鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

36.87歐元0.02(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.51%
1年9.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      36.87
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/17
      36.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      36.85
      0.05
      0.14%
    • 2024/05/15
      36.80
      0.06
      0.16%
    • 2024/05/14
      36.74
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/13
      36.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      36.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      36.75
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/07
      36.72
      0.09
      0.25%
    • 2024/05/06
      36.63
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/03
      36.61
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/02
      36.54
      0.18
      0.49%
    • 2024/04/30
      36.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      36.72
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/26
      36.68
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      36.66
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/24
      36.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      36.75
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/22
      36.71
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/19
      36.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      36.64
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/17
      36.61
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/16
      36.56
      0.15
      0.41%
    • 2024/04/15
      36.71
      0.05
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    • 2024/04/12
      36.76
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      0.03%
    • 2024/04/11
      36.77
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      0.22%
    • 2024/04/10
      36.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/09
      36.86
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/08
      36.83
      0.10
      0.27%
    • 2024/04/05
      36.93
      0.02
      0.05%

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