鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

36.94歐元0.01(0.03%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.59%
1年11.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      36.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/03
      36.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      36.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      36.95
      0.15
      0.40%
    • 2024/09/30
      37.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      37.10
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/26
      37.07
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/25
      37.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      37.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/23
      37.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/20
      36.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      36.99
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/18
      36.89
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/17
      36.88
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      36.84
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      36.80
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/12
      36.77
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/11
      36.73
      0.06
      0.16%
    • 2024/09/10
      36.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/09
      36.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      36.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/05
      36.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/04
      36.78
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/03
      36.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/02
      36.84
      0.17
      0.46%
    • 2024/08/30
      37.01
      0.05
      0.14%
    • 2024/08/29
      36.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      36.95
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/27
      36.92
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/26
      36.89
      0.01
      0.03%

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