安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
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      0.22%
    • 2024/07/25
      9.48
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    • 2024/07/24
      9.43
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      0.59%
    • 2024/07/23
      9.37
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      0.54%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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      0.36%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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      0.08%
    • 2024/07/05
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      0.02%
    日期
    淨值
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    • 2024/07/04
      9.11
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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