鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

35.87歐元0.02(0.06%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.21%
1年4.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.31%
      1.04%
    • 三個月
      1.21%
      1.94%
      1.62%
    • 一年
      4.52%
      6.58%
      7.35%
    • 三年(年度化)
      2.38%
      0.78%
      0.36%
    • 五年(年度化)
      -
      1.51%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      -
      3.46%
      2.46%
    • 年初至今
      2.65%
      5.94%
      5.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.65%
    基金規模
    260.39百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本分組基金之投資目標為尋求最佳之投資回報,包括利息收入,貨幣收益及資本增值。主要投資於具高回報率之歐洲債務工具,包括中歐及東歐政府發行之証券及債券,於歐洲市場發行或由歐洲發行人發行之高回報率之債務證券,及其他以流通貨幣為發行單位之高回報債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.89%
    2. 2.France (Republic Of)1.73%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.53%
    4. 4.Telefonica Europe B V1.31%
    5. 5.Iqvia Inc 2.25%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.89%
    2. 2.France (Republic Of)1.73%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.53%
    4. 4.Telefonica Europe B V1.31%
    5. 5.Iqvia Inc 2.25%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -