安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

11.35美元0.01(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.47%
1年21.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/30
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/29
      11.39
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/28
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/27
      11.40
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/26
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      11.46
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/22
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/21
      11.34
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/20
      11.25
      0.12
      1.08%
    • 2021/07/19
      11.13
      0.10
      0.89%
    • 2021/07/16
      11.23
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/15
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/14
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/13
      11.40
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2021/07/08
      11.34
      0.07
      0.61%
    • 2021/07/07
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/01
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/30
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/28
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/25
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      11.39
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/23
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/22
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/21
      11.25
      0.07
      0.63%

    下載歷史報價