柏瑞ESG量化債券基金-I類型

9.75新台幣0.04(0.37%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.86%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/24
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      9.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/22
      9.81
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      9.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      9.81
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/09
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      9.81
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/02
      9.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/30
      9.69
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/29
      9.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.69
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/23
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.70
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/18
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.70
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價