安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息紐幣

8.58紐西蘭幣0.12(1.34%)

2023/02/02更新

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3月7.1%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
8.58
0.12
1.34%
2023/02/01
8.70
0.04
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2023/01/31
8.73
0.03
0.36%
2023/01/30
8.70
0.02
0.17%
2023/01/27
8.72
0.01
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8.72
0.03
0.36%
2023/01/24
8.69
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2023/01/23
8.76
0.13
1.46%
2023/01/20
8.89
0.00
0.03%
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8.88
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2023/01/18
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2023/01/17
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2023/01/16
8.84
0.07
0.75%
2023/01/13
8.90
0.01
0.09%
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8.90
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
8.88
0.06
0.71%
2023/01/10
8.82
0.08
0.89%
2023/01/09
8.74
0.20
2.24%
2023/01/06
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0.11
1.25%
2023/01/05
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0.80%
2023/01/04
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1.57%
2023/01/03
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0.15
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2023/01/02
8.76
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0.05%
2022/12/30
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2022/12/29
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