柏瑞ESG量化債券基金-I類型

9.69新台幣0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.06%
3月6.27%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      9.69
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/16
      9.67
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/13
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/12
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/11
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/10
      9.73
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      9.71
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/06
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/05
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      9.73
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      9.68
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/28
      9.65
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/27
      9.67
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/26
      9.62
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/23
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      9.64
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/20
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/15
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      9.69
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/13
      9.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/09
      9.73
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價