柏瑞ESG量化債券基金I新臺幣

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2022/01/14更新
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3月1.14%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.39
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/05
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      10.45
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      10.48
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/30
      10.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/29
      10.51
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/28
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/24
      10.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      10.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      10.58
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/10
      10.54
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      0.00%
    • 2021/12/09
      10.54
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      0.01%
    • 2021/12/08
      10.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/07
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/06
      10.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/03
      10.59
      0.05
      0.51%

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