柏瑞ESG量化債券基金-I類型

9.26新台幣0.07(0.79%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.27%
3月5.74%
1年12.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      9.26
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/21
      9.18
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/20
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.21
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/14
      9.17
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/13
      9.23
      0.13
      1.39%
    • 2022/06/10
      9.36
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/09
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/08
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/07
      9.49
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      9.45
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/02
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.50
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/30
      9.54
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/27
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/25
      9.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/24
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/23
      9.53
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/20
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/16
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/13
      9.58
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/11
      9.58
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/10
      9.54
      0.05
      0.48%

    下載歷史報價