安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

8.69美元0.05(0.58%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.71%
3月2.71%
1年17.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.69
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/22
      8.64
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/21
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/18
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/16
      8.63
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/15
      8.69
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/14
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.62
      0.31
      3.73%
    • 2022/11/09
      8.31
      0.13
      1.54%
    • 2022/11/08
      8.44
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/07
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      8.35
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/02
      8.42
      0.13
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      8.61
      0.11
      1.29%
    • 2022/10/24
      8.50
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/21
      8.45
      0.09
      1.08%
    • 2022/10/20
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/19
      8.40
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/18
      8.46
      0.08
      0.96%
    • 2022/10/17
      8.43
      0.13
      1.57%
    • 2022/10/14
      8.30
      0.10
      1.19%
    • 2022/10/13
      8.40
      0.12
      1.45%
    • 2022/10/12
      8.28
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價