安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2021/10/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      8.87
      0.12
      1.35%
    • 2021/10/18
      8.99
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/14
      9.05
      0.10
      1.05%
    • 2021/10/13
      9.14
      0.05
      0.60%
    • 2021/10/12
      9.09
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/11
      9.14
      0.07
      0.77%
    • 2021/10/08
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/06
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/05
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      9.25
      0.10
      1.08%
    • 2021/10/01
      9.35
      0.09
      0.92%
    • 2021/09/30
      9.43
      0.08
      0.90%
    • 2021/09/29
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/28
      9.33
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/24
      9.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.28
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/21
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      9.30
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      0.46%
    • 2021/09/17
      9.26
      0.06
      0.70%
    • 2021/09/16
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      0.08%
    • 2021/09/15
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      0.45%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.17%
    • 2021/09/09
      9.18
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      0.04%
    • 2021/09/08
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      0.06%
    • 2021/09/07
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/06
      9.19
      0.02
      0.19%

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