02
0.27%
2021/02/09
9.04
0.07
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
9.11
0.03
0.35%
2021/02/05
9.10
0.04
0.43%
2021/02/03
9.10
0.04
0.43%
2021/02/02
9.14
0.00
0.01%
2021/02/01
9.14
0.09
0.94%
2021/01/29
9.22
0.07
0.79%
2021/01/28
9.30
0.10
1.12%
2021/01/27
9.19
0.00
0.02%
2021/01/25
9.19
0.03
0.38%
2021/01/22
9.23
0.05
0.60%
2021/01/21
9.17
0.11
1.16%
2021/01/20
9.28
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0.06%
2021/01/19
9.27
0.01
0.12%
2021/01/18
9.29
0.07
0.77%
2021/01/15
9.21
0.02
0.17%

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