鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

38.75歐元0.11(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.08%
3月0.99%
1年12.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      38.75
      0.11
      0.29%
    • 2022/08/10
      38.64
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/09
      38.65
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/08
      38.63
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/05
      38.59
      0.05
      0.13%
    • 2022/08/04
      38.54
      0.13
      0.34%
    • 2022/08/03
      38.41
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/02
      38.39
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/01
      38.37
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/29
      38.45
      0.17
      0.44%
    • 2022/07/28
      38.28
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/27
      38.18
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/26
      38.15
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/25
      38.16
      0.24
      0.63%
    • 2022/07/22
      37.92
      0.18
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      37.74
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/20
      37.67
      0.37
      0.99%
    • 2022/07/19
      37.30
      0.14
      0.38%
    • 2022/07/18
      37.16
      0.08
      0.22%
    • 2022/07/15
      37.08
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/14
      37.11
      0.08
      0.22%
    • 2022/07/13
      37.19
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/12
      37.17
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/11
      37.14
      0.17
      0.46%
    • 2022/07/08
      36.97
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      0.57%
    • 2022/07/07
      36.76
      0.10
      0.27%
    • 2022/07/06
      36.66
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/05
      36.65
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/04
      36.63
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/01
      36.62
      0.14
      0.38%

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