安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

8.94美元0.04(0.45%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月4.39%
3月5.9%
1年16.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      -
      1.91%
    • 三個月
      5.90%
      -
      5.02%
    • 一年
      16.29%
      -
      17.70%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      8.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.92%
    • 年初至今
      12.45%
      -
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.45%
    基金規模
    2,309.92百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2020-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.38%
    2. 2.金融服務4.92%
    3. 3.健康護理4.46%
    4. 4.周期性消費4.04%
    5. 5.電訊服務3.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.62%
    2. 2.Apple Inc2.45%
    3. 3.NVIDIA Corp2.34%
    4. 4.Amazon.com Inc1.42%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.62%
    2. 2.Apple Inc2.45%
    3. 3.NVIDIA Corp2.34%
    4. 4.Amazon.com Inc1.42%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.38%
    2. 2.金融服務4.92%
    3. 3.健康護理4.46%
    4. 4.周期性消費4.04%
    5. 5.電訊服務3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -

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