安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

11.08美元0.02(0.18%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.67%
1年32.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.12
      0.11
      0.98%
    • 2021/05/03
      11.23
      0.11
      0.97%
    • 2021/04/29
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.36
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/27
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/23
      11.38
      0.10
      0.89%
    • 2021/04/22
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/21
      11.32
      0.08
      0.71%
    • 2021/04/20
      11.24
      0.08
      0.71%
    • 2021/04/19
      11.32
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/16
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.41
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/13
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/12
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/08
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/07
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2021/04/01
      11.10
      0.11
      1.00%
    • 2021/03/31
      10.99
      0.10
      0.92%
    • 2021/03/30
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/29
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/26
      11.01
      0.11
      1.01%
    • 2021/03/25
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      10.91
      0.11
      1.00%
    • 2021/03/23
      11.02
      0.08
      0.72%

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