安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息紐幣

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2026/01/16更新

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日期

淨值

漲跌

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2026/01/16
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0.11
1.24%
2026/01/14
8.96
0.02
0.28%
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8.93
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0.39%
2026/01/12
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2026/01/09
9.00
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0.50%
2026/01/07
8.94
0.03
0.33%
2026/01/06
8.91
0.03
0.29%
2026/01/05
8.94
0.02
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2026/01/02
8.96
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2025/12/31
9.04
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0.57%
2025/12/30
8.99
0.03
0.35%
2025/12/29
8.95
0.08
0.85%
2025/12/23
8.88
0.08
0.87%
2025/12/22
8.96
0.13
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
9.09
0.13
1.40%
2025/12/18
8.96
0.03
0.28%
2025/12/17
8.94
0.09
0.98%
2025/12/16
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0.06%
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