柏瑞ESG量化債券基金I新臺幣

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2021/09/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/13
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/09
      10.68
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      10.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/07
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/03
      10.66
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/02
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.68
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      0.18%
    • 2021/08/30
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/27
      10.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/26
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      10.66
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/23
      10.70
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      0.02%
    • 2021/08/20
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      10.69
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/18
      10.67
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      0.07%
    • 2021/08/17
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      0.03%
    • 2021/08/16
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      0.13%
    • 2021/08/13
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
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      0.01
      0.10%
    • 2021/08/04
      10.68
      0.01
      0.07%

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