安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

9.37美元0.02(0.21%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.96%
3月4.22%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/17
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2022/08/16
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/12
      9.41
      0.09
      0.97%
    • 2022/08/11
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      9.32
      0.13
      1.42%
    • 2022/08/09
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/08
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.22
      0.07
      0.77%
    • 2022/08/02
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.15
      0.09
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      9.04
      0.15
      1.69%
    • 2022/07/26
      8.89
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/25
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/21
      9.01
      0.08
      0.90%
    • 2022/07/20
      8.93
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/19
      8.86
      0.14
      1.61%
    • 2022/07/18
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.73
      0.10
      1.16%
    • 2022/07/14
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/13
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/12
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/11
      8.73
      0.07
      0.80%
    • 2022/07/08
      8.80
      0.01
      0.11%

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