安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

8.72美元0.08(0.91%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.62%
1年19.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      8.72
      0.08
      0.91%
    • 2024/10/29
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/28
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/25
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/23
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2024/10/22
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/18
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/15
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/11
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/09
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/08
      8.73
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2024/10/04
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/01
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/30
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      8.74
      0.08
      0.91%
    • 2024/09/26
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/25
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/24
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/19
      8.82
      0.08
      0.92%
    • 2024/09/18
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      8.74
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      0.00%
    • 2024/09/13
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/12
      8.71
      0.04
      0.46%

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