安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

8.49美元0.04(0.47%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.74%
3月2.03%
1年9.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2023/12/06
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/12/01
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/30
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.41
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/28
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/21
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/20
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/17
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      8.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.40
      0.12
      1.45%
    • 2023/11/13
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.28
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/09
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/08
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/07
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/06
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      8.24
      0.07
      0.86%
    • 2023/11/02
      8.17
      0.11
      1.37%
    • 2023/11/01
      8.06
      0.06
      0.75%
    • 2023/10/31
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/30
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/10/27
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      8.02
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價