柏瑞ESG量化債券基金-I類型

9.35新台幣0.06(0.69%)

2023/01/30更新

績效 /

1月0.92%

3月4.38%

1年9.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
9.35
0.06
0.69%
2023/01/19
9.41
0.01
0.10%
2023/01/18
9.42
0.07
0.71%
2023/01/17
9.35
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2023/01/16
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0.02
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2023/01/13
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2023/01/12
9.38
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2023/01/11
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2023/01/10
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2023/01/09
9.33
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2023/01/07
9.32
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2023/01/06
9.33
0.06
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2023/01/05
9.27
0.01
0.07%
2023/01/04
9.27
0.04
0.48%
2023/01/03
9.23
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
9.21
0.01
0.07%
2022/12/29
9.22
0.02
0.24%
2022/12/28
9.20
0.01
0.09%
2022/12/27
9.21
0.04
0.40%
2022/12/26
9.24
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0.04%
2022/12/23
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0.32%
2022/12/22
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0.00%
2022/12/21
9.28
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0.06%
2022/12/20
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0.58%
2022/12/19
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2022/12/16
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2022/12/15
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2022/12/14
9.37
0.02
0.19%
2022/12/13
9.39
0.06
0.61%
2022/12/12
9.33
0.00
0.05%

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