柏瑞ESG量化債券基金-I類型

9.08新台幣0.03(0.38%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.49%
1年13.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/29
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/28
      9.15
      0.09
      1.01%
    • 2022/09/27
      9.06
      0.08
      0.87%
    • 2022/09/26
      9.13
      0.08
      0.82%
    • 2022/09/23
      9.21
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/22
      9.26
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/21
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/20
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2022/09/19
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/16
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/15
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      9.36
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/13
      9.33
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/12
      9.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/07
      9.39
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/06
      9.32
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/05
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/02
      9.37
      0.05
      0.51%
    • 2022/09/01
      9.33
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/31
      9.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/30
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/29
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/26
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/25
      9.43
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/24
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/23
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/22
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/19
      9.45
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價