鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

37.56歐元0.02(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.62%
3月5.83%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      37.56
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/30
      37.58
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/27
      37.63
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/26
      37.60
      0.07
      0.19%
    • 2023/01/25
      37.53
      0.13
      0.35%
    • 2023/01/24
      37.40
      0.09
      0.24%
    • 2023/01/23
      37.49
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/20
      37.50
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/19
      37.55
      0.10
      0.27%
    • 2023/01/18
      37.65
      0.15
      0.40%
    • 2023/01/17
      37.50
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/16
      37.48
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/13
      37.44
      0.15
      0.40%
    • 2023/01/12
      37.29
      0.16
      0.43%
    • 2023/01/11
      37.13
      0.07
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      37.06
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      37.07
      0.15
      0.41%
    • 2023/01/06
      36.92
      0.07
      0.19%
    • 2023/01/05
      36.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      36.85
      0.15
      0.41%
    • 2023/01/03
      36.70
      0.10
      0.27%
    • 2023/01/02
      36.60
      0.21
      0.57%
    • 2022/12/30
      36.81
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/29
      36.80
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/28
      36.81
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/27
      36.84
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/23
      36.82
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/22
      36.81
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/21
      36.79
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/20
      36.78
      0.13
      0.35%

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