安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      9.83
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/19
      9.78
      0.09
      0.96%
    • 2024/12/18
      9.69
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/17
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.66
      0.06
      0.67%
    • 2024/12/12
      9.59
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/11
      9.64
      0.07
      0.75%
    • 2024/12/10
      9.56
      0.06
      0.67%
    • 2024/12/09
      9.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/06
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      9.51
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      9.54
      0.09
      0.99%
    • 2024/12/03
      9.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/02
      9.42
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/28
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      9.46
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/26
      9.52
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      0.15%
    • 2024/11/25
      9.54
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      0.32%
    • 2024/11/22
      9.51
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      0.42%
    • 2024/11/21
      9.47
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      0.10%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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