柏瑞ESG量化債券基金I新臺幣

10.66新台幣0.01(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.98%
1年1.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      0.25%
    • 三個月
      1.98%
      -
      0.14%
    • 一年
      1.85%
      -
      1.82%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 年初至今
      0.13%
      -
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    23,508.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 3.65%1.94%
    2. 2.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5%1.94%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc 2.71%1.78%
    4. 4.Zurich Finance (Ireland) DAC 3%1.61%
    5. 5.Morgan Stanley 1.79%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 3.65%1.94%
    2. 2.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5%1.94%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc 2.71%1.78%
    4. 4.Zurich Finance (Ireland) DAC 3%1.61%
    5. 5.Morgan Stanley 1.79%1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -