安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元

10.50美元0.15(1.41%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.36%
3月5.12%
1年0.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.50
      0.15
      1.41%
    • 2022/01/20
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/19
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/18
      10.77
      0.15
      1.37%
    • 2022/01/14
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      10.93
      0.15
      1.35%
    • 2022/01/12
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      11.06
      0.09
      0.82%
    • 2022/01/10
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      10.99
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/06
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/05
      11.09
      0.20
      1.77%
    • 2022/01/04
      11.29
      0.08
      0.70%
    • 2022/01/03
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      11.38
      0.07
      0.61%
    • 2021/12/23
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2021/12/22
      11.35
      0.08
      0.71%
    • 2021/12/21
      11.27
      0.18
      1.62%
    • 2021/12/20
      11.09
      0.08
      0.72%
    • 2021/12/17
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      11.18
      0.10
      0.89%
    • 2021/12/15
      11.28
      0.11
      0.99%
    • 2021/12/14
      11.17
      0.09
      0.80%
    • 2021/12/13
      11.26
      0.09
      0.79%
    • 2021/12/10
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/09
      11.32
      0.10
      0.88%
    • 2021/12/08
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/07
      11.37
      0.21
      1.88%
    • 2021/12/06
      11.16
      0.05
      0.45%

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