鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)

36.97歐元0.01(0.03%)
2025/02/07更新
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3月1.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      36.97
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/06
      36.96
      0.04
      0.11%
    • 2025/02/05
      36.92
      0.07
      0.19%
    • 2025/02/04
      36.85
      0.06
      0.16%
    • 2025/02/03
      36.79
      0.23
      0.62%
    • 2025/01/31
      37.02
      0.05
      0.14%
    • 2025/01/30
      36.97
      0.04
      0.11%
    • 2025/01/29
      36.93
      0.05
      0.14%
    • 2025/01/28
      36.88
      0.04
      0.11%
    • 2025/01/27
      36.84
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/24
      36.86
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    • 2025/01/23
      36.86
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/22
      36.87
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/21
      36.85
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/20
      36.83
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      36.80
      0.03
      0.08%
    • 2025/01/16
      36.77
      0.04
      0.11%
    • 2025/01/15
      36.73
      0.08
      0.22%
    • 2025/01/14
      36.65
      0.04
      0.11%
    • 2025/01/13
      36.61
      0.10
      0.27%
    • 2025/01/10
      36.71
      0.06
      0.16%
    • 2025/01/09
      36.77
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      0.16%
    • 2025/01/08
      36.83
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      0.24%
    • 2025/01/07
      36.92
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    • 2025/01/06
      36.93
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    • 2025/01/03
      36.94
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    • 2025/01/02
      36.94
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      0.49%
    • 2024/12/31
      37.12
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    • 2024/12/30
      37.10
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    • 2024/12/27
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