安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2021/07/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.15
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/29
      9.20
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/28
      9.25
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/27
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
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      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.20
      0.08
      0.82%
    • 2021/07/20
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      1.27%
    • 2021/07/19
      9.16
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
      9.10
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      0.22%
    • 2021/07/12
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      0.28%
    • 2021/07/09
      9.15
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.15
      0.12
      1.36%
    • 2021/07/07
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      0.43%
    • 2021/07/06
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      1.26%
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      0.26%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/18
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      1.09%
    • 2021/06/17
      9.16
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      0.41%

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