安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

8.58紐西蘭幣0.12(1.34%)
2023/02/02更新
績效 / 
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3月7.1%
1年4.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.58
      0.12
      1.34%
    • 2023/02/01
      8.70
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/31
      8.73
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/30
      8.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/27
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      8.72
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/24
      8.69
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/23
      8.76
      0.13
      1.46%
    • 2023/01/20
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/19
      8.88
      0.14
      1.64%
    • 2023/01/18
      8.74
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/17
      8.80
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/16
      8.84
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/13
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      8.90
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      8.88
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/10
      8.82
      0.08
      0.89%
    • 2023/01/09
      8.74
      0.20
      2.24%
    • 2023/01/06
      8.94
      0.11
      1.25%
    • 2023/01/05
      8.83
      0.07
      0.80%
    • 2023/01/04
      8.76
      0.14
      1.57%
    • 2023/01/03
      8.90
      0.15
      1.66%
    • 2023/01/02
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/30
      8.76
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/29
      8.81
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/28
      8.76
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/27
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/23
      8.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/22
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      8.83
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價