安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

11.48美元0.07(0.61%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1%
3月7.9%
1年24.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.17
      0.31
      2.70%
    • 2021/02/24
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/19
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/18
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/17
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/09
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/05
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/04
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/03
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      11.36
      0.14
      1.25%
    • 2021/02/01
      11.22
      0.13
      1.17%
    • 2021/01/29
      11.09
      0.09
      0.81%
    • 2021/01/28
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.16
      0.22
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/25
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.44
      0.09
      0.79%
    • 2021/01/19
      11.35
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/15
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2021/01/14
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/08
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/07
      11.29
      0.17
      1.53%
    • 2021/01/06
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/05
      11.13
      0.05
      0.45%

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