安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2024/06/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/20
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      9.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/18
      9.15
      0.06
      0.69%
    • 2024/06/14
      9.08
      0.07
      0.76%
    • 2024/06/13
      9.02
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/12
      9.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/10
      9.10
      0.11
      1.17%
    • 2024/06/07
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/06
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
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      0.02
      0.26%
    • 2024/06/04
      9.00
      0.08
      0.88%
    • 2024/06/03
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      0.01
      0.06%
    • 2024/05/31
      9.08
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9.14
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/29
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      0.04%
    • 2024/05/28
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      0.23%
    • 2024/05/27
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      0.66%
    • 2024/05/24
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      0.78%
    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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      0.19%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/08
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      0.16%
    • 2024/05/07
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      0.27%

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