安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

8.87紐西蘭幣0.02(0.23%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.68%
1年9.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.92
      0.05
      0.60%
    • 2021/03/02
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/01
      8.89
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/26
      8.85
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/25
      8.79
      0.10
      1.08%
    • 2021/02/22
      8.96
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/19
      9.01
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/18
      9.07
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/17
      9.11
      0.07
      0.82%
    • 2021/02/16
      9.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/15
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/12
      9.12
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/11
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/09
      9.04
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      9.11
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/05
      9.10
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/03
      9.10
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/02
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      9.14
      0.09
      0.94%
    • 2021/01/29
      9.22
      0.07
      0.79%
    • 2021/01/28
      9.30
      0.10
      1.12%
    • 2021/01/27
      9.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.19
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/22
      9.23
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/21
      9.17
      0.11
      1.16%
    • 2021/01/20
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      9.29
      0.07
      0.77%
    • 2021/01/15
      9.21
      0.02
      0.17%

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