鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

37.04歐元0.03(0.08%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.76%
1年6.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      0.30%
      0.77%
    • 三個月
      4.76%
      0.35%
      4.87%
    • 一年
      6.75%
      9.04%
      8.85%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      0.92%
      0.50%
    • 五年(年度化)
      -
      1.72%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      2.56%
    • 年初至今
      0.69%
      5.98%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    252.11百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    以達到結合收益及資本增長(總回報)為目標。依據披露規例第 8 條,子基金為倡導 ESG 特點 的金融產品。 子基金主要投資於以歐元計值的低於投資級的 債券(高回報債券)。 具體而言,子基金至少以 67%資產投資於以歐 元計值的低於投資級的債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity SRI Z C3.18%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.68%
    3. 3.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.57%
    4. 4.Electricite de France SA 6%1.52%
    5. 5.Banco BPM S.p.A.1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity SRI Z C3.18%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.68%
    3. 3.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.57%
    4. 4.Electricite de France SA 6%1.52%
    5. 5.Banco BPM S.p.A.1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -